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| 日期 | 实际增长率 | 预估增长率 |
| 2024-05-06 | 4.62% | 1.09% |
| 2024-04-29 | 0.32% | 1.09% |
| 2024-04-26 | 1.75% | 1.09% |
| 2024-04-25 | 0.13% | 1.09% |
| 2024-04-24 | 0.05% | 1.09% |
| 2024-04-23 | 1.63% | 1.09% |
| 2024-04-22 | 1.20% | 1.09% |
| 2024-04-18 | -0.85% | 1.09% |
| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 易方达全球医药行业(QDII)人民币 | 0.8024 | 0.6396% |
| 易方达全球医药行业(QDII)美元 | 0.1130 | 0.6396% |
| 易方达高质量严选三年持有期混合 | 0.8332 | 0.3085% |
| 易方达新益I | 2.2336 | 0.2506% |
| 易方达新益E | 2.9474 | 0.2506% |
| 100红利 | 1.3722 | 0.2367% |
| 易方达瑞选I | 1.6890 | 0.1198% |
| 易方达瑞选E | 1.6600 | 0.1198% |
| 易方达瑞川灵活配置混合A | 1.2457 | 0.1015% |
| 易方达瑞川灵活配置混合C | 1.2361 | 0.1015% |
| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 港股红利 | 1.2719 | 0.0193% |
| 博时标普500ETF联接 | 3.9050 | 0.0009% |
| 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接A | 0.6925 | 0.0005% |
| 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接C | 0.6895 | 0.0005% |
| 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A | 0.6727 | -0.0005% |
| 汇添富恒生科技指数发起(QDII)C | 0.6689 | -0.0005% |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 0.8547 | -0.0539% |
| 香港小盘 | 0.8630 | -0.0539% |
| 恒指ETF | 2.0554 | -0.3317% |
| 恒指LOF | 0.7396 | -0.4276% |
