近一季南方安颐混合|南方安颐养老基金净值查询
查询指定日期范围南方安颐混合003476净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
南方安颐混合 |
1.2733 |
0.09% |
| 2026-09-15 |
南方安颐混合 |
1.2721 |
-0.06% |
| 2026-09-14 |
南方安颐混合 |
1.2729 |
-0.13% |
| 2026-09-11 |
南方安颐混合 |
1.2745 |
-0.34% |
| 2026-09-10 |
南方安颐混合 |
1.2789 |
-0.11% |
| 2026-09-09 |
南方安颐混合 |
1.2803 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
南方安颐混合 |
1.2801 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
南方安颐混合 |
1.2802 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
南方安颐混合 |
1.2800 |
-0.04% |
| 2026-09-03 |
南方安颐混合 |
1.2805 |
0.22% |
| 2026-09-02 |
南方安颐混合 |
1.2777 |
-0.46% |
| 2026-09-01 |
南方安颐混合 |
1.2836 |
0.07% |
| 2026-08-31 |
南方安颐混合 |
1.2827 |
-0.04% |
| 2026-08-28 |
南方安颐混合 |
1.2832 |
-0.09% |
| 2026-08-27 |
南方安颐混合 |
1.2844 |
0.29% |
| 2026-08-26 |
南方安颐混合 |
1.2807 |
0.20% |
| 2026-08-25 |
南方安颐混合 |
1.2781 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
南方安颐混合 |
1.2778 |
-0.30% |
| 2026-08-21 |
南方安颐混合 |
1.2816 |
0.04% |
| 2026-08-20 |
南方安颐混合 |
1.2811 |
0.08% |
| 2026-08-19 |
南方安颐混合 |
1.2801 |
-0.71% |
| 2026-08-18 |
南方安颐混合 |
1.2892 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
南方安颐混合 |
1.2885 |
0.74% |
| 2026-08-14 |
南方安颐混合 |
1.2790 |
0.03% |
| 2026-08-13 |
南方安颐混合 |
1.2786 |
-0.39% |
| 2026-08-12 |
南方安颐混合 |
1.2885 |
0.02% |
| 2026-08-11 |
南方安颐混合 |
1.2883 |
-0.37% |
| 2026-08-10 |
南方安颐混合 |
1.2931 |
0.38% |
| 2026-08-07 |
南方安颐混合 |
1.2882 |
0.23% |
| 2026-08-06 |
南方安颐混合 |
1.2853 |
-0.13% |
| 2026-08-05 |
南方安颐混合 |
1.2870 |
0.47% |
| 2026-08-04 |
南方安颐混合 |
1.2810 |
0.33% |
| 2026-08-03 |
南方安颐混合 |
1.2768 |
-0.42% |
| 2026-07-31 |
南方安颐混合 |
1.2822 |
0.36% |
| 2026-07-30 |
南方安颐混合 |
1.2776 |
-0.24% |
| 2026-07-29 |
南方安颐混合 |
1.2807 |
0.79% |
| 2026-07-28 |
南方安颐混合 |
1.2707 |
-0.80% |
| 2026-07-27 |
南方安颐混合 |
1.2810 |
1.17% |
| 2026-07-24 |
南方安颐混合 |
1.2662 |
-0.63% |
| 2026-07-23 |
南方安颐混合 |
1.2742 |
0.28% |
| 2026-07-22 |
南方安颐混合 |
1.2707 |
-0.04% |
| 2026-07-21 |
南方安颐混合 |
1.2712 |
0.86% |
| 2026-07-20 |
南方安颐混合 |
1.2603 |
0.35% |
| 2026-07-17 |
南方安颐混合 |
1.2559 |
-0.98% |
| 2026-07-16 |
南方安颐混合 |
1.2683 |
-0.53% |
| 2026-07-15 |
南方安颐混合 |
1.2751 |
-0.11% |
| 2026-07-14 |
南方安颐混合 |
1.2765 |
0.68% |
| 2026-07-13 |
南方安颐混合 |
1.2679 |
-0.53% |
| 2026-07-10 |
南方安颐混合 |
1.2747 |
-0.68% |
| 2026-07-09 |
南方安颐混合 |
1.2834 |
0.49% |
| 2026-07-08 |
南方安颐混合 |
1.2772 |
-0.38% |
| 2026-07-07 |
南方安颐混合 |
1.2821 |
-0.23% |
| 2026-07-06 |
南方安颐混合 |
1.2850 |
0.10% |
| 2026-07-03 |
南方安颐混合 |
1.2837 |
0.34% |
| 2026-07-02 |
南方安颐混合 |
1.2794 |
-0.81% |
| 2026-07-01 |
南方安颐混合 |
1.2898 |
-0.05% |
| 2026-06-30 |
南方安颐混合 |
1.2904 |
0.31% |
| 2026-06-29 |
南方安颐混合 |
1.2864 |
0.29% |
| 2026-06-26 |
南方安颐混合 |
1.2827 |
-0.46% |
| 2026-06-25 |
南方安颐混合 |
1.2886 |
0.11% |
| 2026-06-24 |
南方安颐混合 |
1.2872 |
0.50% |
| 2026-06-23 |
南方安颐混合 |
1.2808 |
-0.53% |
| 2026-06-22 |
南方安颐混合 |
1.2876 |
0.59% |
| 2026-06-18 |
南方安颐混合 |
1.2800 |
0.06% |
| 2026-06-17 |
南方安颐混合 |
1.2792 |
0.22% |
