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近一季大成惠明定开纯债债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成惠明定开纯债债券004389净值及计算阶段收益
近一季004389基金累计收益率2.40%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-03-27 大成惠明定开纯债债券 1.0278 0.08%
2024-03-26 大成惠明定开纯债债券 1.0270 -0.01%
2024-03-25 大成惠明定开纯债债券 1.0271 -0.05%
2024-03-22 大成惠明定开纯债债券 1.0276 0.00%
2024-03-21 大成惠明定开纯债债券 1.0276 0.01%
2024-03-20 大成惠明定开纯债债券 1.0275 -0.05%
2024-03-19 大成惠明定开纯债债券 1.0280 0.05%
2024-03-18 大成惠明定开纯债债券 1.0275 0.10%
2024-03-15 大成惠明定开纯债债券 1.0265 0.10%
2024-03-14 大成惠明定开纯债债券 1.0255 -0.06%
2024-03-13 大成惠明定开纯债债券 1.0261 -0.01%
2024-03-12 大成惠明定开纯债债券 1.0262 -0.14%
2024-03-11 大成惠明定开纯债债券 1.0276 -0.07%
2024-03-08 大成惠明定开纯债债券 1.0283 -0.03%
2024-03-07 大成惠明定开纯债债券 1.0286 -0.02%
2024-03-06 大成惠明定开纯债债券 1.0288 0.07%
2024-03-05 大成惠明定开纯债债券 1.0281 0.07%
2024-03-04 大成惠明定开纯债债券 1.0274 0.03%
2024-03-01 大成惠明定开纯债债券 1.0271 -0.14%
2024-02-29 大成惠明定开纯债债券 1.0285 0.07%
2024-02-28 大成惠明定开纯债债券 1.0278 0.09%
2024-02-27 大成惠明定开纯债债券 1.0269 0.16%
2024-02-26 大成惠明定开纯债债券 1.0253 0.22%
2024-02-23 大成惠明定开纯债债券 1.0230 0.21%
2024-02-22 大成惠明定开纯债债券 1.0209 0.13%
2024-02-21 大成惠明定开纯债债券 1.0196 0.04%
2024-02-20 大成惠明定开纯债债券 1.0192 0.10%
2024-02-19 大成惠明定开纯债债券 1.0182 0.09%
2024-02-08 大成惠明定开纯债债券 1.0173 0.02%
2024-02-07 大成惠明定开纯债债券 1.0171 0.07%
2024-02-06 大成惠明定开纯债债券 1.0164 -0.25%
2024-02-05 大成惠明定开纯债债券 1.0189 0.19%
2024-02-02 大成惠明定开纯债债券 1.0170 0.00%
2024-02-01 大成惠明定开纯债债券 1.0170 -0.02%
2024-01-31 大成惠明定开纯债债券 1.0172 0.23%
2024-01-30 大成惠明定开纯债债券 1.0149 0.32%
2024-01-29 大成惠明定开纯债债券 1.0117 0.10%
2024-01-26 大成惠明定开纯债债券 1.0107 0.04%
2024-01-25 大成惠明定开纯债债券 1.0103 0.11%
2024-01-24 大成惠明定开纯债债券 1.0092 0.04%
2024-01-23 大成惠明定开纯债债券 1.0088 0.08%
2024-01-22 大成惠明定开纯债债券 1.0080 0.10%
2024-01-19 大成惠明定开纯债债券 1.0070 0.08%
2024-01-18 大成惠明定开纯债债券 1.0062 0.04%
2024-01-17 大成惠明定开纯债债券 1.0058 0.01%
2024-01-16 大成惠明定开纯债债券 1.0057 0.01%
2024-01-15 大成惠明定开纯债债券 1.0056 0.00%
2024-01-12 大成惠明定开纯债债券 1.0056 -0.02%
2024-01-11 大成惠明定开纯债债券 1.0058 0.00%
2024-01-10 大成惠明定开纯债债券 1.0058 -0.01%
2024-01-09 大成惠明定开纯债债券 1.0059 0.05%
2024-01-08 大成惠明定开纯债债券 1.0054 0.28%
2024-01-05 大成惠明定开纯债债券 1.0026 0.02%
2024-01-04 大成惠明定开纯债债券 1.0024 0.00%
2024-01-03 大成惠明定开纯债债券 1.0024 -0.01%
2024-01-02 大成惠明定开纯债债券 1.0025 -0.02%
2023-12-29 大成惠明定开纯债债券 1.0027 0.04%
2023-12-28 大成惠明定开纯债债券 1.0023 0.02%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成景旭A 1.0816 0.15%
大成景旭C 1.0735 0.15%
大成中债3-5年国开债指数A 1.1238 0.15%
大成中债3-5年国开债指数C 1.1206 0.15%
大成景润灵活配置混合A 1.0768 0.14%
大成安诚债券A 1.0257 0.14%
大成中债1-3年国开债指数A 1.0975 0.13%
大成中债1-3年国开债指数C 1.0990 0.13%
大成汇享一年持有混合A 1.1245 0.12%
大成汇享一年持有混合C 1.1085 0.12%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%
东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7995 0.82%
东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7923 0.81%
交银持续成长主题混合A 1.2942 0.79%