近半年前海开源沪港深裕鑫A基金净值查询
查询指定日期范围前海开源沪港深裕鑫A004316净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1248 |
-1.68% |
| 2026-09-16 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1437 |
1.09% |
| 2026-09-15 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1314 |
-1.43% |
| 2026-09-14 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1476 |
-1.15% |
| 2026-09-11 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1609 |
-3.14% |
| 2026-09-10 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1974 |
-0.78% |
| 2026-09-09 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.2068 |
1.06% |
| 2026-09-08 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1941 |
1.96% |
| 2026-09-07 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1712 |
-1.42% |
| 2026-09-04 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1878 |
0.19% |
| 2026-09-03 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1855 |
1.20% |
| 2026-09-02 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1714 |
-1.39% |
| 2026-09-01 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1879 |
-0.29% |
| 2026-08-31 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1913 |
-1.85% |
| 2026-08-28 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.2133 |
1.29% |
| 2026-08-27 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1978 |
0.08% |
| 2026-08-26 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1969 |
1.35% |
| 2026-08-25 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1809 |
-1.32% |
| 2026-08-24 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1965 |
0.95% |
| 2026-08-21 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1852 |
2.46% |
| 2026-08-20 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1568 |
1.58% |
| 2026-08-19 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1388 |
-1.01% |
| 2026-08-18 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1504 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1500 |
2.07% |
| 2026-08-14 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1267 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1267 |
-2.87% |
| 2026-08-12 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1590 |
0.04% |
| 2026-08-11 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1585 |
-1.94% |
| 2026-08-10 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1810 |
1.12% |
| 2026-08-07 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1679 |
1.75% |
| 2026-08-06 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1478 |
0.93% |
| 2026-08-05 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1372 |
3.02% |
| 2026-08-04 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1039 |
0.12% |
| 2026-08-03 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1026 |
-1.18% |
| 2026-07-31 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1158 |
0.45% |
| 2026-07-30 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1108 |
0.58% |
| 2026-07-29 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1044 |
1.21% |
| 2026-07-28 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0912 |
-1.12% |
| 2026-07-27 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1036 |
-0.05% |
| 2026-07-24 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1041 |
-2.72% |
| 2026-07-23 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1350 |
1.07% |
| 2026-07-22 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1230 |
3.58% |
| 2026-07-21 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0842 |
1.58% |
| 2026-07-20 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0673 |
3.40% |
| 2026-07-17 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0322 |
-2.45% |
| 2026-07-16 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0581 |
0.25% |
| 2026-07-15 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0555 |
-0.26% |
| 2026-07-14 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0583 |
3.50% |
| 2026-07-13 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0225 |
-0.15% |
| 2026-07-10 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0240 |
0.73% |
| 2026-07-09 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0166 |
-1.09% |
| 2026-07-08 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0277 |
-0.19% |
| 2026-07-07 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0297 |
-2.18% |
| 2026-07-06 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0527 |
0.84% |
| 2026-07-03 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0439 |
4.10% |
| 2026-07-02 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0028 |
0.84% |
| 2026-07-01 |
前海开源沪港深裕鑫A |
0.9944 |
-0.49% |
| 2026-06-30 |
前海开源沪港深裕鑫A |
0.9993 |
-2.21% |
| 2026-06-29 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0214 |
0.93% |
| 2026-06-26 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0120 |
-1.77% |
| 2026-06-25 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0302 |
-3.95% |
| 2026-06-24 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0709 |
-0.98% |
| 2026-06-23 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0814 |
-5.19% |
| 2026-06-22 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1375 |
0.57% |
| 2026-06-18 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1310 |
-1.37% |
| 2026-06-17 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1467 |
-0.15% |
| 2026-06-16 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1484 |
-1.82% |
| 2026-06-15 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1693 |
0.98% |
| 2026-06-12 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1579 |
3.35% |
| 2026-06-11 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1204 |
0.14% |
| 2026-06-10 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1188 |
-2.30% |
| 2026-06-09 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1451 |
-1.26% |
| 2026-06-08 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1595 |
-2.08% |
| 2026-06-05 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1841 |
-2.18% |
| 2026-06-04 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.2105 |
-2.38% |
| 2026-06-03 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.2393 |
0.15% |
| 2026-06-02 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.2374 |
1.73% |
| 2026-06-01 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.2164 |
1.43% |
| 2026-05-29 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1993 |
0.26% |
| 2026-05-28 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1962 |
-1.98% |
| 2026-05-27 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.2199 |
-1.57% |
| 2026-05-26 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.2394 |
2.00% |
| 2026-05-25 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.2151 |
0.04% |
| 2026-05-22 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.2146 |
1.11% |
| 2026-05-21 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.2013 |
-1.56% |
| 2026-05-20 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.2203 |
-0.16% |
| 2026-05-19 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.2222 |
-0.67% |
| 2026-05-18 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.2305 |
-0.77% |
| 2026-05-15 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.2401 |
-3.56% |
| 2026-05-14 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.2842 |
-2.14% |
| 2026-05-13 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3123 |
0.38% |
| 2026-05-12 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3073 |
0.92% |
| 2026-05-11 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.2954 |
-1.39% |
| 2026-05-08 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3134 |
0.52% |
| 2026-04-30 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3057 |
-1.35% |
| 2026-04-29 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3233 |
2.53% |
| 2026-04-28 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.2906 |
-0.88% |
| 2026-04-27 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3021 |
-0.97% |
| 2026-04-24 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3148 |
0.39% |
| 2026-04-23 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3097 |
-1.05% |
| 2026-04-22 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3236 |
-0.39% |
| 2026-04-21 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3288 |
-0.11% |
| 2026-04-20 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3302 |
-0.48% |
| 2026-04-17 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3366 |
-1.41% |
| 2026-04-16 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3555 |
1.04% |
| 2026-04-15 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3415 |
-0.26% |
| 2026-04-14 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3450 |
1.19% |
| 2026-04-13 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3292 |
-0.18% |
| 2026-04-10 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3316 |
-0.31% |
| 2026-04-09 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3357 |
-0.25% |
| 2026-04-08 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3390 |
2.83% |
| 2026-04-07 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3021 |
0.15% |
| 2026-04-03 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3002 |
-0.04% |
| 2026-04-02 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3007 |
-0.50% |
| 2026-04-01 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3072 |
2.05% |
| 2026-03-31 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.2810 |
-2.46% |
| 2026-03-30 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3133 |
0.74% |
| 2026-03-27 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3036 |
1.00% |
| 2026-03-26 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.2907 |
-1.28% |
| 2026-03-25 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3075 |
0.80% |
| 2026-03-24 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.2971 |
1.39% |
| 2026-03-23 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.2793 |
-2.80% |
| 2026-03-20 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3161 |
-0.20% |
| 2026-03-19 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3187 |
-2.28% |
| 2026-03-18 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3495 |
-0.08% |
