近一月前海开源沪港深景气行业精选混合|前海开源沪港深景气行业基金净值查询
查询指定日期范围前海开源沪港深景气行业精选混合004099净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1344 |
0.27% |
| 2026-09-15 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1314 |
-0.58% |
| 2026-09-14 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1380 |
-1.28% |
| 2026-09-11 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1526 |
-0.08% |
| 2026-09-10 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1535 |
-1.41% |
| 2026-09-09 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1700 |
0.79% |
| 2026-09-08 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1608 |
-0.43% |
| 2026-09-07 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1658 |
0.87% |
| 2026-09-04 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1557 |
0.23% |
| 2026-09-03 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1531 |
0.30% |
| 2026-09-02 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1497 |
-0.19% |
| 2026-09-01 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1519 |
-1.47% |
| 2026-08-31 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1691 |
-0.03% |
| 2026-08-28 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1694 |
-0.18% |
| 2026-08-27 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1715 |
0.85% |
| 2026-08-26 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1616 |
0.34% |
| 2026-08-25 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1577 |
0.45% |
| 2026-08-24 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1525 |
-1.65% |
| 2026-08-21 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1718 |
1.10% |
| 2026-08-20 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1591 |
0.76% |
| 2026-08-19 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1504 |
-1.19% |
| 2026-08-18 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1643 |
0.19% |
| 2026-08-17 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1621 |
2.90% |
