近一季前海开源沪港深景气行业精选混合|前海开源沪港深景气行业基金净值查询
查询指定日期范围前海开源沪港深景气行业精选混合004099净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1344 |
0.27% |
| 2026-09-15 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1314 |
-0.58% |
| 2026-09-14 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1380 |
-1.28% |
| 2026-09-11 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1526 |
-0.08% |
| 2026-09-10 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1535 |
-1.41% |
| 2026-09-09 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1700 |
0.79% |
| 2026-09-08 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1608 |
-0.43% |
| 2026-09-07 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1658 |
0.87% |
| 2026-09-04 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1557 |
0.23% |
| 2026-09-03 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1531 |
0.30% |
| 2026-09-02 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1497 |
-0.19% |
| 2026-09-01 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1519 |
-1.47% |
| 2026-08-31 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1691 |
-0.03% |
| 2026-08-28 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1694 |
-0.18% |
| 2026-08-27 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1715 |
0.85% |
| 2026-08-26 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1616 |
0.34% |
| 2026-08-25 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1577 |
0.45% |
| 2026-08-24 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1525 |
-1.65% |
| 2026-08-21 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1718 |
1.10% |
| 2026-08-20 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1591 |
0.76% |
| 2026-08-19 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1504 |
-1.19% |
| 2026-08-18 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1643 |
0.19% |
| 2026-08-17 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1621 |
2.90% |
| 2026-08-14 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1294 |
0.40% |
| 2026-08-13 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1249 |
-1.04% |
| 2026-08-12 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1367 |
0.75% |
| 2026-08-11 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1282 |
-1.27% |
| 2026-08-10 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1427 |
-0.03% |
| 2026-08-07 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1430 |
0.52% |
| 2026-08-06 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1371 |
-1.47% |
| 2026-08-05 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1538 |
0.89% |
| 2026-08-04 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1436 |
1.11% |
| 2026-08-03 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1310 |
0.07% |
| 2026-07-31 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1302 |
0.09% |
| 2026-07-30 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1292 |
-1.07% |
| 2026-07-29 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1414 |
1.83% |
| 2026-07-28 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1209 |
-1.83% |
| 2026-07-27 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1418 |
1.57% |
| 2026-07-24 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1242 |
-1.16% |
| 2026-07-23 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1374 |
1.15% |
| 2026-07-22 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1245 |
-1.56% |
| 2026-07-21 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1423 |
1.94% |
| 2026-07-20 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1206 |
1.95% |
| 2026-07-17 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.0992 |
-3.80% |
| 2026-07-16 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1426 |
-0.70% |
| 2026-07-15 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1506 |
0.05% |
| 2026-07-14 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1500 |
1.81% |
| 2026-07-13 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1295 |
-1.61% |
| 2026-07-10 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1480 |
-1.59% |
| 2026-07-09 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1665 |
1.13% |
| 2026-07-08 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1535 |
1.40% |
| 2026-07-07 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1376 |
-0.65% |
| 2026-07-06 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1451 |
-1.01% |
| 2026-07-03 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1568 |
0.85% |
| 2026-07-02 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1470 |
-4.11% |
| 2026-07-01 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1961 |
-0.93% |
| 2026-06-30 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2073 |
1.33% |
| 2026-06-29 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1914 |
0.25% |
| 2026-06-26 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1884 |
-3.11% |
| 2026-06-25 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2266 |
0.76% |
| 2026-06-24 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2173 |
1.98% |
| 2026-06-23 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1937 |
-1.77% |
| 2026-06-22 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2152 |
1.28% |
| 2026-06-18 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1999 |
-0.13% |
| 2026-06-17 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2015 |
0.51% |
