近一季上银鑫达灵活配置混合A|上银鑫达混基金净值查询
查询指定日期范围上银鑫达灵活配置混合A004138净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
上银鑫达灵活配置混合A |
1.4241 |
0.49% |
| 2026-09-15 |
上银鑫达灵活配置混合A |
1.4172 |
-0.42% |
| 2026-09-14 |
上银鑫达灵活配置混合A |
1.4232 |
0.09% |
| 2026-09-11 |
上银鑫达灵活配置混合A |
1.4219 |
-1.26% |
| 2026-09-10 |
上银鑫达灵活配置混合A |
1.4400 |
-0.89% |
| 2026-09-09 |
上银鑫达灵活配置混合A |
1.4530 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
上银鑫达灵活配置混合A |
1.4531 |
-0.08% |
| 2026-09-07 |
上银鑫达灵活配置混合A |
1.4542 |
0.52% |
| 2026-09-04 |
上银鑫达灵活配置混合A |
1.4467 |
-0.21% |
| 2026-09-03 |
上银鑫达灵活配置混合A |
1.4498 |
0.51% |
| 2026-09-02 |
上银鑫达灵活配置混合A |
1.4425 |
-1.31% |
| 2026-09-01 |
上银鑫达灵活配置混合A |
1.4617 |
-0.56% |
| 2026-08-31 |
上银鑫达灵活配置混合A |
1.4699 |
0.27% |
| 2026-08-28 |
上银鑫达灵活配置混合A |
1.4659 |
-0.12% |
| 2026-08-27 |
上银鑫达灵活配置混合A |
1.4677 |
1.00% |
| 2026-08-26 |
上银鑫达灵活配置混合A |
1.4531 |
0.49% |
| 2026-08-25 |
上银鑫达灵活配置混合A |
1.4460 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
上银鑫达灵活配置混合A |
1.4461 |
-1.33% |
| 2026-08-21 |
上银鑫达灵活配置混合A |
1.4656 |
0.02% |
| 2026-08-20 |
上银鑫达灵活配置混合A |
1.4653 |
0.79% |
| 2026-08-19 |
上银鑫达灵活配置混合A |
1.4538 |
-3.20% |
| 2026-08-18 |
上银鑫达灵活配置混合A |
1.5019 |
-0.37% |
| 2026-08-17 |
上银鑫达灵活配置混合A |
1.5075 |
1.53% |
| 2026-08-14 |
上银鑫达灵活配置混合A |
1.4848 |
-0.02% |
| 2026-08-13 |
上银鑫达灵活配置混合A |
1.4851 |
-1.05% |
| 2026-08-12 |
上银鑫达灵活配置混合A |
1.5009 |
0.66% |
| 2026-08-11 |
上银鑫达灵活配置混合A |
1.4910 |
-0.73% |
| 2026-08-10 |
上银鑫达灵活配置混合A |
1.5020 |
0.70% |
| 2026-08-07 |
上银鑫达灵活配置混合A |
1.4915 |
1.26% |
| 2026-08-06 |
上银鑫达灵活配置混合A |
1.4730 |
-0.18% |
| 2026-08-05 |
上银鑫达灵活配置混合A |
1.4756 |
1.65% |
| 2026-08-04 |
上银鑫达灵活配置混合A |
1.4516 |
0.88% |
| 2026-08-03 |
上银鑫达灵活配置混合A |
1.4389 |
-0.89% |
| 2026-07-31 |
上银鑫达灵活配置混合A |
1.4518 |
0.95% |
| 2026-07-30 |
上银鑫达灵活配置混合A |
1.4382 |
-0.68% |
| 2026-07-29 |
上银鑫达灵活配置混合A |
1.4481 |
1.69% |
| 2026-07-28 |
上银鑫达灵活配置混合A |
1.4241 |
-1.82% |
| 2026-07-27 |
上银鑫达灵活配置混合A |
1.4505 |
2.57% |
| 2026-07-24 |
上银鑫达灵活配置混合A |
1.4141 |
-2.53% |
| 2026-07-23 |
上银鑫达灵活配置混合A |
1.4508 |
0.75% |
| 2026-07-22 |
上银鑫达灵活配置混合A |
1.4400 |
0.24% |
| 2026-07-21 |
上银鑫达灵活配置混合A |
1.4365 |
2.50% |
| 2026-07-20 |
上银鑫达灵活配置混合A |
1.4015 |
0.83% |
| 2026-07-17 |
上银鑫达灵活配置混合A |
1.3899 |
-3.72% |
| 2026-07-16 |
上银鑫达灵活配置混合A |
1.4436 |
-1.06% |
| 2026-07-15 |
上银鑫达灵活配置混合A |
1.4591 |
0.43% |
| 2026-07-14 |
上银鑫达灵活配置混合A |
1.4528 |
2.19% |
| 2026-07-13 |
上银鑫达灵活配置混合A |
1.4216 |
-2.04% |
| 2026-07-10 |
上银鑫达灵活配置混合A |
1.4512 |
-0.66% |
| 2026-07-09 |
上银鑫达灵活配置混合A |
1.4608 |
0.82% |
| 2026-07-08 |
上银鑫达灵活配置混合A |
1.4489 |
-1.78% |
| 2026-07-07 |
上银鑫达灵活配置混合A |
1.4751 |
-1.76% |
| 2026-07-06 |
上银鑫达灵活配置混合A |
1.5015 |
-0.23% |
| 2026-07-03 |
上银鑫达灵活配置混合A |
1.5049 |
0.92% |
| 2026-07-02 |
上银鑫达灵活配置混合A |
1.4912 |
-1.67% |
| 2026-07-01 |
上银鑫达灵活配置混合A |
1.5166 |
0.95% |
| 2026-06-30 |
上银鑫达灵活配置混合A |
1.5024 |
0.74% |
| 2026-06-29 |
上银鑫达灵活配置混合A |
1.4914 |
1.93% |
| 2026-06-26 |
上银鑫达灵活配置混合A |
1.4631 |
-2.36% |
| 2026-06-25 |
上银鑫达灵活配置混合A |
1.4984 |
1.00% |
| 2026-06-24 |
上银鑫达灵活配置混合A |
1.4835 |
0.56% |
| 2026-06-23 |
上银鑫达灵活配置混合A |
1.4752 |
-2.58% |
| 2026-06-22 |
上银鑫达灵活配置混合A |
1.5142 |
1.38% |
| 2026-06-18 |
上银鑫达灵活配置混合A |
1.4936 |
0.09% |
| 2026-06-17 |
上银鑫达灵活配置混合A |
1.4923 |
0.91% |
