近一季前海开源裕和定期开放混合基金净值查询
查询指定日期范围前海开源裕和定期开放混合004218净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-08 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.3435 |
-0.20% |
| 2024-05-07 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.3462 |
0.08% |
| 2024-05-06 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.3451 |
0.54% |
| 2024-04-30 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.3379 |
0.00% |
| 2024-04-29 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.3379 |
0.11% |
| 2024-04-26 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.3364 |
0.21% |
| 2024-04-25 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.3336 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.3336 |
0.22% |
| 2024-04-23 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.3307 |
-0.32% |
| 2024-04-22 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.3350 |
-0.26% |
| 2024-04-19 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.3385 |
0.09% |
| 2024-04-18 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.3373 |
0.01% |
| 2024-04-17 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.3372 |
0.71% |
| 2024-04-16 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.3278 |
-0.48% |
| 2024-04-15 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.3342 |
0.41% |
| 2024-04-12 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.3288 |
0.23% |
| 2024-04-11 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.3257 |
0.18% |
| 2024-04-10 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.3233 |
-0.17% |
| 2024-04-09 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.3255 |
-0.05% |
| 2024-04-08 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.3261 |
-0.06% |
| 2024-04-03 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.3269 |
0.23% |
| 2024-04-02 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.3239 |
-0.07% |
| 2024-04-01 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.3248 |
0.36% |
| 2024-03-29 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.3200 |
0.64% |
| 2024-03-28 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.3116 |
0.33% |
| 2024-03-27 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.3073 |
-0.28% |
| 2024-03-26 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.3110 |
0.01% |
| 2024-03-25 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.3109 |
-0.40% |
| 2024-03-22 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.3162 |
-0.22% |
| 2024-03-21 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.3191 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.3188 |
0.08% |
| 2024-03-19 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.3177 |
-0.26% |
| 2024-03-18 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.3212 |
0.34% |
| 2024-03-15 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.3167 |
0.24% |
| 2024-03-14 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.3136 |
0.07% |
| 2024-03-13 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.3127 |
-0.09% |
| 2024-03-12 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.3139 |
-0.17% |
| 2024-03-11 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.3161 |
0.44% |
| 2024-03-08 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.3103 |
0.44% |
| 2024-03-07 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.3045 |
-0.19% |
| 2024-03-06 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.3070 |
-0.05% |
| 2024-03-05 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.3076 |
-0.01% |
| 2024-03-04 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.3077 |
0.49% |
| 2024-03-01 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.3013 |
0.25% |
| 2024-02-29 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.2981 |
0.94% |
| 2024-02-28 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.2860 |
-0.89% |
| 2024-02-27 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.2976 |
0.57% |
| 2024-02-26 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.2902 |
0.02% |
| 2024-02-23 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.2899 |
0.24% |
| 2024-02-22 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.2868 |
0.46% |
| 2024-02-21 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.2809 |
0.22% |
| 2024-02-20 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.2781 |
0.16% |
| 2024-02-19 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.2760 |
0.53% |
