近一年南方安颐混合|南方安颐养老基金净值查询
查询指定日期范围南方安颐混合003476净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
南方安颐混合 |
1.2733 |
0.09% |
| 2026-09-15 |
南方安颐混合 |
1.2721 |
-0.06% |
| 2026-09-14 |
南方安颐混合 |
1.2729 |
-0.13% |
| 2026-09-11 |
南方安颐混合 |
1.2745 |
-0.34% |
| 2026-09-10 |
南方安颐混合 |
1.2789 |
-0.11% |
| 2026-09-09 |
南方安颐混合 |
1.2803 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
南方安颐混合 |
1.2801 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
南方安颐混合 |
1.2802 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
南方安颐混合 |
1.2800 |
-0.04% |
| 2026-09-03 |
南方安颐混合 |
1.2805 |
0.22% |
| 2026-09-02 |
南方安颐混合 |
1.2777 |
-0.46% |
| 2026-09-01 |
南方安颐混合 |
1.2836 |
0.07% |
| 2026-08-31 |
南方安颐混合 |
1.2827 |
-0.04% |
| 2026-08-28 |
南方安颐混合 |
1.2832 |
-0.09% |
| 2026-08-27 |
南方安颐混合 |
1.2844 |
0.29% |
| 2026-08-26 |
南方安颐混合 |
1.2807 |
0.20% |
| 2026-08-25 |
南方安颐混合 |
1.2781 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
南方安颐混合 |
1.2778 |
-0.30% |
| 2026-08-21 |
南方安颐混合 |
1.2816 |
0.04% |
| 2026-08-20 |
南方安颐混合 |
1.2811 |
0.08% |
| 2026-08-19 |
南方安颐混合 |
1.2801 |
-0.71% |
| 2026-08-18 |
南方安颐混合 |
1.2892 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
南方安颐混合 |
1.2885 |
0.74% |
| 2026-08-14 |
南方安颐混合 |
1.2790 |
0.03% |
| 2026-08-13 |
南方安颐混合 |
1.2786 |
-0.39% |
| 2026-08-12 |
南方安颐混合 |
1.2885 |
0.02% |
| 2026-08-11 |
南方安颐混合 |
1.2883 |
-0.37% |
| 2026-08-10 |
南方安颐混合 |
1.2931 |
0.38% |
| 2026-08-07 |
南方安颐混合 |
1.2882 |
0.23% |
| 2026-08-06 |
南方安颐混合 |
1.2853 |
-0.13% |
| 2026-08-05 |
南方安颐混合 |
1.2870 |
0.47% |
| 2026-08-04 |
南方安颐混合 |
1.2810 |
0.33% |
| 2026-08-03 |
南方安颐混合 |
1.2768 |
-0.42% |
| 2026-07-31 |
南方安颐混合 |
1.2822 |
0.36% |
| 2026-07-30 |
南方安颐混合 |
1.2776 |
-0.24% |
| 2026-07-29 |
南方安颐混合 |
1.2807 |
0.79% |
| 2026-07-28 |
南方安颐混合 |
1.2707 |
-0.80% |
| 2026-07-27 |
南方安颐混合 |
1.2810 |
1.17% |
| 2026-07-24 |
南方安颐混合 |
1.2662 |
-0.63% |
| 2026-07-23 |
南方安颐混合 |
1.2742 |
0.28% |
| 2026-07-22 |
南方安颐混合 |
1.2707 |
-0.04% |
| 2026-07-21 |
南方安颐混合 |
1.2712 |
0.86% |
| 2026-07-20 |
南方安颐混合 |
1.2603 |
0.35% |
| 2026-07-17 |
南方安颐混合 |
1.2559 |
-0.98% |
| 2026-07-16 |
南方安颐混合 |
1.2683 |
-0.53% |
| 2026-07-15 |
南方安颐混合 |
1.2751 |
-0.11% |
| 2026-07-14 |
南方安颐混合 |
1.2765 |
0.68% |
| 2026-07-13 |
南方安颐混合 |
1.2679 |
-0.53% |
| 2026-07-10 |
南方安颐混合 |
1.2747 |
-0.68% |
| 2026-07-09 |
南方安颐混合 |
1.2834 |
0.49% |
| 2026-07-08 |
南方安颐混合 |
1.2772 |
-0.38% |
| 2026-07-07 |
南方安颐混合 |
1.2821 |
-0.23% |
| 2026-07-06 |
南方安颐混合 |
1.2850 |
0.10% |
| 2026-07-03 |
南方安颐混合 |
1.2837 |
0.34% |
| 2026-07-02 |
南方安颐混合 |
1.2794 |
-0.81% |
| 2026-07-01 |
南方安颐混合 |
1.2898 |
-0.05% |
| 2026-06-30 |
南方安颐混合 |
1.2904 |
0.31% |
| 2026-06-29 |
南方安颐混合 |
1.2864 |
0.29% |
| 2026-06-26 |
南方安颐混合 |
1.2827 |
-0.46% |
| 2026-06-25 |
南方安颐混合 |
1.2886 |
0.11% |
| 2026-06-24 |
南方安颐混合 |
1.2872 |
0.50% |
| 2026-06-23 |
南方安颐混合 |
1.2808 |
-0.53% |
| 2026-06-22 |
南方安颐混合 |
1.2876 |
0.59% |
| 2026-06-18 |
南方安颐混合 |
1.2800 |
0.06% |
| 2026-06-17 |
南方安颐混合 |
1.2792 |
0.22% |
| 2026-06-16 |
南方安颐混合 |
1.2764 |
-0.36% |
| 2026-06-15 |
南方安颐混合 |
1.2810 |
0.48% |
| 2026-06-12 |
南方安颐混合 |
1.2749 |
0.31% |
| 2026-06-11 |
南方安颐混合 |
1.2709 |
-0.16% |
| 2026-06-10 |
南方安颐混合 |
1.2730 |
-0.34% |
| 2026-06-09 |
南方安颐混合 |
1.2773 |
0.57% |
| 2026-06-08 |
南方安颐混合 |
1.2700 |
-0.50% |
| 2026-06-05 |
南方安颐混合 |
1.2764 |
-0.41% |
| 2026-06-04 |
南方安颐混合 |
1.2817 |
-0.19% |
| 2026-06-03 |
南方安颐混合 |
1.2841 |
0.00% |
| 2026-06-02 |
南方安颐混合 |
1.2841 |
0.16% |
| 2026-06-01 |
南方安颐混合 |
1.2820 |
-0.02% |
| 2026-05-29 |
南方安颐混合 |
1.2823 |
-0.05% |
| 2026-05-28 |
南方安颐混合 |
1.2830 |
-0.02% |
| 2026-05-27 |
南方安颐混合 |
1.2832 |
-0.41% |
| 2026-05-26 |
南方安颐混合 |
1.2885 |
0.12% |
| 2026-05-25 |
南方安颐混合 |
1.2869 |
0.10% |
| 2026-05-22 |
南方安颐混合 |
1.2856 |
0.29% |
| 2026-05-21 |
南方安颐混合 |
1.2819 |
-0.80% |
| 2026-05-20 |
南方安颐混合 |
1.2923 |
0.08% |
| 2026-05-19 |
南方安颐混合 |
1.2913 |
0.25% |
| 2026-05-18 |
南方安颐混合 |
1.2881 |
-0.16% |
| 2026-05-15 |
南方安颐混合 |
1.2902 |
-0.27% |
| 2026-05-14 |
南方安颐混合 |
1.2947 |
-0.63% |
| 2026-05-13 |
南方安颐混合 |
1.3029 |
0.29% |
| 2026-05-12 |
南方安颐混合 |
1.2991 |
-0.07% |
| 2026-05-11 |
南方安颐混合 |
1.3000 |
0.28% |
| 2026-05-08 |
南方安颐混合 |
1.2964 |
-0.10% |
| 2026-04-30 |
南方安颐混合 |
1.2944 |
-0.16% |
| 2026-04-29 |
南方安颐混合 |
1.2965 |
0.68% |
| 2026-04-28 |
南方安颐混合 |
1.2877 |
-0.17% |
| 2026-04-27 |
南方安颐混合 |
1.2899 |
0.38% |
| 2026-04-24 |
南方安颐混合 |
1.2850 |
-0.17% |
| 2026-04-23 |
南方安颐混合 |
1.2872 |
-0.58% |
| 2026-04-22 |
南方安颐混合 |
1.2947 |
0.66% |
| 2026-04-21 |
南方安颐混合 |
1.2862 |
-0.20% |
| 2026-04-20 |
南方安颐混合 |
1.2888 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
南方安颐混合 |
1.2885 |
0.07% |
| 2026-04-16 |
南方安颐混合 |
1.2876 |
0.81% |
| 2026-04-15 |
南方安颐混合 |
1.2773 |
-0.34% |
| 2026-04-14 |
南方安颐混合 |
1.2817 |
0.64% |
| 2026-04-13 |
南方安颐混合 |
1.2736 |
-0.01% |
| 2026-04-10 |
南方安颐混合 |
1.2737 |
0.17% |
| 2026-04-09 |
南方安颐混合 |
1.2715 |
-0.16% |
| 2026-04-08 |
南方安颐混合 |
1.2735 |
2.32% |
| 2026-04-07 |
南方安颐混合 |
1.2446 |
0.59% |
| 2026-04-03 |
南方安颐混合 |
1.2373 |
-0.26% |
| 2026-04-02 |
南方安颐混合 |
1.2405 |
-1.04% |
| 2026-04-01 |
南方安颐混合 |
1.2536 |
1.38% |
| 2026-03-31 |
南方安颐混合 |
1.2365 |
-1.10% |
| 2026-03-30 |
南方安颐混合 |
1.2503 |
-0.42% |
| 2026-03-27 |
南方安颐混合 |
1.2556 |
0.71% |
| 2026-03-26 |
南方安颐混合 |
1.2467 |
-0.94% |
| 2026-03-25 |
南方安颐混合 |
1.2585 |
0.91% |
| 2026-03-24 |
南方安颐混合 |
1.2471 |
1.33% |
| 2026-03-23 |
南方安颐混合 |
1.2307 |
-1.56% |
| 2026-03-20 |
南方安颐混合 |
1.2502 |
-0.62% |
| 2026-03-19 |
南方安颐混合 |
1.2580 |
-1.54% |
| 2026-03-18 |
南方安颐混合 |
1.2777 |
0.67% |
| 2026-03-17 |
南方安颐混合 |
1.2692 |
-1.27% |
| 2026-03-16 |
南方安颐混合 |
1.2855 |
-0.25% |
| 2026-03-13 |
南方安颐混合 |
1.2887 |
-0.59% |
| 2026-03-12 |
南方安颐混合 |
1.2964 |
-0.59% |
| 2026-03-11 |
南方安颐混合 |
1.3041 |
0.21% |
| 2026-03-10 |
南方安颐混合 |
1.3014 |
0.92% |
| 2026-03-09 |
南方安颐混合 |
1.2896 |
-0.65% |
| 2026-03-06 |
南方安颐混合 |
1.2981 |
0.35% |
| 2026-03-05 |
南方安颐混合 |
1.2936 |
0.12% |
| 2026-03-04 |
南方安颐混合 |
1.2920 |
-0.35% |
| 2026-03-03 |
南方安颐混合 |
1.2965 |
-1.66% |
| 2026-03-02 |
南方安颐混合 |
1.3184 |
0.08% |
| 2026-02-27 |
南方安颐混合 |
1.3174 |
-0.22% |
| 2026-02-26 |
南方安颐混合 |
1.3203 |
-0.20% |
| 2026-02-25 |
南方安颐混合 |
1.3229 |
0.58% |
| 2026-02-24 |
南方安颐混合 |
1.3153 |
0.89% |
| 2026-02-13 |
南方安颐混合 |
1.3037 |
-0.67% |
| 2026-02-12 |
南方安颐混合 |
1.3125 |
0.37% |
| 2026-02-11 |
南方安颐混合 |
1.3077 |
0.12% |
| 2026-02-10 |
南方安颐混合 |
1.3061 |
0.02% |
| 2026-02-09 |
南方安颐混合 |
1.3059 |
1.06% |
| 2026-02-06 |
南方安颐混合 |
1.2922 |
0.18% |
| 2026-02-05 |
南方安颐混合 |
1.2899 |
-0.48% |
| 2026-02-04 |
南方安颐混合 |
1.2961 |
-0.26% |
| 2026-02-03 |
南方安颐混合 |
1.2995 |
1.73% |
| 2026-02-02 |
南方安颐混合 |
1.2774 |
-2.12% |
| 2026-01-30 |
南方安颐混合 |
1.3051 |
-0.49% |
| 2026-01-29 |
南方安颐混合 |
1.3115 |
-0.91% |
| 2026-01-28 |
南方安颐混合 |
1.3236 |
0.65% |
| 2026-01-27 |
南方安颐混合 |
1.3151 |
0.19% |
| 2026-01-26 |
南方安颐混合 |
1.3126 |
-0.85% |
| 2026-01-23 |
南方安颐混合 |
1.3238 |
0.42% |
| 2026-01-22 |
南方安颐混合 |
1.3183 |
0.45% |
| 2026-01-21 |
南方安颐混合 |
1.3124 |
0.73% |
| 2026-01-20 |
南方安颐混合 |
1.3029 |
-0.31% |
| 2026-01-19 |
南方安颐混合 |
1.3069 |
0.41% |
| 2026-01-16 |
南方安颐混合 |
1.3033 |
0.30% |
| 2026-01-15 |
南方安颐混合 |
1.2994 |
0.42% |
| 2026-01-14 |
南方安颐混合 |
1.2940 |
0.35% |
| 2026-01-13 |
南方安颐混合 |
1.2895 |
-0.77% |
| 2026-01-12 |
南方安颐混合 |
1.2995 |
0.75% |
| 2026-01-09 |
南方安颐混合 |
1.2898 |
0.50% |
| 2026-01-08 |
南方安颐混合 |
1.2834 |
0.23% |
| 2026-01-07 |
南方安颐混合 |
1.2804 |
0.34% |
| 2026-01-06 |
南方安颐混合 |
1.2761 |
1.00% |
| 2026-01-05 |
南方安颐混合 |
1.2635 |
1.06% |
| 2025-12-31 |
南方安颐混合 |
1.2502 |
0.08% |
| 2025-12-30 |
南方安颐混合 |
1.2492 |
0.22% |
| 2025-12-29 |
南方安颐混合 |
1.2465 |
-0.30% |
| 2025-12-26 |
南方安颐混合 |
1.2503 |
-0.07% |
| 2025-12-25 |
南方安颐混合 |
1.2512 |
0.46% |
| 2025-12-24 |
南方安颐混合 |
1.2455 |
0.85% |
| 2025-12-23 |
南方安颐混合 |
1.2350 |
-0.18% |
| 2025-12-22 |
南方安颐混合 |
1.2372 |
0.62% |
| 2025-12-19 |
南方安颐混合 |
1.2296 |
0.48% |
| 2025-12-18 |
南方安颐混合 |
1.2237 |
-0.18% |
| 2025-12-17 |
南方安颐混合 |
1.2259 |
1.15% |
| 2025-12-16 |
南方安颐混合 |
1.2120 |
-0.52% |
| 2025-12-15 |
南方安颐混合 |
1.2183 |
-0.11% |
| 2025-12-12 |
南方安颐混合 |
1.2196 |
0.56% |
| 2025-12-11 |
南方安颐混合 |
1.2128 |
-0.70% |
| 2025-12-10 |
南方安颐混合 |
1.2214 |
0.27% |
| 2025-12-09 |
南方安颐混合 |
1.2181 |
-0.57% |
| 2025-12-08 |
南方安颐混合 |
1.2251 |
0.23% |
| 2025-12-05 |
南方安颐混合 |
1.2223 |
1.02% |
| 2025-12-04 |
南方安颐混合 |
1.2100 |
0.07% |
| 2025-12-03 |
南方安颐混合 |
1.2091 |
-0.24% |
| 2025-12-02 |
南方安颐混合 |
1.2120 |
-0.50% |
| 2025-12-01 |
南方安颐混合 |
1.2181 |
0.42% |
| 2025-11-28 |
南方安颐混合 |
1.2130 |
0.52% |
| 2025-11-27 |
南方安颐混合 |
1.2067 |
-0.26% |
| 2025-11-26 |
南方安颐混合 |
1.2098 |
-0.29% |
| 2025-11-25 |
南方安颐混合 |
1.2133 |
0.35% |
| 2025-11-24 |
南方安颐混合 |
1.2091 |
0.58% |
| 2025-11-21 |
南方安颐混合 |
1.2021 |
-1.38% |
| 2025-11-20 |
南方安颐混合 |
1.2189 |
-0.46% |
| 2025-11-19 |
南方安颐混合 |
1.2245 |
0.17% |
| 2025-11-18 |
南方安颐混合 |
1.2224 |
-0.65% |
| 2025-11-17 |
南方安颐混合 |
1.2304 |
-0.28% |
| 2025-11-14 |
南方安颐混合 |
1.2339 |
-1.18% |
| 2025-11-13 |
南方安颐混合 |
1.2486 |
1.13% |
| 2025-11-12 |
南方安颐混合 |
1.2346 |
-0.15% |
| 2025-11-11 |
南方安颐混合 |
1.2364 |
-0.43% |
| 2025-11-10 |
南方安颐混合 |
1.2417 |
0.27% |
| 2025-11-07 |
南方安颐混合 |
1.2383 |
-0.23% |
| 2025-11-06 |
南方安颐混合 |
1.2411 |
1.15% |
| 2025-11-05 |
南方安颐混合 |
1.2270 |
0.33% |
| 2025-11-04 |
南方安颐混合 |
1.2230 |
-0.96% |
| 2025-11-03 |
南方安颐混合 |
1.2348 |
-0.07% |
| 2025-10-31 |
南方安颐混合 |
1.2357 |
-0.16% |
| 2025-10-30 |
南方安颐混合 |
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| 2025-10-29 |
南方安颐混合 |
1.2493 |
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| 2025-10-28 |
南方安颐混合 |
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-0.53% |
| 2025-10-27 |
南方安颐混合 |
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| 2025-10-24 |
南方安颐混合 |
1.2355 |
1.16% |
| 2025-10-23 |
南方安颐混合 |
1.2213 |
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| 2025-10-22 |
南方安颐混合 |
1.2196 |
-0.53% |
| 2025-10-21 |
南方安颐混合 |
1.2261 |
1.30% |
| 2025-10-20 |
南方安颐混合 |
1.2104 |
0.18% |
| 2025-10-17 |
南方安颐混合 |
1.2082 |
-1.68% |
| 2025-10-16 |
南方安颐混合 |
1.2288 |
-0.91% |
| 2025-10-15 |
南方安颐混合 |
1.2401 |
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| 2025-10-14 |
南方安颐混合 |
1.2299 |
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| 2025-10-13 |
南方安颐混合 |
1.2503 |
-0.26% |
| 2025-10-10 |
南方安颐混合 |
1.2535 |
-0.89% |
| 2025-10-09 |
南方安颐混合 |
1.2647 |
0.82% |
| 2025-09-30 |
南方安颐混合 |
1.2544 |
0.89% |
| 2025-09-29 |
南方安颐混合 |
1.2433 |
1.06% |
| 2025-09-26 |
南方安颐混合 |
1.2303 |
-0.55% |
| 2025-09-25 |
南方安颐混合 |
1.2371 |
0.53% |
| 2025-09-24 |
南方安颐混合 |
1.2306 |
1.54% |
| 2025-09-23 |
南方安颐混合 |
1.2119 |
0.01% |
| 2025-09-22 |
南方安颐混合 |
1.2118 |
-0.02% |
| 2025-09-19 |
南方安颐混合 |
1.2121 |
-0.02% |
| 2025-09-18 |
南方安颐混合 |
1.2124 |
-0.66% |
| 2025-09-17 |
南方安颐混合 |
1.2204 |
0.96% |
