近一年前海开源沪港深景气行业精选混合|前海开源沪港深景气行业基金净值查询
查询指定日期范围前海开源沪港深景气行业精选混合004099净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1344 |
0.27% |
| 2026-09-15 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1314 |
-0.58% |
| 2026-09-14 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1380 |
-1.28% |
| 2026-09-11 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1526 |
-0.08% |
| 2026-09-10 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1535 |
-1.41% |
| 2026-09-09 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1700 |
0.79% |
| 2026-09-08 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1608 |
-0.43% |
| 2026-09-07 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1658 |
0.87% |
| 2026-09-04 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1557 |
0.23% |
| 2026-09-03 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1531 |
0.30% |
| 2026-09-02 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1497 |
-0.19% |
| 2026-09-01 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1519 |
-1.47% |
| 2026-08-31 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1691 |
-0.03% |
| 2026-08-28 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1694 |
-0.18% |
| 2026-08-27 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1715 |
0.85% |
| 2026-08-26 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1616 |
0.34% |
| 2026-08-25 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1577 |
0.45% |
| 2026-08-24 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1525 |
-1.65% |
| 2026-08-21 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1718 |
1.10% |
| 2026-08-20 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1591 |
0.76% |
| 2026-08-19 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1504 |
-1.19% |
| 2026-08-18 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1643 |
0.19% |
| 2026-08-17 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1621 |
2.90% |
| 2026-08-14 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1294 |
0.40% |
| 2026-08-13 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1249 |
-1.04% |
| 2026-08-12 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1367 |
0.75% |
| 2026-08-11 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1282 |
-1.27% |
| 2026-08-10 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1427 |
-0.03% |
| 2026-08-07 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1430 |
0.52% |
| 2026-08-06 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1371 |
-1.47% |
| 2026-08-05 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1538 |
0.89% |
| 2026-08-04 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1436 |
1.11% |
| 2026-08-03 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1310 |
0.07% |
| 2026-07-31 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1302 |
0.09% |
| 2026-07-30 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1292 |
-1.07% |
| 2026-07-29 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1414 |
1.83% |
| 2026-07-28 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1209 |
-1.83% |
| 2026-07-27 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1418 |
1.57% |
| 2026-07-24 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1242 |
-1.16% |
| 2026-07-23 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1374 |
1.15% |
| 2026-07-22 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1245 |
-1.56% |
| 2026-07-21 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1423 |
1.94% |
| 2026-07-20 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1206 |
1.95% |
| 2026-07-17 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.0992 |
-3.80% |
| 2026-07-16 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1426 |
-0.70% |
| 2026-07-15 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1506 |
0.05% |
| 2026-07-14 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1500 |
1.81% |
| 2026-07-13 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1295 |
-1.61% |
| 2026-07-10 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1480 |
-1.59% |
| 2026-07-09 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1665 |
1.13% |
| 2026-07-08 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1535 |
1.40% |
| 2026-07-07 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1376 |
-0.65% |
| 2026-07-06 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1451 |
-1.01% |
| 2026-07-03 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1568 |
0.85% |
| 2026-07-02 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1470 |
-4.11% |
| 2026-07-01 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1961 |
-0.93% |
| 2026-06-30 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2073 |
1.33% |
| 2026-06-29 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1914 |
0.25% |
| 2026-06-26 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1884 |
-3.11% |
| 2026-06-25 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2266 |
0.76% |
| 2026-06-24 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2173 |
1.98% |
| 2026-06-23 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1937 |
-1.77% |
| 2026-06-22 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2152 |
1.28% |
| 2026-06-18 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1999 |
-0.13% |
| 2026-06-17 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2015 |
0.51% |
| 2026-06-16 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1954 |
-1.30% |
| 2026-06-15 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2111 |
2.46% |
| 2026-06-12 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1820 |
1.27% |
| 2026-06-11 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1672 |
-0.38% |
| 2026-06-10 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1716 |
-1.25% |
| 2026-06-09 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1864 |
0.94% |
| 2026-06-08 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1753 |
-1.50% |
| 2026-06-05 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1932 |
-2.83% |
| 2026-06-04 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2279 |
-0.67% |
| 2026-06-03 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2362 |
-0.05% |
| 2026-06-02 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2368 |
3.21% |
| 2026-06-01 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1983 |
-0.68% |
| 2026-05-29 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2065 |
-0.14% |
| 2026-05-28 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2082 |
-0.35% |
| 2026-05-27 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2124 |
-0.78% |
| 2026-05-26 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2219 |
-0.30% |
| 2026-05-25 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2256 |
0.42% |
| 2026-05-22 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2205 |
1.75% |
| 2026-05-21 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1995 |
-1.74% |
| 2026-05-20 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2207 |
0.40% |
| 2026-05-19 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2158 |
0.05% |
| 2026-05-18 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2152 |
-0.82% |
| 2026-05-15 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2252 |
-1.47% |
| 2026-05-14 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2435 |
-0.34% |
| 2026-05-13 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2478 |
-0.10% |
| 2026-05-12 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2491 |
-0.16% |
| 2026-05-11 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2511 |
-0.83% |
| 2026-05-08 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2616 |
-0.06% |
| 2026-04-30 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2304 |
-1.45% |
| 2026-04-29 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2482 |
1.73% |
| 2026-04-28 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2270 |
-1.04% |
| 2026-04-27 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2399 |
-0.16% |
| 2026-04-24 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2419 |
-0.21% |
| 2026-04-23 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2445 |
-1.05% |
| 2026-04-22 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2577 |
-0.95% |
| 2026-04-21 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2697 |
0.14% |
| 2026-04-20 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2679 |
0.68% |
| 2026-04-17 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2593 |
-0.62% |
| 2026-04-16 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2672 |
1.11% |
| 2026-04-15 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2533 |
0.58% |
| 2026-04-14 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2461 |
0.53% |
| 2026-04-13 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2395 |
-1.64% |
| 2026-04-10 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2598 |
-0.21% |
| 2026-04-09 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2624 |
-0.47% |
| 2026-04-08 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2683 |
2.64% |
| 2026-04-07 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2357 |
-0.02% |
| 2026-04-03 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2359 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2350 |
-0.56% |
| 2026-04-01 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2420 |
2.01% |
| 2026-03-31 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2175 |
-0.31% |
| 2026-03-30 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2213 |
-1.68% |
| 2026-03-27 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2418 |
0.04% |
| 2026-03-26 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2413 |
-2.14% |
| 2026-03-25 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2685 |
-1.23% |
| 2026-03-24 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2841 |
2.73% |
| 2026-03-23 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2500 |
-1.73% |
| 2026-03-20 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2720 |
-0.57% |
| 2026-03-19 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2793 |
-2.29% |
| 2026-03-18 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3093 |
0.87% |
| 2026-03-17 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2980 |
-0.05% |
| 2026-03-16 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2987 |
0.86% |
| 2026-03-13 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2876 |
-1.29% |
| 2026-03-12 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3044 |
-0.96% |
| 2026-03-11 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3171 |
-0.20% |
| 2026-03-10 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3198 |
1.99% |
| 2026-03-09 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2941 |
-2.14% |
| 2026-03-06 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3224 |
0.94% |
| 2026-03-05 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3101 |
-0.20% |
| 2026-03-04 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3127 |
-2.13% |
| 2026-03-03 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3406 |
-1.12% |
| 2026-03-02 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3558 |
-1.34% |
| 2026-02-27 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3742 |
0.69% |
| 2026-02-26 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3648 |
-1.20% |
| 2026-02-25 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3814 |
-0.10% |
| 2026-02-24 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3828 |
1.16% |
| 2026-02-13 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3669 |
-1.80% |
| 2026-02-12 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3919 |
0.11% |
| 2026-02-11 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3904 |
0.00% |
| 2026-02-10 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3904 |
1.16% |
| 2026-02-09 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3745 |
1.87% |
| 2026-02-06 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3493 |
-0.52% |
| 2026-02-05 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3564 |
0.11% |
| 2026-02-04 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3549 |
0.47% |
| 2026-02-03 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3486 |
1.25% |
| 2026-02-02 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3319 |
-0.74% |
| 2026-01-30 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3418 |
-1.45% |
| 2026-01-29 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3616 |
-0.78% |
| 2026-01-28 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3723 |
1.60% |
| 2026-01-27 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3507 |
0.68% |
| 2026-01-26 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3416 |
0.18% |
| 2026-01-23 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3392 |
0.21% |
| 2026-01-22 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3364 |
0.41% |
| 2026-01-21 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3309 |
-0.09% |
| 2026-01-20 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3321 |
0.58% |
| 2026-01-19 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3244 |
-0.20% |
| 2026-01-16 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3270 |
-0.55% |
| 2026-01-15 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3343 |
0.04% |
| 2026-01-14 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3337 |
0.87% |
| 2026-01-13 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3222 |
0.35% |
| 2026-01-12 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3176 |
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| 2026-01-09 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3083 |
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| 2026-01-08 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3033 |
0.08% |
| 2026-01-07 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3023 |
-0.50% |
| 2026-01-06 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3089 |
1.28% |
| 2026-01-05 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
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2.19% |
| 2025-12-31 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
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| 2025-12-30 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
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| 2025-12-29 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
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| 2025-12-26 |
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| 2025-12-25 |
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