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| 日期 | 分红 |
| 2021-10-18 | 每份派现金0.0397元 |
| 2021-09-17 | 每份派现金0.0500元 |
| 2021-08-20 | 每份派现金0.0500元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金元顺安元启灵活配置混合 | 7.1459 | 0.85% |
| 金元顺安灵活配置混合C | 1.3621 | 0.50% |
| 宝石动力 | 1.1339 | 0.18% |
| 金元顺安沣顺定开债发起式 | 1.0308 | 0.02% |
| 金元顺安乾盛利率债债券 | 1.0226 | 0.02% |
| 金元顺安丰利债券A | 1.0289 | 0.02% |
| 金元顺安泓泽债券 | 0.9782 | 0.00% |
| 金元顺安桉盛债券A | 1.0727 | -0.02% |
| 金元顺安丰祥债券A | 1.0628 | -0.02% |
| 金元顺安沣楹债券A | 1.2150 | -0.04% |