近一月前海开源沪港深景气行业精选混合基金净值查询
查询指定日期范围前海开源沪港深景气行业004099净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
前海开源沪港深景气行业 |
0.9980 |
0.16% |
| 2024-04-29 |
前海开源沪港深景气行业 |
0.9964 |
-0.14% |
| 2024-04-26 |
前海开源沪港深景气行业 |
0.9978 |
0.87% |
| 2024-04-25 |
前海开源沪港深景气行业 |
0.9892 |
0.51% |
| 2024-04-24 |
前海开源沪港深景气行业 |
0.9842 |
-0.80% |
| 2024-04-23 |
前海开源沪港深景气行业 |
0.9921 |
-2.61% |
| 2024-04-22 |
前海开源沪港深景气行业 |
1.0187 |
-1.42% |
| 2024-04-19 |
前海开源沪港深景气行业 |
1.0334 |
0.63% |
| 2024-04-18 |
前海开源沪港深景气行业 |
1.0269 |
0.37% |
| 2024-04-17 |
前海开源沪港深景气行业 |
1.0231 |
2.47% |
| 2024-04-16 |
前海开源沪港深景气行业 |
0.9984 |
-2.18% |
| 2024-04-15 |
前海开源沪港深景气行业 |
1.0207 |
0.90% |
| 2024-04-12 |
前海开源沪港深景气行业 |
1.0116 |
-0.67% |
| 2024-04-11 |
前海开源沪港深景气行业 |
1.0184 |
0.65% |
| 2024-04-10 |
前海开源沪港深景气行业 |
1.0118 |
-0.64% |
| 2024-04-09 |
前海开源沪港深景气行业 |
1.0183 |
1.62% |
| 2024-04-08 |
前海开源沪港深景气行业 |
1.0021 |
-1.60% |
| 2024-04-03 |
前海开源沪港深景气行业 |
1.0184 |
0.93% |
| 2024-04-02 |
前海开源沪港深景气行业 |
1.0090 |
0.72% |
| 2024-04-01 |
前海开源沪港深景气行业 |
1.0018 |
1.29% |
