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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 金元顺安桉盛债券A | 1.0729 | 0.59% |
| 2026-09-15 | 金元顺安桉盛债券A | 1.0666 | 0.01% |
| 2026-09-14 | 金元顺安桉盛债券A | 1.0665 | 0.14% |
| 2026-09-11 | 金元顺安桉盛债券A | 1.0650 | -0.36% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金元顺安元启灵活配置混合 | 7.1459 | 0.85% |
| 金元顺安灵活配置混合C | 1.3621 | 0.50% |
| 宝石动力 | 1.1339 | 0.18% |
| 金元顺安沣顺定开债发起式 | 1.0308 | 0.02% |
| 金元顺安乾盛利率债债券 | 1.0226 | 0.02% |
| 金元顺安丰利债券A | 1.0289 | 0.02% |
| 金元顺安泓泽债券 | 0.9782 | 0.00% |
| 金元顺安桉盛债券A | 1.0727 | -0.02% |
| 金元顺安丰祥债券A | 1.0628 | -0.02% |
| 金元顺安沣楹债券A | 1.2150 | -0.04% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 鹏华丰盛债券A | 1.0511 | 1.39% |
| 鹏华丰盛债券D | 1.0469 | 1.38% |
| 鹏华丰盛债券B | 1.1067 | 1.38% |
| 惠升和悦债券A | 1.1723 | 1.21% |
| 惠升和悦债券C | 1.1719 | 1.20% |
| 惠升和睿兴利债券A | 1.1115 | 0.82% |
| 惠升和睿兴利债券C | 1.0869 | 0.82% |
| 国泰民安增利债券A | 1.2073 | 0.53% |
| 国泰民安增利债券C | 1.1780 | 0.53% |
| 国泰民安增利债券D | 1.2079 | 0.53% |
