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国寿安保尊裕优化回报债券C基金净值查询(004319)

近一季国寿安保尊裕优化回报债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国寿安保尊裕优化回报债券C004319净值及计算阶段收益
近一季004319基金累计收益率-0.99%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.2050 0.25%
2026-09-15 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.2020 -0.33%
2026-09-14 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.2060 -0.08%
2026-09-11 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.2070 -0.49%
2026-09-10 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.2130 -0.16%
2026-09-09 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.2150 -0.16%
2026-09-08 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.2170 -0.33%
2026-09-07 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.2210 0.00%
2026-09-04 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.2210 -0.08%
2026-09-03 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.2220 -0.16%
2026-09-02 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.2240 -0.65%
2026-09-01 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.2320 0.00%
2026-08-31 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.2320 0.00%
2026-08-28 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.2320 0.16%
2026-08-27 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.2300 0.41%
2026-08-26 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.2250 0.66%
2026-08-25 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.2170 0.16%
2026-08-24 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.2150 -0.08%
2026-08-21 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.2160 0.41%
2026-08-20 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.2110 -0.08%
2026-08-19 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.2120 -0.57%
2026-08-18 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.2190 -0.33%
2026-08-17 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.2230 0.41%
2026-08-14 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.2180 -0.25%
2026-08-13 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.2210 -0.25%
2026-08-12 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.2240 0.08%
2026-08-11 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.2230 -0.16%
2026-08-10 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.2250 -0.16%
2026-08-07 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.2270 0.08%
2026-08-06 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.2260 -0.24%
2026-08-05 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.2290 0.33%
2026-08-04 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.2250 0.49%
2026-08-03 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.2190 -0.41%
2026-07-31 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.2240 0.66%
2026-07-30 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.2160 -0.25%
2026-07-29 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.2190 0.58%
2026-07-28 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.2120 -0.66%
2026-07-27 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.2200 0.74%
2026-07-24 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.2110 -0.82%
2026-07-23 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.2210 0.66%
2026-07-22 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.2130 -0.57%
2026-07-21 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.2200 0.66%
2026-07-20 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.2120 0.50%
2026-07-17 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.2060 -0.74%
2026-07-16 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.2150 -0.25%
2026-07-15 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.2180 0.58%
2026-07-14 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.2110 0.50%
2026-07-13 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.2050 -0.58%
2026-07-10 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.2120 -0.08%
2026-07-09 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.2130 0.25%
2026-07-08 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.2100 -0.17%
2026-07-07 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.2120 -0.49%
2026-07-06 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.2180 0.00%
2026-07-03 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.2180 0.50%
2026-07-02 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.2120 -0.08%
2026-07-01 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.2130 0.83%
2026-06-30 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.2030 0.17%
2026-06-29 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.2010 0.50%
2026-06-26 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.1950 -0.67%
2026-06-25 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.2030 0.17%
2026-06-24 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.2010 -0.41%
2026-06-23 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.2060 -0.50%
2026-06-22 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.2120 0.83%
2026-06-18 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.2020 -0.83%
2026-06-17 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.2120 -0.33%
国寿安保基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国寿安保成长优选股票A 2.3280 4.42%
国寿安保强国智造混合 1.8367 3.19%
科创国寿 2.0585 3.13%
国寿安保华兴灵活配置混合 2.1904 2.96%
国寿安保稳惠混合 1.3610 2.78%
国寿安保目标策略混合发起A 2.4087 2.62%
国寿安保目标策略混合发起C 2.3825 2.62%
国寿安保研究精选混合A 2.0883 2.44%
国寿安保研究精选混合C 2.0468 2.43%
国寿安保智慧生活股票A 2.7890 2.22%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商安悦1年持有期债券A 1.1546 0.33%
招商安悦1年持有期债券C 1.1373 0.33%
招商安庆债券A 1.4425 0.15%
招商安华债券A 1.2759 -0.03%
招商安华债券C 1.2520 -0.03%
招商享诚增强债券A 1.2213 -0.03%
招商享诚增强债券C 1.1977 -0.03%
华宝安宜六个月持有期债券A 1.1432 -0.03%
华宝安宜六个月持有期债券C 1.1285 -0.03%
华宝安融六个月持有期债券A 1.0195 -0.04%
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