近半年前海开源沪港深裕鑫A基金净值查询
查询指定日期范围前海开源沪港深裕鑫A004316净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3774 |
0.68% |
| 2025-12-16 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3681 |
-1.23% |
| 2025-12-15 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3852 |
-0.37% |
| 2025-12-12 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3904 |
0.25% |
| 2025-12-11 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3870 |
-0.26% |
| 2025-12-10 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3906 |
-0.32% |
| 2025-12-09 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3951 |
-1.06% |
| 2025-12-08 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4101 |
-1.47% |
| 2025-12-05 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4308 |
0.60% |
| 2025-12-04 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4223 |
0.27% |
| 2025-12-03 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4184 |
-0.68% |
| 2025-12-02 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4281 |
0.57% |
| 2025-12-01 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4200 |
0.71% |
| 2025-11-28 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4100 |
-0.65% |
| 2025-11-27 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4192 |
-0.07% |
| 2025-11-26 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4202 |
-0.25% |
| 2025-11-25 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4237 |
0.57% |
| 2025-11-24 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4156 |
0.18% |
| 2025-11-21 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4131 |
-1.94% |
| 2025-11-20 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4411 |
-0.02% |
| 2025-11-19 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4414 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4415 |
-2.18% |
| 2025-11-17 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4736 |
-0.10% |
| 2025-11-14 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4751 |
-1.44% |
| 2025-11-13 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4967 |
-0.27% |
| 2025-11-12 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.5007 |
0.96% |
| 2025-11-11 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4865 |
-0.02% |
| 2025-11-10 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4868 |
1.72% |
| 2025-11-07 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4617 |
-0.03% |
| 2025-11-06 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4621 |
0.99% |
| 2025-11-05 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4477 |
0.50% |
| 2025-11-04 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4405 |
0.01% |
| 2025-11-03 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4404 |
1.49% |
| 2025-10-31 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4192 |
-1.49% |
| 2025-10-30 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4407 |
-0.14% |
| 2025-10-29 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4427 |
0.01% |
| 2025-10-28 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4425 |
-0.61% |
| 2025-10-27 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4513 |
0.36% |
| 2025-10-24 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4461 |
0.19% |
| 2025-10-23 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4434 |
0.65% |
| 2025-10-22 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4341 |
-0.22% |
| 2025-10-21 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4372 |
0.48% |
| 2025-10-20 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4303 |
1.20% |
| 2025-10-17 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4133 |
-1.42% |
| 2025-10-16 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4336 |
1.65% |
| 2025-10-15 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4103 |
0.82% |
| 2025-10-14 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3988 |
0.62% |
| 2025-10-13 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3902 |
-0.29% |
| 2025-10-10 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3943 |
0.49% |
| 2025-10-09 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3875 |
-0.51% |
| 2025-09-30 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3946 |
-0.16% |
| 2025-09-29 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3968 |
1.28% |
| 2025-09-26 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3791 |
0.64% |
| 2025-09-25 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3703 |
-1.19% |
| 2025-09-24 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3868 |
0.22% |
| 2025-09-23 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3838 |
-0.57% |
| 2025-09-22 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3917 |
-1.26% |
| 2025-09-19 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4095 |
0.41% |
| 2025-09-18 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4037 |
-1.95% |
| 2025-09-17 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4316 |
0.89% |
| 2025-09-16 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4190 |
-0.50% |
| 2025-09-15 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4262 |
-0.33% |
| 2025-09-12 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4309 |
-0.29% |
| 2025-09-11 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4351 |
-0.12% |
| 2025-09-10 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4368 |
1.10% |
| 2025-09-09 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4212 |
0.30% |
| 2025-09-08 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4169 |
0.22% |
| 2025-09-05 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4138 |
0.65% |
| 2025-09-04 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4047 |
-0.04% |
| 2025-09-03 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4053 |
-0.52% |
| 2025-09-02 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4126 |
0.57% |
| 2025-09-01 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4046 |
0.36% |
| 2025-08-29 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3995 |
-0.11% |
| 2025-08-28 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4010 |
0.34% |
| 2025-08-27 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3962 |
-1.41% |
| 2025-08-26 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4161 |
-0.76% |
| 2025-08-25 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4269 |
-0.57% |
| 2025-08-22 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4351 |
-0.44% |
| 2025-08-21 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4415 |
0.11% |
| 2025-08-20 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4399 |
0.44% |
| 2025-08-19 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4336 |
0.02% |
| 2025-08-18 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4333 |
-0.58% |
| 2025-08-15 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4416 |
-0.73% |
| 2025-08-14 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4522 |
-0.64% |
| 2025-08-13 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4615 |
-0.03% |
| 2025-08-12 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4620 |
0.97% |
| 2025-08-11 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4479 |
-0.32% |
| 2025-08-08 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4525 |
-0.12% |
| 2025-08-07 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4543 |
0.48% |
| 2025-08-06 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4474 |
0.05% |
| 2025-08-05 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4467 |
0.75% |
| 2025-08-04 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4360 |
0.79% |
| 2025-08-01 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4248 |
-0.66% |
| 2025-07-31 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4342 |
-0.98% |
| 2025-07-30 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4484 |
0.35% |
| 2025-07-29 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4434 |
-0.62% |
| 2025-07-28 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4524 |
-0.17% |
| 2025-07-25 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4549 |
-0.69% |
| 2025-07-24 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4650 |
0.04% |
| 2025-07-23 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4644 |
0.40% |
| 2025-07-22 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4586 |
-0.21% |
| 2025-07-21 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4616 |
0.27% |
| 2025-07-18 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4576 |
0.57% |
| 2025-07-17 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4494 |
-0.47% |
| 2025-07-16 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4563 |
-0.17% |
| 2025-07-15 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4588 |
-0.55% |
| 2025-07-14 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4669 |
0.61% |
| 2025-07-11 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4580 |
-0.45% |
| 2025-07-10 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4646 |
1.20% |
| 2025-07-09 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4473 |
-0.29% |
| 2025-07-08 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4515 |
0.15% |
| 2025-07-07 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4493 |
-0.34% |
| 2025-07-04 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4542 |
0.42% |
| 2025-07-03 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4481 |
-0.12% |
| 2025-07-02 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4498 |
1.34% |
| 2025-07-01 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4306 |
-0.05% |
| 2025-06-30 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4313 |
-0.92% |
| 2025-06-27 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4446 |
-0.86% |
| 2025-06-26 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4571 |
-0.07% |
| 2025-06-25 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4581 |
0.27% |
| 2025-06-24 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4542 |
0.15% |
| 2025-06-23 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4520 |
0.28% |
| 2025-06-20 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4479 |
0.48% |
| 2025-06-19 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4410 |
-1.14% |
| 2025-06-18 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4576 |
-0.03% |
