近半年前海开源沪港深裕鑫A基金净值查询
查询指定日期范围前海开源沪港深裕鑫A004316净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-06 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1691 |
1.16% |
| 2024-04-30 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1557 |
0.07% |
| 2024-04-29 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1549 |
-0.15% |
| 2024-04-26 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1566 |
0.52% |
| 2024-04-25 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1506 |
0.75% |
| 2024-04-24 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1420 |
1.07% |
| 2024-04-23 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1299 |
-0.56% |
| 2024-04-22 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1363 |
-1.32% |
| 2024-04-19 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1515 |
0.18% |
| 2024-04-18 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1494 |
0.24% |
| 2024-04-17 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1466 |
0.71% |
| 2024-04-16 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1385 |
-1.32% |
| 2024-04-15 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1537 |
1.02% |
| 2024-04-12 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1420 |
-0.48% |
| 2024-04-11 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1475 |
0.52% |
| 2024-04-10 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1416 |
1.07% |
| 2024-04-09 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1295 |
0.34% |
| 2024-04-08 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1257 |
0.10% |
| 2024-04-03 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1246 |
1.02% |
| 2024-04-02 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1132 |
2.85% |
| 2024-04-01 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0824 |
-0.02% |
| 2024-03-29 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0826 |
-0.04% |
| 2024-03-28 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0830 |
0.72% |
| 2024-03-27 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0753 |
-0.19% |
| 2024-03-26 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0774 |
-0.51% |
| 2024-03-25 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0829 |
-0.08% |
| 2024-03-22 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0838 |
-1.26% |
| 2024-03-21 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0976 |
0.85% |
| 2024-03-20 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0884 |
-0.17% |
| 2024-03-19 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0903 |
-0.86% |
| 2024-03-18 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0998 |
0.35% |
| 2024-03-15 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0960 |
-0.18% |
| 2024-03-14 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0980 |
0.55% |
| 2024-03-13 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0920 |
-0.04% |
| 2024-03-12 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0924 |
0.11% |
| 2024-03-11 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0912 |
-0.35% |
| 2024-03-08 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0950 |
1.30% |
| 2024-03-07 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0809 |
0.66% |
| 2024-03-06 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0738 |
0.99% |
| 2024-03-05 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0633 |
-0.70% |
| 2024-03-04 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0708 |
0.19% |
| 2024-03-01 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0688 |
0.59% |
| 2024-02-29 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0625 |
0.03% |
| 2024-02-28 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0622 |
-1.21% |
| 2024-02-27 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0752 |
0.59% |
| 2024-02-26 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0689 |
-1.31% |
| 2024-02-23 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0831 |
0.06% |
| 2024-02-22 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0825 |
2.33% |
| 2024-02-21 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0579 |
1.23% |
| 2024-02-20 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0450 |
1.35% |
| 2024-02-19 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0311 |
1.36% |
| 2024-02-08 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0173 |
0.14% |
| 2024-02-07 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0159 |
-0.21% |
| 2024-02-06 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0180 |
2.20% |
| 2024-02-05 |
前海开源沪港深裕鑫A |
0.9961 |
-1.19% |
| 2024-02-02 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0081 |
-0.22% |
| 2024-02-01 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0103 |
-0.99% |
| 2024-01-31 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0204 |
-0.84% |
| 2024-01-30 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0290 |
-2.12% |
| 2024-01-29 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0513 |
0.85% |
| 2024-01-26 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0424 |
-0.31% |
| 2024-01-25 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0456 |
3.30% |
| 2024-01-24 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0122 |
3.44% |
| 2024-01-23 |
前海开源沪港深裕鑫A |
0.9785 |
1.49% |
| 2024-01-22 |
前海开源沪港深裕鑫A |
0.9641 |
-2.71% |
| 2024-01-19 |
前海开源沪港深裕鑫A |
0.9910 |
-0.91% |
| 2024-01-18 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0001 |
0.22% |
| 2024-01-17 |
前海开源沪港深裕鑫A |
0.9979 |
-3.83% |
| 2024-01-16 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0376 |
-0.71% |
| 2024-01-15 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0450 |
0.69% |
| 2024-01-12 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0378 |
0.87% |
| 2024-01-11 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0288 |
0.04% |
| 2024-01-10 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0284 |
-0.74% |
| 2024-01-09 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0361 |
-0.35% |
| 2024-01-08 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0397 |
-1.56% |
| 2024-01-05 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0562 |
0.19% |
| 2024-01-04 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0542 |
0.29% |
| 2024-01-03 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0511 |
0.58% |
| 2024-01-02 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0450 |
-0.37% |
| 2023-12-29 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0489 |
0.15% |
| 2023-12-28 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0473 |
1.77% |
| 2023-12-27 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0291 |
0.82% |
| 2023-12-26 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0207 |
0.01% |
| 2023-12-25 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0206 |
-0.03% |
| 2023-12-22 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0209 |
0.01% |
| 2023-12-21 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0208 |
0.65% |
| 2023-12-20 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0142 |
0.10% |
| 2023-12-19 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0132 |
-0.65% |
| 2023-12-18 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0198 |
-0.20% |
| 2023-12-15 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0218 |
1.05% |
| 2023-12-14 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0112 |
0.08% |
| 2023-12-13 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0104 |
-1.60% |
| 2023-12-12 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0268 |
0.47% |
| 2023-12-11 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0220 |
-0.21% |
| 2023-12-08 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0242 |
-0.74% |
| 2023-12-07 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0318 |
-0.59% |
| 2023-12-06 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0379 |
0.32% |
| 2023-12-05 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0346 |
-1.13% |
| 2023-12-04 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0464 |
-0.70% |
| 2023-12-01 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0538 |
-0.22% |
| 2023-11-30 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0561 |
0.57% |
| 2023-11-29 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0501 |
-1.42% |
| 2023-11-28 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0652 |
-0.50% |
| 2023-11-27 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0705 |
-0.32% |
| 2023-11-24 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0739 |
-0.86% |
| 2023-11-23 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0832 |
0.41% |
| 2023-11-22 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0788 |
-0.25% |
| 2023-11-20 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0887 |
0.81% |
| 2023-11-17 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0799 |
-1.05% |
| 2023-11-16 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0914 |
-0.47% |
| 2023-11-15 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0965 |
1.92% |
| 2023-11-14 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0758 |
0.40% |
| 2023-11-13 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0715 |
0.49% |
| 2023-11-10 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0663 |
-0.34% |
| 2023-11-09 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0699 |
0.07% |
| 2023-11-08 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0692 |
-1.16% |
| 2023-11-07 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0817 |
-1.16% |
