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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中银证券健康产业混合 | 2.1579 | 2.76% |
| 中银证券新能源混合A | 2.2397 | 2.27% |
| 中银证券新能源混合C | 2.1771 | 2.27% |
| 中银证券价值精选灵活配置混合 | 1.4840 | 0.92% |
| 中银证券安弘债券A | 1.4441 | 0.55% |
| 中银证券安弘债券C | 1.4053 | 0.55% |
| 中银证券聚瑞混合C | 1.4894 | 0.53% |
| 中银证券聚瑞混合A | 1.4996 | 0.52% |
| 中银证券安进债券A | 1.0859 | 0.06% |
| 中银证券安进债券C | 1.0792 | 0.06% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 银华战略 | 2.5300 | 5.93% |
| 泰信鑫选A | 1.6820 | 5.45% |
| 泰信鑫选C | 1.6670 | 5.44% |
| 南方中国梦灵活配置混合A | 2.4279 | 5.13% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 5.1640 | 5.13% |
| 南方中国梦灵活配置混合C | 2.4014 | 5.13% |
| 国泰新经济灵活配置混合C | 5.0900 | 5.12% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有C | 1.8110 | 4.96% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有A | 1.8598 | 4.95% |
| 融通通鑫灵活配置混合A | 3.2170 | 4.69% |
