| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) |
0.9855 |
0.09% |
| 2026-09-15 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) |
0.9846 |
-0.33% |
| 2026-09-14 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) |
0.9879 |
-1.59% |
| 2026-09-11 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) |
1.0036 |
1.04% |
| 2026-09-10 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) |
0.9932 |
-0.88% |
| 2026-09-09 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) |
1.0020 |
-0.16% |
| 2026-09-08 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) |
1.0036 |
-0.18% |
| 2026-09-07 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) |
1.0054 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) |
1.0054 |
0.21% |
| 2026-09-03 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) |
1.0033 |
1.18% |
| 2026-09-02 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) |
0.9915 |
0.30% |
| 2026-09-01 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) |
0.9885 |
-0.97% |
| 2026-08-31 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) |
0.9981 |
0.26% |
| 2026-08-28 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) |
0.9955 |
-1.23% |
| 2026-08-27 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) |
1.0077 |
3.06% |
| 2026-08-26 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) |
0.9769 |
0.34% |
| 2026-08-25 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) |
0.9736 |
0.91% |
| 2026-08-24 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) |
0.9648 |
-1.51% |
| 2026-08-21 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) |
0.9794 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) |
0.9797 |
-0.36% |
| 2026-08-19 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) |
0.9832 |
-0.67% |
| 2026-08-18 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) |
0.9898 |
-1.87% |
| 2026-08-17 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) |
1.0083 |
-0.15% |
| 2026-08-14 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) |
1.0098 |
-0.40% |
| 2026-08-13 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) |
1.0139 |
0.91% |
| 2026-08-12 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) |
1.0047 |
1.00% |
| 2026-08-11 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) |
0.9947 |
-0.26% |
| 2026-08-10 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) |
0.9973 |
-1.01% |
| 2026-08-07 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) |
1.0074 |
1.17% |
| 2026-08-06 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) |
0.9956 |
0.06% |
| 2026-08-05 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) |
0.9950 |
-0.01% |
| 2026-08-04 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) |
0.9951 |
3.72% |
| 2026-08-03 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) |
0.9581 |
1.51% |
| 2026-07-31 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) |
0.9436 |
-0.47% |
| 2026-07-30 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) |
0.9481 |
4.67% |
| 2026-07-29 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) |
0.9038 |
-2.42% |
| 2026-07-28 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) |
0.9257 |
-1.11% |
| 2026-07-27 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) |
0.9360 |
-0.90% |
| 2026-07-24 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) |
0.9445 |
-0.85% |
| 2026-07-23 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) |
0.9526 |
-1.10% |
| 2026-07-22 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) |
0.9631 |
-0.01% |
| 2026-07-21 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) |
0.9632 |
2.16% |
| 2026-07-20 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) |
0.9424 |
0.08% |
| 2026-07-17 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) |
0.9416 |
-1.08% |
| 2026-07-16 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) |
0.9518 |
-1.70% |
| 2026-07-15 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) |
0.9680 |
-0.10% |
| 2026-07-14 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) |
0.9690 |
1.16% |
| 2026-07-13 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) |
0.9578 |
-2.00% |
| 2026-07-10 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) |
0.9770 |
0.56% |
| 2026-07-09 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) |
0.9716 |
1.54% |
| 2026-07-08 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) |
0.9566 |
1.31% |
| 2026-07-07 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) |
0.9441 |
-1.57% |
| 2026-07-06 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) |
0.9589 |
1.25% |
| 2026-07-03 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) |
0.9469 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) |
0.9469 |
-1.42% |
| 2026-07-01 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) |
0.9603 |
-1.76% |
| 2026-06-30 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) |
0.9772 |
2.33% |
| 2026-06-29 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) |
0.9544 |
1.59% |
| 2026-06-26 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) |
0.9392 |
-1.01% |
| 2026-06-25 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) |
0.9487 |
-0.05% |
| 2026-06-24 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) |
0.9492 |
-0.61% |
| 2026-06-23 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) |
0.9550 |
-3.59% |
| 2026-06-22 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) |
0.9893 |
-0.04% |
| 2026-06-18 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) |
0.9897 |
2.47% |
| 2026-06-17 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) |
0.9653 |
-0.60% |
| 2026-06-16 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) |
0.9711 |
-2.27% |
| 2026-06-15 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) |
0.9931 |
3.10% |
| 2026-06-12 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) |
0.9623 |
0.37% |
| 2026-06-11 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) |
0.9588 |
2.72% |
| 2026-06-10 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) |
0.9327 |
-2.25% |
| 2026-06-09 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) |
0.9537 |
-1.73% |
| 2026-06-08 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) |
0.9702 |
1.35% |
| 2026-06-05 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) |
0.9571 |
-5.76% |
| 2026-06-04 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) |
1.0122 |
-1.32% |
| 2026-06-03 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) |
1.0256 |
-1.42% |
| 2026-06-02 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) |
1.0402 |
0.85% |
| 2026-06-01 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) |
1.0314 |
2.22% |
| 2026-05-29 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) |
1.0085 |
1.69% |
| 2026-05-28 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) |
0.9915 |
1.24% |
| 2026-05-27 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) |
0.9792 |
-0.37% |
| 2026-05-26 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) |
0.9828 |
1.59% |
| 2026-05-25 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) |
0.9672 |
0.00% |
| 2026-05-22 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) |
0.9672 |
0.48% |
| 2026-05-21 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) |
0.9626 |
0.29% |
| 2026-05-20 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) |
0.9598 |
1.72% |
| 2026-05-19 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) |
0.9433 |
-0.65% |
| 2026-05-18 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) |
0.9495 |
-0.91% |
| 2026-05-15 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) |
0.9582 |
-1.55% |
| 2026-05-14 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) |
0.9731 |
1.68% |
| 2026-05-13 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) |
0.9568 |
0.92% |
| 2026-05-12 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) |
0.9480 |
-0.93% |
| 2026-05-11 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) |
0.9569 |
0.91% |
| 2026-05-08 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) |
0.9482 |
2.51% |
| 2026-05-07 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) |
0.9244 |
0.08% |
| 2026-04-29 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) |
0.8828 |
0.18% |
| 2026-04-28 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) |
0.8812 |
-1.23% |
| 2026-04-27 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) |
0.8920 |
0.42% |
| 2026-04-24 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) |
0.8883 |
2.25% |
| 2026-04-23 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) |
0.8683 |
-1.36% |
| 2026-04-22 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) |
0.8801 |
2.10% |
| 2026-04-21 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) |
0.8616 |
-0.23% |
| 2026-04-20 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) |
0.8636 |
0.01% |
| 2026-04-17 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) |
0.8635 |
1.46% |
| 2026-04-16 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) |
0.8509 |
0.72% |
| 2026-04-15 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) |
0.8448 |
1.89% |
| 2026-04-14 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) |
0.8288 |
1.57% |
| 2026-04-13 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) |
0.8158 |
1.56% |
| 2026-04-10 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) |
0.8031 |
0.68% |
| 2026-04-09 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) |
0.7977 |
0.39% |
| 2026-04-08 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) |
0.7946 |
2.59% |
| 2026-04-07 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) |
0.7740 |
0.78% |
| 2026-04-03 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) |
0.7680 |
0.00% |
| 2026-04-02 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) |
0.7680 |
0.67% |
| 2026-04-01 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) |
0.7629 |
1.09% |
| 2026-03-31 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) |
0.7546 |
3.80% |
| 2026-03-30 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) |
0.7259 |
-1.41% |
| 2026-03-27 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) |
0.7361 |
-1.96% |
| 2026-03-26 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) |
0.7505 |
-2.65% |
| 2026-03-25 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) |
0.7704 |
0.54% |
| 2026-03-24 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) |
0.7663 |
-0.66% |
| 2026-03-23 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) |
0.7714 |
1.34% |
| 2026-03-20 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) |
0.7611 |
-2.09% |
| 2026-03-19 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) |
0.7770 |
-0.03% |
| 2026-03-18 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) |
0.7772 |
-1.20% |
