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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-08 | 前海开源裕和定期开放混合 | 1.3435 | -0.20% |
| 2024-05-07 | 前海开源裕和定期开放混合 | 1.3462 | 0.08% |
| 2024-05-06 | 前海开源裕和定期开放混合 | 1.3451 | 0.54% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 农业精选LOF | 1.3255 | 3.98% |
| 前海开源周期优选混合A | 1.8075 | 1.22% |
| 前海开源周期优选混合C | 1.7858 | 1.22% |
| 前海大安全 | 1.6850 | 0.90% |
| 前海金银A | 1.5900 | 0.82% |
| 前海开源中证大农业指数增强A | 1.0034 | 0.54% |
| 前海开源沪港深新机遇混合A | 0.8010 | 0.19% |
| 前海开源民裕进取 | 0.7563 | 0.19% |
| 前海蓝筹A | 1.2520 | 0.16% |
| 前海开源沪港深景气行业 | 1.0345 | 0.11% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 汇添富稳健增长混合A | 1.2045 | 0.38% |
| 汇添富稳健增长混合C | 1.1830 | 0.37% |
| 博时鑫荣稳健混合C | 0.9774 | 1.14% |
| 博时鑫荣稳健混合A | 0.9806 | 1.13% |
| 博时恒盛持有期混合A | 0.8932 | 0.42% |
| 博时恒玺一年持有期混合C | 0.9331 | 0.42% |
| 博时恒盛持有期混合C | 0.8781 | 0.41% |
| 博时恒玺一年持有期混合A | 0.9451 | 0.41% |
| 天弘弘新混合发起A | 1.3027 | 0.34% |
| 天弘弘新混合发起C | 1.3164 | 0.34% |
