今年以来前海开源沪港深景气行业精选混合|前海开源沪港深景气行业基金净值查询
查询指定日期范围前海开源沪港深景气行业精选混合004099净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2918 |
-1.16% |
| 2025-12-12 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3069 |
1.77% |
| 2025-12-11 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2842 |
-0.70% |
| 2025-12-10 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2932 |
-0.02% |
| 2025-12-09 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2934 |
-0.94% |
| 2025-12-08 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3057 |
-1.05% |
| 2025-12-05 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3195 |
-0.29% |
| 2025-12-04 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3233 |
-0.05% |
| 2025-12-03 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3240 |
-0.84% |
| 2025-12-02 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3352 |
0.41% |
| 2025-12-01 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3297 |
0.69% |
| 2025-11-28 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3206 |
0.53% |
| 2025-11-27 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3137 |
0.58% |
| 2025-11-26 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3061 |
0.06% |
| 2025-11-25 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3053 |
0.25% |
| 2025-11-24 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3021 |
1.97% |
| 2025-11-21 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2770 |
-2.66% |
| 2025-11-20 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3119 |
-0.78% |
| 2025-11-19 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3222 |
-0.08% |
| 2025-11-18 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3233 |
-1.72% |
| 2025-11-17 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3464 |
-0.39% |
| 2025-11-14 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3517 |
-1.45% |
| 2025-11-13 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3716 |
0.78% |
| 2025-11-12 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3610 |
0.71% |
| 2025-11-11 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3514 |
0.20% |
| 2025-11-10 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3487 |
1.48% |
| 2025-11-07 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3290 |
-0.95% |
| 2025-11-06 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3417 |
1.10% |
| 2025-11-05 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3271 |
0.02% |
| 2025-11-04 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3269 |
-1.44% |
| 2025-11-03 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3463 |
1.26% |
| 2025-10-31 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3295 |
-0.96% |
| 2025-10-30 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3424 |
0.83% |
| 2025-10-29 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3313 |
0.05% |
| 2025-10-28 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3307 |
-0.65% |
| 2025-10-27 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3394 |
0.94% |
| 2025-10-24 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3269 |
0.71% |
| 2025-10-23 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3176 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3176 |
-0.44% |
| 2025-10-21 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3234 |
-0.18% |
| 2025-10-20 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3258 |
2.02% |
| 2025-10-17 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2995 |
-1.93% |
| 2025-10-16 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3251 |
0.64% |
| 2025-10-15 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3167 |
1.22% |
| 2025-10-14 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3008 |
-1.67% |
| 2025-10-13 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3229 |
-0.93% |
| 2025-10-10 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3353 |
-1.77% |
| 2025-10-09 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3594 |
-1.14% |
| 2025-09-30 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3751 |
0.08% |
| 2025-09-29 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3740 |
1.52% |
| 2025-09-26 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3534 |
-0.58% |
| 2025-09-25 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3613 |
-0.40% |
| 2025-09-24 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3668 |
1.34% |
| 2025-09-23 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3487 |
-0.48% |
| 2025-09-22 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3552 |
-0.78% |
| 2025-09-19 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3659 |
1.83% |
| 2025-09-18 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3413 |
-1.00% |
| 2025-09-17 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3549 |
0.86% |
| 2025-09-16 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3433 |
-0.51% |
| 2025-09-15 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3502 |
-0.21% |
| 2025-09-12 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3530 |
1.45% |
| 2025-09-11 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3336 |
-0.11% |
| 2025-09-10 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3351 |
0.63% |
| 2025-09-09 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3268 |
0.91% |
| 2025-09-08 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3148 |
1.02% |
| 2025-09-05 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3015 |
2.07% |
| 2025-09-04 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2751 |
-1.12% |
| 2025-09-03 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2896 |
-0.06% |
| 2025-09-02 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2904 |
-0.70% |
| 2025-09-01 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2995 |
0.49% |
| 2025-08-29 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2931 |
-0.22% |
| 2025-08-28 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2959 |
-0.60% |
| 2025-08-27 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3037 |
-1.39% |
| 2025-08-26 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3221 |
-0.11% |
| 2025-08-25 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3236 |
1.40% |
| 2025-08-22 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3053 |
0.62% |
| 2025-08-21 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2972 |
0.40% |
| 2025-08-20 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2920 |
1.35% |
| 2025-08-19 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2748 |
0.20% |
| 2025-08-18 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2722 |
0.39% |
| 2025-08-15 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2673 |
-0.73% |
| 2025-08-14 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2766 |
0.20% |
| 2025-08-13 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2741 |
1.02% |
| 2025-08-12 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2612 |
0.00% |
| 2025-08-11 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2612 |
-0.25% |
| 2025-08-08 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2643 |
-0.68% |
| 2025-08-07 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2730 |
0.98% |
| 2025-08-06 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2607 |
1.29% |
| 2025-08-05 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2447 |
1.20% |
| 2025-08-04 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2300 |
0.68% |
| 2025-08-01 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2217 |
-0.63% |
| 2025-07-31 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2295 |
-0.71% |
| 2025-07-30 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2383 |
-1.46% |
| 2025-07-29 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2567 |
1.06% |
| 2025-07-28 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2435 |
0.31% |
| 2025-07-25 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2397 |
-0.78% |
| 2025-07-24 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2494 |
1.45% |
| 2025-07-23 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2315 |
0.34% |
| 2025-07-22 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2273 |
0.18% |
| 2025-07-21 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2251 |
0.68% |
| 2025-07-18 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2168 |
0.20% |
| 2025-07-17 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2144 |
-0.82% |
| 2025-07-16 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2245 |
0.04% |
| 2025-07-15 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2240 |
0.69% |
| 2025-07-14 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2156 |
0.47% |
| 2025-07-11 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2099 |
0.09% |
| 2025-07-10 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2088 |
0.66% |
| 2025-07-09 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2009 |
0.13% |
| 2025-07-08 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1994 |
0.76% |
| 2025-07-07 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1903 |
0.39% |
| 2025-07-04 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1857 |
0.30% |
| 2025-07-03 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1821 |
-0.05% |
| 2025-07-02 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1827 |
1.17% |
| 2025-07-01 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1690 |
-0.07% |
| 2025-06-30 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1698 |
-0.44% |
| 2025-06-27 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1750 |
-0.08% |
| 2025-06-26 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1759 |
-0.02% |
| 2025-06-25 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1761 |
0.56% |
| 2025-06-24 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1695 |
0.02% |
| 2025-06-23 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1693 |
1.28% |
| 2025-06-20 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1545 |
0.47% |
| 2025-06-19 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1491 |
-2.00% |
| 2025-06-18 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1726 |
-0.24% |
| 2025-06-17 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1754 |
-0.34% |
| 2025-06-16 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1794 |
0.47% |
| 2025-06-13 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1739 |
0.86% |
| 2025-06-12 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1639 |
-0.82% |
| 2025-06-11 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1735 |
1.26% |
| 2025-06-10 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1589 |
0.93% |
| 2025-06-09 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1482 |
1.76% |
| 2025-06-06 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1283 |
-0.56% |
| 2025-06-05 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1346 |
0.08% |
| 2025-06-04 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1337 |
0.86% |
| 2025-06-03 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1240 |
0.80% |
| 2025-05-30 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1151 |
-1.23% |
| 2025-05-29 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1290 |
1.00% |
| 2025-05-28 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1178 |
-0.65% |
| 2025-05-27 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1251 |
1.02% |
| 2025-05-26 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1137 |
-0.16% |
| 2025-05-23 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1155 |
-0.04% |
| 2025-05-22 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1160 |
-0.33% |
| 2025-05-21 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1197 |
0.92% |
| 2025-05-20 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1095 |
0.93% |
| 2025-05-19 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.0993 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.0989 |
-0.12% |
| 2025-05-15 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1002 |
-0.54% |
| 2025-05-14 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1062 |
1.81% |
| 2025-05-13 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.0865 |
-1.15% |
| 2025-05-12 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.0991 |
2.06% |
| 2025-05-09 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.0769 |
0.72% |
| 2025-05-08 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.0692 |
-0.40% |
| 2025-05-07 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.0735 |
-0.14% |
| 2025-05-06 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.0750 |
2.43% |
| 2025-04-30 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.0495 |
0.44% |
| 2025-04-29 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.0449 |
0.30% |
| 2025-04-28 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.0418 |
1.57% |
| 2025-04-25 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.0257 |
0.25% |
| 2025-04-24 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.0231 |
-0.17% |
| 2025-04-23 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.0248 |
2.34% |
| 2025-04-22 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.0014 |
1.12% |
| 2025-04-21 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
0.9903 |
0.01% |
| 2025-04-18 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
0.9902 |
-0.06% |
| 2025-04-17 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
0.9908 |
1.10% |
| 2025-04-16 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
0.9800 |
-1.56% |
| 2025-04-15 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
0.9955 |
0.23% |
| 2025-04-14 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
0.9932 |
2.60% |
| 2025-04-11 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
0.9680 |
0.55% |
| 2025-04-10 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
0.9627 |
0.57% |
| 2025-04-09 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
0.9572 |
0.66% |
| 2025-04-08 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
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| 2025-04-07 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
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| 2025-04-03 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
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| 2025-04-02 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
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| 2025-04-01 |
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| 2025-03-31 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
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| 2025-03-28 |
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| 2025-03-27 |
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