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金鹰添裕纯债债券A(金鹰添裕纯债债券)基金净值查询(003733)

近一年金鹰添裕纯债债券A|金鹰添裕纯债债券基金净值查询
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查询指定日期范围金鹰添裕纯债债券A003733净值及计算阶段收益
近一年003733基金累计收益率4.29%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 金鹰添裕纯债债券A 1.0934 0.04%
2026-09-14 金鹰添裕纯债债券A 1.0930 0.02%
2026-09-11 金鹰添裕纯债债券A 1.0928 0.01%
2026-09-10 金鹰添裕纯债债券A 1.0927 0.00%
2026-09-09 金鹰添裕纯债债券A 1.0927 0.02%
2026-09-08 金鹰添裕纯债债券A 1.0925 0.01%
2026-09-07 金鹰添裕纯债债券A 1.0924 0.05%
2026-09-04 金鹰添裕纯债债券A 1.0919 0.02%
2026-09-03 金鹰添裕纯债债券A 1.0917 0.05%
2026-09-02 金鹰添裕纯债债券A 1.0912 0.01%
2026-09-01 金鹰添裕纯债债券A 1.0911 0.05%
2026-08-31 金鹰添裕纯债债券A 1.0906 0.01%
2026-08-28 金鹰添裕纯债债券A 1.0905 -0.01%
2026-08-27 金鹰添裕纯债债券A 1.0906 -0.03%
2026-08-26 金鹰添裕纯债债券A 1.0909 -0.01%
2026-08-25 金鹰添裕纯债债券A 1.0910 0.01%
2026-08-24 金鹰添裕纯债债券A 1.0909 0.04%
2026-08-21 金鹰添裕纯债债券A 1.0905 -0.01%
2026-08-20 金鹰添裕纯债债券A 1.0906 -0.02%
2026-08-19 金鹰添裕纯债债券A 1.0908 -0.03%
2026-08-18 金鹰添裕纯债债券A 1.0911 0.06%
2026-08-17 金鹰添裕纯债债券A 1.0905 0.03%
2026-08-14 金鹰添裕纯债债券A 1.0902 0.02%
2026-08-13 金鹰添裕纯债债券A 1.0900 0.05%
2026-08-12 金鹰添裕纯债债券A 1.0895 0.00%
2026-08-11 金鹰添裕纯债债券A 1.0895 0.00%
2026-08-10 金鹰添裕纯债债券A 1.0895 0.05%
2026-08-07 金鹰添裕纯债债券A 1.0890 0.04%
2026-08-06 金鹰添裕纯债债券A 1.0886 0.01%
2026-08-05 金鹰添裕纯债债券A 1.0885 0.00%
2026-08-04 金鹰添裕纯债债券A 1.0885 0.02%
2026-08-03 金鹰添裕纯债债券A 1.0883 0.02%
2026-07-31 金鹰添裕纯债债券A 1.0881 0.03%
2026-07-30 金鹰添裕纯债债券A 1.0878 0.02%
2026-07-29 金鹰添裕纯债债券A 1.0876 0.01%
2026-07-28 金鹰添裕纯债债券A 1.0875 -0.02%
2026-07-27 金鹰添裕纯债债券A 1.0877 0.01%
2026-07-24 金鹰添裕纯债债券A 1.0876 0.01%
2026-07-23 金鹰添裕纯债债券A 1.0875 0.00%
2026-07-22 金鹰添裕纯债债券A 1.0875 0.03%
2026-07-21 金鹰添裕纯债债券A 1.0872 0.01%
2026-07-20 金鹰添裕纯债债券A 1.0871 0.00%
2026-07-17 金鹰添裕纯债债券A 1.0871 0.02%
2026-07-16 金鹰添裕纯债债券A 1.0869 -0.01%
2026-07-15 金鹰添裕纯债债券A 1.0870 0.01%
2026-07-14 金鹰添裕纯债债券A 1.0869 0.01%
2026-07-13 金鹰添裕纯债债券A 1.0868 0.00%
2026-07-10 金鹰添裕纯债债券A 1.0868 0.01%
2026-07-09 金鹰添裕纯债债券A 1.0867 0.01%
2026-07-08 金鹰添裕纯债债券A 1.0866 0.02%
2026-07-07 金鹰添裕纯债债券A 1.0864 0.01%
2026-07-06 金鹰添裕纯债债券A 1.0863 0.05%
2026-07-03 金鹰添裕纯债债券A 1.0858 0.00%
2026-07-02 金鹰添裕纯债债券A 1.0858 0.02%
2026-07-01 金鹰添裕纯债债券A 1.0856 -0.07%
2026-06-30 金鹰添裕纯债债券A 1.0864 -0.01%
2026-06-29 金鹰添裕纯债债券A 1.0865 0.06%
2026-06-26 金鹰添裕纯债债券A 1.0859 0.02%
2026-06-25 金鹰添裕纯债债券A 1.0857 0.05%
2026-06-24 金鹰添裕纯债债券A 1.0852 0.03%
2026-06-23 金鹰添裕纯债债券A 1.0849 -0.04%
2026-06-22 金鹰添裕纯债债券A 1.0853 0.01%
2026-06-18 金鹰添裕纯债债券A 1.0852 0.05%
2026-06-17 金鹰添裕纯债债券A 1.0847 0.05%
2026-06-16 金鹰添裕纯债债券A 1.0842 0.06%
2026-06-15 金鹰添裕纯债债券A 1.0836 0.04%
2026-06-12 金鹰添裕纯债债券A 1.0832 0.01%
2026-06-11 金鹰添裕纯债债券A 1.0831 -0.08%
2026-06-10 金鹰添裕纯债债券A 1.0840 -0.04%
2026-06-09 金鹰添裕纯债债券A 1.0844 -0.05%
2026-06-08 金鹰添裕纯债债券A 1.0849 -0.04%
2026-06-05 金鹰添裕纯债债券A 1.0853 -0.01%
2026-06-04 金鹰添裕纯债债券A 1.0854 0.03%
2026-06-03 金鹰添裕纯债债券A 1.0851 0.01%
2026-06-02 金鹰添裕纯债债券A 1.0850 0.03%
2026-06-01 金鹰添裕纯债债券A 1.0847 0.06%
2026-05-29 金鹰添裕纯债债券A 1.0841 0.04%
2026-05-28 金鹰添裕纯债债券A 1.0837 0.04%
2026-05-27 金鹰添裕纯债债券A 1.0833 0.06%
2026-05-26 金鹰添裕纯债债券A 1.0827 0.04%
2026-05-25 金鹰添裕纯债债券A 1.0823 0.06%
2026-05-22 金鹰添裕纯债债券A 1.0817 0.01%
2026-05-21 金鹰添裕纯债债券A 1.0816 0.02%
2026-05-20 金鹰添裕纯债债券A 1.0814 0.03%
2026-05-19 金鹰添裕纯债债券A 1.0811 0.06%
2026-05-18 金鹰添裕纯债债券A 1.0805 0.05%
2026-05-15 金鹰添裕纯债债券A 1.0800 0.03%
2026-05-14 金鹰添裕纯债债券A 1.0797 0.00%
2026-05-13 金鹰添裕纯债债券A 1.0797 0.06%
2026-05-12 金鹰添裕纯债债券A 1.0791 0.06%
2026-05-11 金鹰添裕纯债债券A 1.0785 0.04%
2026-05-08 金鹰添裕纯债债券A 1.0781 0.02%
2026-04-30 金鹰添裕纯债债券A 1.0782 -0.01%
2026-04-29 金鹰添裕纯债债券A 1.0783 0.05%
2026-04-28 金鹰添裕纯债债券A 1.0778 0.06%
2026-04-27 金鹰添裕纯债债券A 1.0772 -0.05%
2026-04-24 金鹰添裕纯债债券A 1.0777 -0.05%
2026-04-23 金鹰添裕纯债债券A 1.0782 -0.05%
2026-04-22 金鹰添裕纯债债券A 1.0787 0.06%
2026-04-21 金鹰添裕纯债债券A 1.0781 0.04%
2026-04-20 金鹰添裕纯债债券A 1.0777 0.04%
2026-04-17 金鹰添裕纯债债券A 1.0773 0.04%
2026-04-16 金鹰添裕纯债债券A 1.0769 0.02%
2026-04-15 金鹰添裕纯债债券A 1.0767 0.02%
2026-04-14 金鹰添裕纯债债券A 1.0765 0.04%
2026-04-13 金鹰添裕纯债债券A 1.0761 0.04%
2026-04-10 金鹰添裕纯债债券A 1.0757 0.03%
2026-04-09 金鹰添裕纯债债券A 1.0754 0.02%
2026-04-08 金鹰添裕纯债债券A 1.0752 0.03%
2026-04-07 金鹰添裕纯债债券A 1.0749 0.07%
2026-04-03 金鹰添裕纯债债券A 1.0742 0.07%
2026-04-02 金鹰添裕纯债债券A 1.0734 0.04%
2026-04-01 金鹰添裕纯债债券A 1.0730 0.03%
2026-03-31 金鹰添裕纯债债券A 1.0727 0.02%
2026-03-30 金鹰添裕纯债债券A 1.0725 0.04%
2026-03-27 金鹰添裕纯债债券A 1.0721 0.05%
2026-03-26 金鹰添裕纯债债券A 1.0716 0.05%
2026-03-25 金鹰添裕纯债债券A 1.0711 0.02%
2026-03-24 金鹰添裕纯债债券A 1.0709 0.04%
2026-03-23 金鹰添裕纯债债券A 1.0705 0.00%
2026-03-20 金鹰添裕纯债债券A 1.0705 0.03%
2026-03-19 金鹰添裕纯债债券A 1.0702 0.05%
2026-03-18 金鹰添裕纯债债券A 1.0697 0.07%
2026-03-17 金鹰添裕纯债债券A 1.0689 0.02%
2026-03-16 金鹰添裕纯债债券A 1.0687 0.00%
2026-03-13 金鹰添裕纯债债券A 1.0687 0.04%
2026-03-12 金鹰添裕纯债债券A 1.0683 0.00%
2026-03-11 金鹰添裕纯债债券A 1.0683 0.02%
2026-03-10 金鹰添裕纯债债券A 1.0681 0.00%
2026-03-09 金鹰添裕纯债债券A 1.0681 -0.01%
2026-03-06 金鹰添裕纯债债券A 1.0851 0.02%
2026-03-05 金鹰添裕纯债债券A 1.0849 0.02%
2026-03-04 金鹰添裕纯债债券A 1.0847 0.02%
2026-03-03 金鹰添裕纯债债券A 1.0845 0.02%
2026-03-02 金鹰添裕纯债债券A 1.0843 0.03%
2026-02-27 金鹰添裕纯债债券A 1.0840 0.02%
2026-02-26 金鹰添裕纯债债券A 1.0838 -0.02%
2026-02-25 金鹰添裕纯债债券A 1.0840 -0.02%
2026-02-24 金鹰添裕纯债债券A 1.0842 0.08%
2026-02-13 金鹰添裕纯债债券A 1.0833 0.03%
2026-02-12 金鹰添裕纯债债券A 1.0830 0.02%
2026-02-11 金鹰添裕纯债债券A 1.0828 0.04%
2026-02-10 金鹰添裕纯债债券A 1.0824 0.04%
2026-02-09 金鹰添裕纯债债券A 1.0820 0.04%
2026-02-06 金鹰添裕纯债债券A 1.0816 0.02%
2026-02-05 金鹰添裕纯债债券A 1.0814 0.01%
2026-02-04 金鹰添裕纯债债券A 1.0813 0.00%
2026-02-03 金鹰添裕纯债债券A 1.0813 0.03%
2026-02-02 金鹰添裕纯债债券A 1.0810 0.03%
2026-01-30 金鹰添裕纯债债券A 1.0807 0.02%
2026-01-29 金鹰添裕纯债债券A 1.0805 0.01%
2026-01-28 金鹰添裕纯债债券A 1.0804 0.03%
2026-01-27 金鹰添裕纯债债券A 1.0801 0.02%
2026-01-26 金鹰添裕纯债债券A 1.0799 0.06%
2026-01-23 金鹰添裕纯债债券A 1.0792 0.02%
2026-01-22 金鹰添裕纯债债券A 1.0790 0.03%
2026-01-21 金鹰添裕纯债债券A 1.0787 0.03%
2026-01-20 金鹰添裕纯债债券A 1.0784 0.05%
2026-01-19 金鹰添裕纯债债券A 1.0779 0.06%
2026-01-16 金鹰添裕纯债债券A 1.0773 0.06%
2026-01-15 金鹰添裕纯债债券A 1.0767 0.01%
2026-01-14 金鹰添裕纯债债券A 1.0766 0.02%
2026-01-13 金鹰添裕纯债债券A 1.0764 0.03%
2026-01-12 金鹰添裕纯债债券A 1.0761 0.02%
2026-01-09 金鹰添裕纯债债券A 1.0759 0.00%
2026-01-08 金鹰添裕纯债债券A 1.0759 0.01%
2026-01-07 金鹰添裕纯债债券A 1.0758 -0.01%
2026-01-06 金鹰添裕纯债债券A 1.0759 -0.03%
2026-01-05 金鹰添裕纯债债券A 1.0762 0.05%
2025-12-31 金鹰添裕纯债债券A 1.0757 0.01%
2025-12-30 金鹰添裕纯债债券A 1.0756 0.00%
2025-12-29 金鹰添裕纯债债券A 1.0756 0.00%
2025-12-26 金鹰添裕纯债债券A 1.0756 0.00%
2025-12-25 金鹰添裕纯债债券A 1.0756 0.01%
2025-12-24 金鹰添裕纯债债券A 1.0755 0.01%
2025-12-23 金鹰添裕纯债债券A 1.0754 0.02%
2025-12-22 金鹰添裕纯债债券A 1.0752 0.01%
2025-12-19 金鹰添裕纯债债券A 1.0751 0.03%
2025-12-18 金鹰添裕纯债债券A 1.0748 -0.01%
2025-12-17 金鹰添裕纯债债券A 1.0749 0.02%
2025-12-16 金鹰添裕纯债债券A 1.0747 0.01%
2025-12-15 金鹰添裕纯债债券A 1.0746 -0.02%
2025-12-12 金鹰添裕纯债债券A 1.0748 0.01%
2025-12-11 金鹰添裕纯债债券A 1.0747 0.03%
2025-12-10 金鹰添裕纯债债券A 1.0744 0.01%
2025-12-09 金鹰添裕纯债债券A 1.0743 0.01%
2025-12-08 金鹰添裕纯债债券A 1.0742 -0.01%
2025-12-05 金鹰添裕纯债债券A 1.0743 0.00%
2025-12-04 金鹰添裕纯债债券A 1.0743 -0.07%
2025-12-03 金鹰添裕纯债债券A 1.0750 -0.01%
2025-12-02 金鹰添裕纯债债券A 1.0751 -0.01%
2025-12-01 金鹰添裕纯债债券A 1.0752 0.02%
2025-11-28 金鹰添裕纯债债券A 1.0750 0.00%
2025-11-27 金鹰添裕纯债债券A 1.0750 -0.05%
2025-11-26 金鹰添裕纯债债券A 1.0755 -0.04%
2025-11-25 金鹰添裕纯债债券A 1.0759 -0.01%
2025-11-24 金鹰添裕纯债债券A 1.0760 0.00%
2025-11-21 金鹰添裕纯债债券A 1.0760 -0.02%
2025-11-20 金鹰添裕纯债债券A 1.0762 0.02%
2025-11-19 金鹰添裕纯债债券A 1.0760 0.01%
2025-11-18 金鹰添裕纯债债券A 1.0759 0.03%
2025-11-17 金鹰添裕纯债债券A 1.0756 0.03%
2025-11-14 金鹰添裕纯债债券A 1.0753 0.01%
2025-11-13 金鹰添裕纯债债券A 1.0752 0.01%
2025-11-12 金鹰添裕纯债债券A 1.0751 0.03%
2025-11-11 金鹰添裕纯债债券A 1.0748 0.03%
2025-11-10 金鹰添裕纯债债券A 1.0745 0.02%
2025-11-07 金鹰添裕纯债债券A 1.0743 0.01%
2025-11-06 金鹰添裕纯债债券A 1.0742 0.01%
2025-11-05 金鹰添裕纯债债券A 1.0741 0.03%
2025-11-04 金鹰添裕纯债债券A 1.0738 0.03%
2025-11-03 金鹰添裕纯债债券A 1.0735 0.08%
2025-10-31 金鹰添裕纯债债券A 1.0726 0.08%
2025-10-30 金鹰添裕纯债债券A 1.0717 0.07%
2025-10-29 金鹰添裕纯债债券A 1.0710 0.05%
2025-10-28 金鹰添裕纯债债券A 1.0705 0.11%
2025-10-27 金鹰添裕纯债债券A 1.0693 0.07%
2025-10-24 金鹰添裕纯债债券A 1.0686 0.05%
2025-10-23 金鹰添裕纯债债券A 1.0681 0.06%
2025-10-22 金鹰添裕纯债债券A 1.0675 0.06%
2025-10-21 金鹰添裕纯债债券A 1.0669 0.05%
2025-10-20 金鹰添裕纯债债券A 1.0664 0.03%
2025-10-17 金鹰添裕纯债债券A 1.0661 0.08%
2025-10-16 金鹰添裕纯债债券A 1.0653 0.03%
2025-10-15 金鹰添裕纯债债券A 1.0650 0.01%
2025-10-14 金鹰添裕纯债债券A 1.0649 -0.01%
2025-10-13 金鹰添裕纯债债券A 1.0650 0.08%
2025-10-10 金鹰添裕纯债债券A 1.0641 0.00%
2025-10-09 金鹰添裕纯债债券A 1.0641 0.09%
2025-09-30 金鹰添裕纯债债券A 1.0631 -0.02%
2025-09-29 金鹰添裕纯债债券A 1.0633 -0.01%
2025-09-26 金鹰添裕纯债债券A 1.0634 0.00%
2025-09-25 金鹰添裕纯债债券A 1.0634 -0.08%
2025-09-24 金鹰添裕纯债债券A 1.0643 -0.08%
2025-09-23 金鹰添裕纯债债券A 1.0651 -0.04%
2025-09-22 金鹰添裕纯债债券A 1.0655 0.01%
2025-09-19 金鹰添裕纯债债券A 1.0654 -0.01%
2025-09-18 金鹰添裕纯债债券A 1.0655 0.00%
2025-09-17 金鹰添裕纯债债券A 1.0655 0.04%
金鹰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰行业优势混合A 2.1438 4.32%
金鹰产业智选一年持有混合A 1.1271 4.20%
金鹰产业智选一年持有混合C 1.1113 4.19%
金鹰产业升级混合A 0.7868 4.06%
金鹰产业升级混合C 0.7549 4.05%
金鹰信息产业股票A 5.4845 4.03%
金鹰元和混合C 1.3383 3.62%
金鹰元和混合A 1.4190 3.61%
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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