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金鹰添裕纯债债券A(金鹰添裕纯债债券)基金净值查询(003733)

近一季金鹰添裕纯债债券A|金鹰添裕纯债债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围金鹰添裕纯债债券A003733净值及计算阶段收益
近一季003733基金累计收益率0.90%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 金鹰添裕纯债债券A 1.0937 0.03%
2026-09-15 金鹰添裕纯债债券A 1.0934 0.04%
2026-09-14 金鹰添裕纯债债券A 1.0930 0.02%
2026-09-11 金鹰添裕纯债债券A 1.0928 0.01%
2026-09-10 金鹰添裕纯债债券A 1.0927 0.00%
2026-09-09 金鹰添裕纯债债券A 1.0927 0.02%
2026-09-08 金鹰添裕纯债债券A 1.0925 0.01%
2026-09-07 金鹰添裕纯债债券A 1.0924 0.05%
2026-09-04 金鹰添裕纯债债券A 1.0919 0.02%
2026-09-03 金鹰添裕纯债债券A 1.0917 0.05%
2026-09-02 金鹰添裕纯债债券A 1.0912 0.01%
2026-09-01 金鹰添裕纯债债券A 1.0911 0.05%
2026-08-31 金鹰添裕纯债债券A 1.0906 0.01%
2026-08-28 金鹰添裕纯债债券A 1.0905 -0.01%
2026-08-27 金鹰添裕纯债债券A 1.0906 -0.03%
2026-08-26 金鹰添裕纯债债券A 1.0909 -0.01%
2026-08-25 金鹰添裕纯债债券A 1.0910 0.01%
2026-08-24 金鹰添裕纯债债券A 1.0909 0.04%
2026-08-21 金鹰添裕纯债债券A 1.0905 -0.01%
2026-08-20 金鹰添裕纯债债券A 1.0906 -0.02%
2026-08-19 金鹰添裕纯债债券A 1.0908 -0.03%
2026-08-18 金鹰添裕纯债债券A 1.0911 0.06%
2026-08-17 金鹰添裕纯债债券A 1.0905 0.03%
2026-08-14 金鹰添裕纯债债券A 1.0902 0.02%
2026-08-13 金鹰添裕纯债债券A 1.0900 0.05%
2026-08-12 金鹰添裕纯债债券A 1.0895 0.00%
2026-08-11 金鹰添裕纯债债券A 1.0895 0.00%
2026-08-10 金鹰添裕纯债债券A 1.0895 0.05%
2026-08-07 金鹰添裕纯债债券A 1.0890 0.04%
2026-08-06 金鹰添裕纯债债券A 1.0886 0.01%
2026-08-05 金鹰添裕纯债债券A 1.0885 0.00%
2026-08-04 金鹰添裕纯债债券A 1.0885 0.02%
2026-08-03 金鹰添裕纯债债券A 1.0883 0.02%
2026-07-31 金鹰添裕纯债债券A 1.0881 0.03%
2026-07-30 金鹰添裕纯债债券A 1.0878 0.02%
2026-07-29 金鹰添裕纯债债券A 1.0876 0.01%
2026-07-28 金鹰添裕纯债债券A 1.0875 -0.02%
2026-07-27 金鹰添裕纯债债券A 1.0877 0.01%
2026-07-24 金鹰添裕纯债债券A 1.0876 0.01%
2026-07-23 金鹰添裕纯债债券A 1.0875 0.00%
2026-07-22 金鹰添裕纯债债券A 1.0875 0.03%
2026-07-21 金鹰添裕纯债债券A 1.0872 0.01%
2026-07-20 金鹰添裕纯债债券A 1.0871 0.00%
2026-07-17 金鹰添裕纯债债券A 1.0871 0.02%
2026-07-16 金鹰添裕纯债债券A 1.0869 -0.01%
2026-07-15 金鹰添裕纯债债券A 1.0870 0.01%
2026-07-14 金鹰添裕纯债债券A 1.0869 0.01%
2026-07-13 金鹰添裕纯债债券A 1.0868 0.00%
2026-07-10 金鹰添裕纯债债券A 1.0868 0.01%
2026-07-09 金鹰添裕纯债债券A 1.0867 0.01%
2026-07-08 金鹰添裕纯债债券A 1.0866 0.02%
2026-07-07 金鹰添裕纯债债券A 1.0864 0.01%
2026-07-06 金鹰添裕纯债债券A 1.0863 0.05%
2026-07-03 金鹰添裕纯债债券A 1.0858 0.00%
2026-07-02 金鹰添裕纯债债券A 1.0858 0.02%
2026-07-01 金鹰添裕纯债债券A 1.0856 -0.07%
2026-06-30 金鹰添裕纯债债券A 1.0864 -0.01%
2026-06-29 金鹰添裕纯债债券A 1.0865 0.06%
2026-06-26 金鹰添裕纯债债券A 1.0859 0.02%
2026-06-25 金鹰添裕纯债债券A 1.0857 0.05%
2026-06-24 金鹰添裕纯债债券A 1.0852 0.03%
2026-06-23 金鹰添裕纯债债券A 1.0849 -0.04%
2026-06-22 金鹰添裕纯债债券A 1.0853 0.01%
2026-06-18 金鹰添裕纯债债券A 1.0852 0.05%
2026-06-17 金鹰添裕纯债债券A 1.0847 0.05%
金鹰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰行业优势混合A 2.1438 4.32%
金鹰产业智选一年持有混合A 1.1271 4.20%
金鹰产业智选一年持有混合C 1.1113 4.19%
金鹰产业升级混合A 0.7868 4.06%
金鹰产业升级混合C 0.7549 4.05%
金鹰信息产业股票A 5.4845 4.03%
金鹰元和混合C 1.3383 3.62%
金鹰元和混合A 1.4190 3.61%
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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