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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-16 | 国寿安保尊裕优化回报债券C | 1.1950 | -0.08% |
| 2025-12-15 | 国寿安保尊裕优化回报债券C | 1.1960 | -0.08% |
| 2025-12-12 | 国寿安保尊裕优化回报债券C | 1.1970 | 0.00% |
| 2025-12-11 | 国寿安保尊裕优化回报债券C | 1.1970 | -0.17% |
| 2025-12-10 | 国寿安保尊裕优化回报债券C | 1.1990 | 0.25% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国寿精选 | 2.0359 | 7.67% |
| 国寿安保稳惠混合 | 1.2384 | 4.98% |
| 科创国寿 | 1.6071 | 3.71% |
| 国寿安保核心产业混合 | 0.9360 | 3.54% |
| 国寿安保产业升级股票发起式A | 1.2890 | 3.43% |
| 国寿安保产业升级股票发起式C | 1.2785 | 3.42% |
| 国寿安保新蓝筹混合 | 1.4390 | 3.28% |
| 国寿安保强国智造混合 | 1.3452 | 3.07% |
| 国寿安保华兴灵活配置混合 | 1.6850 | 2.96% |
| 国寿安保成长优选股票A | 1.4870 | 2.76% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 南方昌元转债A | 1.9184 | 2.79% |
| 南方昌元转债C | 1.8801 | 2.79% |
| 南方昌元转债债券B | 1.9174 | 2.79% |
| 申万菱信可转债债券C | 2.1080 | 2.58% |
| 民生加银增强收益债券E | 1.9783 | 2.44% |
| 民生强债A | 1.9797 | 2.44% |
| 民生强债C | 1.9133 | 2.44% |
| 金鹰元丰债券D | 1.7851 | 2.12% |
| 金鹰元丰债券A | 1.7840 | 2.12% |
| 金鹰元丰债券C | 1.7479 | 2.11% |
