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金鹰添裕纯债债券A(金鹰添裕纯债债券)基金净值查询(003733)

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今天最新净值 1.0749 ,0.0002,0.02%
净值日期:2025-12-18
实时估值(仅供参考),,%
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近一周金鹰添裕纯债债券A|金鹰添裕纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围金鹰添裕纯债债券A003733净值及计算阶段收益

近一周003733基金累计收益率0.05%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2025-12-18	金鹰添裕纯债债券A	1.0748	-0.01%
2025-12-17	金鹰添裕纯债债券A	1.0749	0.02%
2025-12-16	金鹰添裕纯债债券A	1.0747	0.01%
2025-12-15	金鹰添裕纯债债券A	1.0746	-0.02%
2025-12-12	金鹰添裕纯债债券A	1.0748	0.01%

金鹰添裕纯债债券A 金鹰添裕纯债债券增聘基金经理邹卫

金鹰添裕纯债债券A(003733)成立于2016年11月23日，金鹰添裕纯债债券C(012622)成立于2021年6月8日，截至2022年8月2日，其今年来收益率为-0.59%、-0.58%，成立来收益率分别为16.47%、-0.52%，累计净值分别为1.1569元、1.0325元。
标签：债券收益成立收益率管理公司有限公司有限基金：金鹰添裕纯债债券A 金鹰添裕纯债债券C

金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	净值	增长率
金鹰先进制造	0.7262	1.00%
金鹰核心资源混合A	2.4762	0.72%
金鹰核心资源混合C	2.4422	0.71%
金鹰民族新兴混合A	2.3509	0.50%
金鹰民族新兴混合C	2.4600	0.49%
金鹰添利信用债债券E	1.2572	0.12%
金鹰添利信用债债券A	1.2718	0.12%
金鹰添利信用债债券C	1.2594	0.11%
金鹰鑫瑞混合A	1.3028	0.09%
金鹰鑫瑞混合C	1.4695	0.09%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	净值	增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
创金合信尊盛纯债债券C	1.0280	0.10%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
景顺鑫月薪	1.0110	0.10%

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