近一季上银鑫达灵活配置混合A|上银鑫达混基金净值查询
查询指定日期范围上银鑫达灵活配置混合A004138净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-23 |
上银鑫达灵活配置混合A |
1.2977 |
0.14% |
| 2025-12-22 |
上银鑫达灵活配置混合A |
1.2959 |
0.75% |
| 2025-12-19 |
上银鑫达灵活配置混合A |
1.2862 |
0.45% |
| 2025-12-18 |
上银鑫达灵活配置混合A |
1.2804 |
-0.70% |
| 2025-12-17 |
上银鑫达灵活配置混合A |
1.2894 |
1.69% |
| 2025-12-16 |
上银鑫达灵活配置混合A |
1.2680 |
-1.32% |
| 2025-12-15 |
上银鑫达灵活配置混合A |
1.2850 |
-0.79% |
| 2025-12-12 |
上银鑫达灵活配置混合A |
1.2952 |
1.12% |
| 2025-12-11 |
上银鑫达灵活配置混合A |
1.2809 |
-0.81% |
| 2025-12-10 |
上银鑫达灵活配置混合A |
1.2913 |
0.36% |
| 2025-12-09 |
上银鑫达灵活配置混合A |
1.2867 |
-0.90% |
| 2025-12-08 |
上银鑫达灵活配置混合A |
1.2984 |
0.53% |
| 2025-12-05 |
上银鑫达灵活配置混合A |
1.2916 |
1.14% |
| 2025-12-04 |
上银鑫达灵活配置混合A |
1.2771 |
0.19% |
| 2025-12-03 |
上银鑫达灵活配置混合A |
1.2747 |
-0.20% |
| 2025-12-02 |
上银鑫达灵活配置混合A |
1.2772 |
-0.57% |
| 2025-12-01 |
上银鑫达灵活配置混合A |
1.2845 |
0.32% |
| 2025-11-28 |
上银鑫达灵活配置混合A |
1.2804 |
0.48% |
| 2025-11-27 |
上银鑫达灵活配置混合A |
1.3394 |
0.07% |
| 2025-11-26 |
上银鑫达灵活配置混合A |
1.3384 |
0.27% |
| 2025-11-25 |
上银鑫达灵活配置混合A |
1.3348 |
0.94% |
| 2025-11-24 |
上银鑫达灵活配置混合A |
1.3224 |
0.23% |
| 2025-11-21 |
上银鑫达灵活配置混合A |
1.3193 |
-2.03% |
| 2025-11-20 |
上银鑫达灵活配置混合A |
1.3466 |
-0.24% |
| 2025-11-19 |
上银鑫达灵活配置混合A |
1.3499 |
0.03% |
| 2025-11-18 |
上银鑫达灵活配置混合A |
1.3495 |
-0.57% |
| 2025-11-17 |
上银鑫达灵活配置混合A |
1.3573 |
-0.55% |
| 2025-11-14 |
上银鑫达灵活配置混合A |
1.3648 |
-1.20% |
| 2025-11-13 |
上银鑫达灵活配置混合A |
1.3814 |
0.98% |
| 2025-11-12 |
上银鑫达灵活配置混合A |
1.3680 |
-0.07% |
| 2025-11-11 |
上银鑫达灵活配置混合A |
1.3689 |
-0.44% |
| 2025-11-10 |
上银鑫达灵活配置混合A |
1.3750 |
0.48% |
| 2025-11-07 |
上银鑫达灵活配置混合A |
1.3684 |
-0.26% |
| 2025-11-06 |
上银鑫达灵活配置混合A |
1.3720 |
1.27% |
| 2025-11-05 |
上银鑫达灵活配置混合A |
1.3548 |
0.04% |
| 2025-11-04 |
上银鑫达灵活配置混合A |
1.3542 |
-0.89% |
| 2025-11-03 |
上银鑫达灵活配置混合A |
1.3664 |
0.11% |
| 2025-10-31 |
上银鑫达灵活配置混合A |
1.3649 |
-0.41% |
| 2025-10-30 |
上银鑫达灵活配置混合A |
1.3705 |
-1.11% |
| 2025-10-29 |
上银鑫达灵活配置混合A |
1.3859 |
1.12% |
| 2025-10-28 |
上银鑫达灵活配置混合A |
1.3705 |
-0.46% |
| 2025-10-27 |
上银鑫达灵活配置混合A |
1.3768 |
1.18% |
| 2025-10-24 |
上银鑫达灵活配置混合A |
1.3608 |
1.13% |
| 2025-10-23 |
上银鑫达灵活配置混合A |
1.3456 |
0.16% |
| 2025-10-22 |
上银鑫达灵活配置混合A |
1.3435 |
-0.43% |
| 2025-10-21 |
上银鑫达灵活配置混合A |
1.3493 |
1.15% |
| 2025-10-20 |
上银鑫达灵活配置混合A |
1.3340 |
0.56% |
| 2025-10-17 |
上银鑫达灵活配置混合A |
1.3266 |
-1.97% |
| 2025-10-16 |
上银鑫达灵活配置混合A |
1.3533 |
-0.05% |
| 2025-10-15 |
上银鑫达灵活配置混合A |
1.3540 |
1.52% |
| 2025-10-14 |
上银鑫达灵活配置混合A |
1.3337 |
-1.00% |
| 2025-10-13 |
上银鑫达灵活配置混合A |
1.3472 |
-0.77% |
| 2025-10-10 |
上银鑫达灵活配置混合A |
1.3576 |
-1.27% |
| 2025-10-09 |
上银鑫达灵活配置混合A |
1.3751 |
1.27% |
| 2025-09-30 |
上银鑫达灵活配置混合A |
1.3579 |
0.89% |
| 2025-09-29 |
上银鑫达灵活配置混合A |
1.3459 |
1.35% |
| 2025-09-26 |
上银鑫达灵活配置混合A |
1.3280 |
-0.87% |
| 2025-09-25 |
上银鑫达灵活配置混合A |
1.3396 |
0.07% |
| 2025-09-24 |
上银鑫达灵活配置混合A |
1.3387 |
0.75% |
