近半年交银瑞鑫六个月持有期混合A|交银瑞鑫定期开放灵活配置混合基金净值查询
查询指定日期范围交银瑞鑫六个月持有期混合A003900净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8283 |
0.02% |
| 2026-09-16 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8280 |
0.18% |
| 2026-09-15 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8248 |
-0.15% |
| 2026-09-14 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8276 |
0.07% |
| 2026-09-11 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8264 |
-0.31% |
| 2026-09-10 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8320 |
-0.14% |
| 2026-09-09 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8346 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8336 |
0.04% |
| 2026-09-07 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8328 |
0.08% |
| 2026-09-04 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8313 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8312 |
0.14% |
| 2026-09-02 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8286 |
-0.29% |
| 2026-09-01 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8339 |
-0.08% |
| 2026-08-31 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8354 |
-0.03% |
| 2026-08-28 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8360 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8364 |
0.17% |
| 2026-08-26 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8333 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8320 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8310 |
-0.14% |
| 2026-08-21 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8336 |
0.07% |
| 2026-08-20 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8323 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8311 |
-0.48% |
| 2026-08-18 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8400 |
-0.03% |
| 2026-08-17 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8405 |
0.39% |
| 2026-08-14 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8334 |
0.03% |
| 2026-08-13 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8329 |
-0.14% |
| 2026-08-12 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8355 |
0.09% |
| 2026-08-11 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8338 |
-0.19% |
| 2026-08-10 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8372 |
0.16% |
| 2026-08-07 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8342 |
0.34% |
| 2026-08-06 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8280 |
0.04% |
| 2026-08-05 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8273 |
0.41% |
| 2026-08-04 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8198 |
0.26% |
| 2026-08-03 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8151 |
-0.12% |
| 2026-07-31 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8173 |
0.09% |
| 2026-07-30 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8157 |
-0.19% |
| 2026-07-29 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8191 |
0.36% |
| 2026-07-28 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8125 |
-0.38% |
| 2026-07-27 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8194 |
0.51% |
| 2026-07-24 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8102 |
-0.26% |
| 2026-07-23 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8149 |
0.11% |
| 2026-07-22 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8129 |
0.07% |
| 2026-07-21 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8117 |
0.35% |
| 2026-07-20 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8053 |
0.07% |
| 2026-07-17 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8040 |
-0.70% |
| 2026-07-16 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8168 |
-0.44% |
| 2026-07-15 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8249 |
-0.08% |
| 2026-07-14 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8263 |
0.42% |
| 2026-07-13 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8186 |
-0.73% |
| 2026-07-10 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8319 |
-0.59% |
| 2026-07-09 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8427 |
0.57% |
| 2026-07-08 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8322 |
-0.36% |
| 2026-07-07 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8388 |
-0.44% |
| 2026-07-06 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8470 |
-0.17% |
| 2026-07-03 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8501 |
0.03% |
| 2026-07-02 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8495 |
-0.65% |
| 2026-07-01 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8616 |
0.30% |
| 2026-06-30 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8561 |
0.13% |
| 2026-06-29 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8536 |
0.44% |
| 2026-06-26 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8454 |
-0.49% |
| 2026-06-25 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8544 |
0.19% |
| 2026-06-24 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8509 |
0.21% |
| 2026-06-23 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8471 |
-0.40% |
| 2026-06-22 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8546 |
0.63% |
| 2026-06-18 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8430 |
0.12% |
| 2026-06-17 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8408 |
0.47% |
| 2026-06-16 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8321 |
0.15% |
| 2026-06-15 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8294 |
0.65% |
| 2026-06-12 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8176 |
0.20% |
| 2026-06-11 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8140 |
0.08% |
| 2026-06-10 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8126 |
-0.18% |
| 2026-06-09 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8159 |
0.43% |
| 2026-06-08 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8082 |
-0.53% |
| 2026-06-05 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8178 |
-0.25% |
| 2026-06-04 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8223 |
0.28% |
| 2026-06-03 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8172 |
0.00% |
| 2026-06-02 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8172 |
0.06% |
| 2026-06-01 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8161 |
-0.14% |
| 2026-05-29 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8186 |
-0.28% |
| 2026-05-28 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8237 |
0.04% |
| 2026-05-27 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8230 |
-0.10% |
| 2026-05-26 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8248 |
0.01% |
| 2026-05-25 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8247 |
0.23% |
| 2026-05-22 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8206 |
0.34% |
| 2026-05-21 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8145 |
-0.46% |
| 2026-05-20 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8229 |
0.16% |
| 2026-05-19 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8200 |
0.19% |
| 2026-05-18 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8165 |
-0.13% |
| 2026-05-15 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8189 |
-0.02% |
| 2026-05-14 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8192 |
-0.32% |
| 2026-05-13 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8250 |
0.23% |
| 2026-05-12 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8208 |
-0.16% |
| 2026-05-11 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8237 |
0.33% |
| 2026-05-08 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8177 |
-0.01% |
| 2026-04-30 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8146 |
-0.03% |
| 2026-04-29 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8151 |
0.19% |
| 2026-04-28 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8117 |
0.15% |
| 2026-04-27 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8090 |
0.07% |
| 2026-04-24 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8077 |
-0.04% |
| 2026-04-23 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8085 |
-0.09% |
| 2026-04-22 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8101 |
0.11% |
| 2026-04-21 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8082 |
0.04% |
| 2026-04-20 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8074 |
0.11% |
| 2026-04-17 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8055 |
-0.10% |
| 2026-04-16 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8073 |
0.09% |
| 2026-04-15 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8056 |
-0.02% |
| 2026-04-14 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8059 |
0.14% |
| 2026-04-13 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8033 |
0.03% |
| 2026-04-10 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8028 |
0.12% |
| 2026-04-09 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8007 |
-0.10% |
| 2026-04-08 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8025 |
0.28% |
| 2026-04-07 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.7974 |
0.09% |
| 2026-04-03 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.7957 |
-0.10% |
| 2026-04-02 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.7975 |
-0.02% |
| 2026-04-01 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.7979 |
0.08% |
| 2026-03-31 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.7965 |
-0.11% |
| 2026-03-30 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.7984 |
0.03% |
| 2026-03-27 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.7978 |
0.13% |
| 2026-03-26 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.7954 |
-0.13% |
| 2026-03-25 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.7978 |
0.17% |
| 2026-03-24 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.7948 |
0.19% |
| 2026-03-23 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.7914 |
-0.42% |
| 2026-03-20 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.7990 |
-0.03% |
| 2026-03-19 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.7996 |
-0.39% |
| 2026-03-18 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8066 |
0.01% |
