近一年前海开源裕和定期开放混合基金净值查询
查询指定日期范围前海开源裕和定期开放混合004218净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-09 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.3479 |
0.33% |
| 2024-05-08 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.3435 |
-0.20% |
| 2024-05-07 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.3462 |
0.08% |
| 2024-05-06 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.3451 |
0.54% |
| 2024-04-30 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.3379 |
0.00% |
| 2024-04-29 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.3379 |
0.11% |
| 2024-04-26 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.3364 |
0.21% |
| 2024-04-25 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.3336 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.3336 |
0.22% |
| 2024-04-23 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.3307 |
-0.32% |
| 2024-04-22 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.3350 |
-0.26% |
| 2024-04-19 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.3385 |
0.09% |
| 2024-04-18 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.3373 |
0.01% |
| 2024-04-17 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.3372 |
0.71% |
| 2024-04-16 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.3278 |
-0.48% |
| 2024-04-15 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.3342 |
0.41% |
| 2024-04-12 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.3288 |
0.23% |
| 2024-04-11 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.3257 |
0.18% |
| 2024-04-10 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.3233 |
-0.17% |
| 2024-04-09 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.3255 |
-0.05% |
| 2024-04-08 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.3261 |
-0.06% |
| 2024-04-03 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.3269 |
0.23% |
| 2024-04-02 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.3239 |
-0.07% |
| 2024-04-01 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.3248 |
0.36% |
| 2024-03-29 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.3200 |
0.64% |
| 2024-03-28 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.3116 |
0.33% |
| 2024-03-27 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.3073 |
-0.28% |
| 2024-03-26 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.3110 |
0.01% |
| 2024-03-25 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.3109 |
-0.40% |
| 2024-03-22 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.3162 |
-0.22% |
| 2024-03-21 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.3191 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.3188 |
0.08% |
| 2024-03-19 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.3177 |
-0.26% |
| 2024-03-18 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.3212 |
0.34% |
| 2024-03-15 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.3167 |
0.24% |
| 2024-03-14 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.3136 |
0.07% |
| 2024-03-13 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.3127 |
-0.09% |
| 2024-03-12 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.3139 |
-0.17% |
| 2024-03-11 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.3161 |
0.44% |
| 2024-03-08 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.3103 |
0.44% |
| 2024-03-07 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.3045 |
-0.19% |
| 2024-03-06 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.3070 |
-0.05% |
| 2024-03-05 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.3076 |
-0.01% |
| 2024-03-04 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.3077 |
0.49% |
| 2024-03-01 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.3013 |
0.25% |
| 2024-02-29 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.2981 |
0.94% |
| 2024-02-28 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.2860 |
-0.89% |
| 2024-02-27 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.2976 |
0.57% |
| 2024-02-26 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.2902 |
0.02% |
| 2024-02-23 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.2899 |
0.24% |
| 2024-02-22 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.2868 |
0.46% |
| 2024-02-21 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.2809 |
0.22% |
| 2024-02-20 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.2781 |
0.16% |
| 2024-02-19 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.2760 |
0.53% |
| 2024-02-08 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.2693 |
0.43% |
| 2024-02-07 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.2639 |
0.77% |
| 2024-02-06 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.2542 |
1.33% |
| 2024-02-05 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.2377 |
-0.15% |
| 2024-02-02 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.2396 |
-0.43% |
| 2024-02-01 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.2450 |
-0.01% |
| 2024-01-31 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.2451 |
-0.50% |
| 2024-01-30 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.2514 |
-0.64% |
| 2024-01-29 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.2594 |
-0.34% |
| 2024-01-26 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.2637 |
-0.16% |
| 2024-01-25 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.2657 |
0.87% |
| 2024-01-24 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.2548 |
0.27% |
| 2024-01-23 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.2514 |
0.22% |
| 2024-01-22 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.2487 |
-0.85% |
| 2024-01-19 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.2594 |
-0.09% |
| 2024-01-18 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.2605 |
0.17% |
| 2024-01-17 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.2584 |
-0.72% |
| 2024-01-16 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.2675 |
0.03% |
| 2024-01-15 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.2671 |
0.05% |
| 2024-01-12 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.2665 |
-0.08% |
| 2024-01-11 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.2675 |
0.23% |
| 2024-01-10 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.2646 |
-0.21% |
| 2024-01-09 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.2672 |
0.06% |
| 2024-01-08 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.2665 |
-0.57% |
| 2024-01-05 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.2737 |
-0.34% |
| 2024-01-04 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.2780 |
-0.20% |
| 2024-01-03 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.2805 |
-0.15% |
| 2024-01-02 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.2824 |
-0.43% |
| 2023-12-29 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.2880 |
0.41% |
| 2023-12-28 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.2827 |
0.60% |
| 2023-12-27 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.2750 |
0.36% |
| 2023-12-26 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.2704 |
-0.32% |
| 2023-12-25 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.2745 |
0.06% |
| 2023-12-22 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.2737 |
-0.05% |
| 2023-12-21 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.2744 |
0.26% |
| 2023-12-20 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.2711 |
-0.33% |
| 2023-12-19 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.2753 |
0.05% |
| 2023-12-18 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.2746 |
-0.23% |
| 2023-12-15 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.2775 |
-0.18% |
| 2023-12-14 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.2798 |
-0.08% |
| 2023-12-13 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.2808 |
-0.32% |
| 2023-12-12 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.2849 |
0.16% |
| 2023-12-11 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.2829 |
0.21% |
| 2023-12-08 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.2802 |
0.13% |
| 2023-12-07 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.2786 |
0.02% |
| 2023-12-06 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.2783 |
0.07% |
| 2023-12-05 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.2774 |
-0.63% |
| 2023-12-04 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.2855 |
-0.09% |
| 2023-12-01 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.2867 |
-0.04% |
| 2023-11-30 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.2872 |
-0.02% |
| 2023-11-29 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.2875 |
-0.13% |
| 2023-11-28 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.2892 |
0.12% |
| 2023-11-27 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.2876 |
0.02% |
| 2023-11-24 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.2873 |
-0.31% |
| 2023-11-23 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.2913 |
0.24% |
| 2023-11-22 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.2882 |
-0.36% |
| 2023-11-20 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.2933 |
0.09% |
| 2023-11-17 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.2921 |
0.06% |
| 2023-11-16 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.2913 |
-0.32% |
| 2023-11-15 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.2954 |
0.20% |
| 2023-11-14 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.2928 |
0.18% |
| 2023-11-13 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.2905 |
0.10% |
| 2023-11-10 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.2892 |
-0.14% |
| 2023-11-09 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.2910 |
-0.20% |
| 2023-11-08 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.2936 |
-0.02% |
| 2023-11-07 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.2938 |
-0.08% |
| 2023-11-06 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.2948 |
0.50% |
| 2023-11-03 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.2883 |
0.41% |
| 2023-11-02 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.2830 |
-0.18% |
| 2023-11-01 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.2853 |
0.02% |
| 2023-10-31 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.2850 |
-0.05% |
| 2023-10-30 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.2856 |
0.54% |
| 2023-10-27 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.2787 |
0.42% |
| 2023-10-26 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.2734 |
0.06% |
| 2023-10-25 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.2727 |
0.35% |
| 2023-10-24 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.2683 |
0.17% |
| 2023-10-23 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.2662 |
-0.35% |
| 2023-10-20 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.2706 |
-0.40% |
| 2023-10-19 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.2757 |
-0.78% |
| 2023-10-18 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.2857 |
-0.39% |
| 2023-10-17 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.2907 |
0.07% |
| 2023-10-16 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.2898 |
-0.27% |
| 2023-10-13 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.2933 |
-0.05% |
| 2023-10-12 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.2939 |
0.22% |
| 2023-10-11 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.2910 |
0.09% |
| 2023-10-10 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.2899 |
-0.15% |
| 2023-10-09 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.2919 |
-0.05% |
| 2023-09-28 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.2925 |
0.04% |
| 2023-09-27 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.2920 |
-0.01% |
| 2023-09-26 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.2921 |
-0.19% |
| 2023-09-25 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.2945 |
-0.15% |
| 2023-09-22 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.2965 |
0.47% |
| 2023-09-21 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.2904 |
-0.12% |
| 2023-09-20 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.2920 |
-0.09% |
| 2023-09-19 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.2931 |
-0.13% |
| 2023-09-18 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.2948 |
0.05% |
| 2023-09-15 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.2942 |
-0.11% |
| 2023-09-14 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.2956 |
-0.02% |
| 2023-09-13 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.2958 |
-0.12% |
| 2023-09-12 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.2973 |
-0.11% |
| 2023-09-11 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.2987 |
0.07% |
| 2023-09-08 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.2978 |
0.05% |
| 2023-09-07 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.2972 |
-0.48% |
| 2023-09-06 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.3035 |
-0.02% |
| 2023-09-05 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.3038 |
-0.30% |
| 2023-09-04 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.3077 |
0.28% |
| 2023-09-01 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.3040 |
0.08% |
| 2023-08-31 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.3029 |
-0.23% |
| 2023-08-30 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.3059 |
0.17% |
| 2023-08-29 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.3037 |
0.49% |
| 2023-08-28 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.2974 |
0.19% |
| 2023-08-25 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.2949 |
-0.23% |
| 2023-08-24 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.2979 |
0.14% |
| 2023-08-23 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.2961 |
-0.42% |
| 2023-08-22 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.3016 |
0.30% |
| 2023-08-21 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.2977 |
-0.38% |
| 2023-08-18 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.3026 |
-0.37% |
| 2023-08-17 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.3075 |
0.28% |
| 2023-08-16 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.3038 |
-0.30% |
| 2023-08-15 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.3077 |
-0.07% |
| 2023-08-14 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.3086 |
-0.03% |
| 2023-08-11 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.3090 |
-0.71% |
| 2023-08-10 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.3183 |
0.02% |
| 2023-08-09 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.3180 |
-0.16% |
| 2023-08-08 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.3201 |
-0.02% |
| 2023-08-07 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.3204 |
-0.23% |
| 2023-08-04 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.3235 |
0.08% |
| 2023-08-03 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.3225 |
0.24% |
| 2023-08-02 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.3193 |
-0.13% |
| 2023-08-01 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.3210 |
-0.16% |
| 2023-07-31 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.3231 |
-0.01% |
| 2023-07-28 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.3232 |
0.65% |
| 2023-07-27 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.3147 |
-0.10% |
| 2023-07-26 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.3160 |
-0.14% |
| 2023-07-25 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.3178 |
0.62% |
| 2023-07-24 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.3097 |
-0.02% |
| 2023-07-21 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.3099 |
-0.02% |
| 2023-07-20 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.3101 |
-0.39% |
| 2023-07-19 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.3152 |
-0.06% |
| 2023-07-18 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.3160 |
-0.03% |
| 2023-07-17 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.3164 |
-0.14% |
| 2023-07-14 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.3183 |
0.04% |
| 2023-07-13 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.3178 |
0.63% |
| 2023-07-12 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.3096 |
-0.28% |
| 2023-07-11 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.3133 |
0.22% |
| 2023-07-10 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.3104 |
-0.01% |
| 2023-07-07 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.3105 |
-0.09% |
| 2023-07-06 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.3117 |
-0.08% |
| 2023-07-05 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.3128 |
-0.32% |
| 2023-07-04 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.3170 |
0.02% |
| 2023-07-03 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.3167 |
0.40% |
| 2023-06-30 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.3115 |
0.30% |
| 2023-06-29 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.3076 |
0.10% |
| 2023-06-28 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.3063 |
0.01% |
| 2023-06-27 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.3062 |
0.36% |
| 2023-06-26 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.3015 |
-0.63% |
| 2023-06-21 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.3098 |
-0.44% |
| 2023-06-20 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.3156 |
-0.01% |
| 2023-06-19 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.3157 |
-0.20% |
| 2023-06-16 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.3184 |
0.20% |
| 2023-06-15 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.3158 |
0.22% |
| 2023-06-14 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.3129 |
0.14% |
| 2023-06-13 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.3110 |
0.15% |
| 2023-06-12 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.3091 |
0.20% |
| 2023-06-09 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.3065 |
0.22% |
| 2023-06-08 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.3036 |
0.14% |
| 2023-06-07 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.3018 |
0.05% |
| 2023-06-06 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.3011 |
-0.45% |
| 2023-06-05 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.3070 |
0.07% |
| 2023-06-02 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.3061 |
0.37% |
| 2023-06-01 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.3013 |
-0.02% |
| 2023-05-31 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.3016 |
-0.25% |
| 2023-05-30 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.3048 |
-0.02% |
| 2023-05-29 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.3050 |
-0.08% |
| 2023-05-26 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.3060 |
0.21% |
| 2023-05-25 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.3033 |
-0.11% |
| 2023-05-24 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.3047 |
-0.37% |
| 2023-05-23 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.3096 |
-0.51% |
| 2023-05-22 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.3163 |
0.14% |
| 2023-05-19 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.3144 |
0.05% |
| 2023-05-18 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.3137 |
0.13% |
| 2023-05-17 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.3120 |
-0.09% |
| 2023-05-16 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.3132 |
-0.11% |
| 2023-05-15 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.3147 |
0.35% |
| 2023-05-12 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.3101 |
-0.43% |
| 2023-05-11 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.3157 |
-0.02% |
| 2023-05-10 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.3160 |
-0.36% |
