近一月交银瑞鑫六个月持有期混合A|交银瑞鑫定期开放灵活配置混合基金净值查询
查询指定日期范围交银瑞鑫六个月持有期混合A003900净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8280 |
0.18% |
| 2026-09-15 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8248 |
-0.15% |
| 2026-09-14 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8276 |
0.07% |
| 2026-09-11 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8264 |
-0.31% |
| 2026-09-10 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8320 |
-0.14% |
| 2026-09-09 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8346 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8336 |
0.04% |
| 2026-09-07 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8328 |
0.08% |
| 2026-09-04 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8313 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8312 |
0.14% |
| 2026-09-02 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8286 |
-0.29% |
| 2026-09-01 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8339 |
-0.08% |
| 2026-08-31 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8354 |
-0.03% |
| 2026-08-28 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8360 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8364 |
0.17% |
| 2026-08-26 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8333 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8320 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8310 |
-0.14% |
| 2026-08-21 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8336 |
0.07% |
| 2026-08-20 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8323 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8311 |
-0.48% |
| 2026-08-18 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8400 |
-0.03% |
