近一月前海开源裕和混合A|前海开源裕和定期开放混合基金净值查询
查询指定日期范围前海开源裕和混合A004218净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
前海开源裕和混合A |
1.7935 |
0.58% |
| 2026-09-15 |
前海开源裕和混合A |
1.7832 |
-0.08% |
| 2026-09-14 |
前海开源裕和混合A |
1.7847 |
-0.07% |
| 2026-09-11 |
前海开源裕和混合A |
1.7859 |
-0.58% |
| 2026-09-10 |
前海开源裕和混合A |
1.7963 |
-0.26% |
| 2026-09-09 |
前海开源裕和混合A |
1.8009 |
-0.09% |
| 2026-09-08 |
前海开源裕和混合A |
1.8025 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
前海开源裕和混合A |
1.8027 |
0.18% |
| 2026-09-04 |
前海开源裕和混合A |
1.7994 |
-0.24% |
| 2026-09-03 |
前海开源裕和混合A |
1.8038 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
前海开源裕和混合A |
1.8022 |
-0.34% |
| 2026-09-01 |
前海开源裕和混合A |
1.8084 |
-0.16% |
| 2026-08-31 |
前海开源裕和混合A |
1.8113 |
0.28% |
| 2026-08-28 |
前海开源裕和混合A |
1.8062 |
-0.17% |
| 2026-08-27 |
前海开源裕和混合A |
1.8093 |
0.35% |
| 2026-08-26 |
前海开源裕和混合A |
1.8030 |
0.04% |
| 2026-08-25 |
前海开源裕和混合A |
1.8022 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
前海开源裕和混合A |
1.8023 |
-0.32% |
| 2026-08-21 |
前海开源裕和混合A |
1.8080 |
0.14% |
| 2026-08-20 |
前海开源裕和混合A |
1.8055 |
0.32% |
| 2026-08-19 |
前海开源裕和混合A |
1.7998 |
-1.05% |
| 2026-08-18 |
前海开源裕和混合A |
1.8189 |
0.15% |
| 2026-08-17 |
前海开源裕和混合A |
1.8162 |
0.81% |
