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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 交银上证科创板100指数A | 1.8067 | 3.49% |
| 交银上证科创板100指数C | 1.8011 | 3.49% |
| 交银数据产业灵活配置混合A | 4.3025 | 3.48% |
| 交银启合混合A | 1.5607 | 3.47% |
| 交银科锐科技创新混合A | 2.9654 | 3.46% |
| 交银启合混合C | 1.5438 | 3.46% |
| 交银荣鑫灵活配置混合A | 2.7408 | 2.84% |
| 交银启嘉混合A | 2.0112 | 2.63% |
| 交银启嘉混合C | 1.9610 | 2.63% |
| 交银优择回报灵活配置混合A | 6.0444 | 2.60% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中邮瑞享两年定开混合A | 1.2920 | 5.50% |
| 中邮瑞享两年定开混合C | 1.2534 | 5.49% |
| 嘉合磐石A | 0.8497 | 1.99% |
| 嘉合磐石C | 0.8080 | 1.99% |
| 博时浦惠一年持有期混合A | 1.3161 | 1.83% |
| 博时浦惠一年持有期混合C | 1.2922 | 1.83% |
| 金鹰民富收益混合C | 1.0940 | 1.59% |
| 金鹰民富收益混合A | 1.1180 | 1.58% |
| 金鹰年年邮益一年持有混合A | 1.4705 | 1.51% |
| 金鹰年年邮益一年持有混合C | 1.4245 | 1.51% |