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金元顺安桉盛债券A(金元顺安桉盛债券)基金净值查询(004093)

近一季金元顺安桉盛债券A|金元顺安桉盛债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围金元顺安桉盛债券A004093净值及计算阶段收益
近一季004093基金累计收益率-2.11%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 金元顺安桉盛债券A 1.0729 0.59%
2026-09-15 金元顺安桉盛债券A 1.0666 0.01%
2026-09-14 金元顺安桉盛债券A 1.0665 0.14%
2026-09-11 金元顺安桉盛债券A 1.0650 -0.36%
2026-09-10 金元顺安桉盛债券A 1.0689 -0.24%
2026-09-09 金元顺安桉盛债券A 1.0715 -0.01%
2026-09-08 金元顺安桉盛债券A 1.0716 0.02%
2026-09-07 金元顺安桉盛债券A 1.0714 0.48%
2026-09-04 金元顺安桉盛债券A 1.0663 -0.39%
2026-09-03 金元顺安桉盛债券A 1.0705 0.15%
2026-09-02 金元顺安桉盛债券A 1.0689 -0.10%
2026-09-01 金元顺安桉盛债券A 1.0700 -0.24%
2026-08-31 金元顺安桉盛债券A 1.0726 0.32%
2026-08-28 金元顺安桉盛债券A 1.0692 -0.33%
2026-08-27 金元顺安桉盛债券A 1.0727 0.53%
2026-08-26 金元顺安桉盛债券A 1.0670 -0.12%
2026-08-25 金元顺安桉盛债券A 1.0683 -0.02%
2026-08-24 金元顺安桉盛债券A 1.0685 -0.43%
2026-08-21 金元顺安桉盛债券A 1.0731 0.03%
2026-08-20 金元顺安桉盛债券A 1.0728 0.15%
2026-08-19 金元顺安桉盛债券A 1.0712 -1.31%
2026-08-18 金元顺安桉盛债券A 1.0854 -0.01%
2026-08-17 金元顺安桉盛债券A 1.0855 0.83%
2026-08-14 金元顺安桉盛债券A 1.0766 0.34%
2026-08-13 金元顺安桉盛债券A 1.0730 -0.23%
2026-08-12 金元顺安桉盛债券A 1.0755 0.30%
2026-08-11 金元顺安桉盛债券A 1.0723 -0.05%
2026-08-10 金元顺安桉盛债券A 1.0728 -0.03%
2026-08-07 金元顺安桉盛债券A 1.0731 0.71%
2026-08-06 金元顺安桉盛债券A 1.0655 0.28%
2026-08-05 金元顺安桉盛债券A 1.0625 0.69%
2026-08-04 金元顺安桉盛债券A 1.0552 0.85%
2026-08-03 金元顺安桉盛债券A 1.0463 -0.31%
2026-07-31 金元顺安桉盛债券A 1.0496 0.59%
2026-07-30 金元顺安桉盛债券A 1.0434 -0.89%
2026-07-29 金元顺安桉盛债券A 1.0528 -0.19%
2026-07-28 金元顺安桉盛债券A 1.0548 -0.99%
2026-07-27 金元顺安桉盛债券A 1.0653 0.51%
2026-07-24 金元顺安桉盛债券A 1.0599 -0.43%
2026-07-23 金元顺安桉盛债券A 1.0645 0.07%
2026-07-22 金元顺安桉盛债券A 1.0638 -0.25%
2026-07-21 金元顺安桉盛债券A 1.0665 1.06%
2026-07-20 金元顺安桉盛债券A 1.0553 -0.73%
2026-07-17 金元顺安桉盛债券A 1.0631 -1.22%
2026-07-16 金元顺安桉盛债券A 1.0762 -0.57%
2026-07-15 金元顺安桉盛债券A 1.0824 -0.50%
2026-07-14 金元顺安桉盛债券A 1.0878 0.44%
2026-07-13 金元顺安桉盛债券A 1.0830 -0.91%
2026-07-10 金元顺安桉盛债券A 1.0930 -0.49%
2026-07-09 金元顺安桉盛债券A 1.0984 0.56%
2026-07-08 金元顺安桉盛债券A 1.0923 -0.37%
2026-07-07 金元顺安桉盛债券A 1.0964 -0.29%
2026-07-06 金元顺安桉盛债券A 1.0996 -0.52%
2026-07-03 金元顺安桉盛债券A 1.1053 0.03%
2026-07-02 金元顺安桉盛债券A 1.1050 -0.83%
2026-07-01 金元顺安桉盛债券A 1.1143 -0.10%
2026-06-30 金元顺安桉盛债券A 1.1154 0.78%
2026-06-29 金元顺安桉盛债券A 1.1068 0.14%
2026-06-26 金元顺安桉盛债券A 1.1052 -0.48%
2026-06-25 金元顺安桉盛债券A 1.1105 0.26%
2026-06-24 金元顺安桉盛债券A 1.1076 0.49%
2026-06-23 金元顺安桉盛债券A 1.1022 -0.32%
2026-06-22 金元顺安桉盛债券A 1.1057 0.18%
2026-06-18 金元顺安桉盛债券A 1.1037 0.26%
2026-06-17 金元顺安桉盛债券A 1.1008 0.39%
金元顺安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金元顺安元启灵活配置混合 7.1459 0.85%
金元顺安灵活配置混合C 1.3621 0.50%
宝石动力 1.1339 0.18%
金元顺安沣顺定开债发起式 1.0308 0.02%
金元顺安乾盛利率债债券 1.0226 0.02%
金元顺安丰利债券A 1.0289 0.02%
金元顺安泓泽债券 0.9782 0.00%
金元顺安桉盛债券A 1.0727 -0.02%
金元顺安丰祥债券A 1.0628 -0.02%
金元顺安沣楹债券A 1.2150 -0.04%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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