近一月大成惠明定开纯债债券基金净值查询
查询指定日期范围大成惠明定开纯债债券004389净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-19 |
大成惠明定开纯债债券 |
1.0382 |
0.06% |
2024-04-18 |
大成惠明定开纯债债券 |
1.0376 |
0.15% |
2024-04-17 |
大成惠明定开纯债债券 |
1.0360 |
0.06% |
2024-04-16 |
大成惠明定开纯债债券 |
1.0354 |
0.00% |
2024-04-15 |
大成惠明定开纯债债券 |
1.0354 |
0.05% |
2024-04-12 |
大成惠明定开纯债债券 |
1.0349 |
0.15% |
2024-04-11 |
大成惠明定开纯债债券 |
1.0334 |
0.08% |
2024-04-10 |
大成惠明定开纯债债券 |
1.0326 |
0.02% |
2024-04-09 |
大成惠明定开纯债债券 |
1.0324 |
0.12% |
2024-04-08 |
大成惠明定开纯债债券 |
1.0312 |
0.11% |
2024-04-03 |
大成惠明定开纯债债券 |
1.0301 |
0.09% |
2024-04-02 |
大成惠明定开纯债债券 |
1.0292 |
0.08% |
2024-04-01 |
大成惠明定开纯债债券 |
1.0284 |
-0.04% |
2024-03-29 |
大成惠明定开纯债债券 |
1.0288 |
0.06% |
2024-03-28 |
大成惠明定开纯债债券 |
1.0282 |
0.04% |
2024-03-27 |
大成惠明定开纯债债券 |
1.0278 |
0.08% |
2024-03-26 |
大成惠明定开纯债债券 |
1.0270 |
-0.01% |
2024-03-25 |
大成惠明定开纯债债券 |
1.0271 |
-0.05% |
2024-03-22 |
大成惠明定开纯债债券 |
1.0276 |
0.00% |
2024-03-21 |
大成惠明定开纯债债券 |
1.0276 |
0.01% |
2024-03-20 |
大成惠明定开纯债债券 |
1.0275 |
-0.05% |