近一年南方安颐混合|南方安颐养老基金净值查询
查询指定日期范围南方安颐混合003476净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-22 |
南方安颐混合 |
1.2372 |
0.62% |
| 2025-12-19 |
南方安颐混合 |
1.2296 |
0.48% |
| 2025-12-18 |
南方安颐混合 |
1.2237 |
-0.18% |
| 2025-12-17 |
南方安颐混合 |
1.2259 |
1.15% |
| 2025-12-16 |
南方安颐混合 |
1.2120 |
-0.52% |
| 2025-12-15 |
南方安颐混合 |
1.2183 |
-0.11% |
| 2025-12-12 |
南方安颐混合 |
1.2196 |
0.56% |
| 2025-12-11 |
南方安颐混合 |
1.2128 |
-0.70% |
| 2025-12-10 |
南方安颐混合 |
1.2214 |
0.27% |
| 2025-12-09 |
南方安颐混合 |
1.2181 |
-0.57% |
| 2025-12-08 |
南方安颐混合 |
1.2251 |
0.23% |
| 2025-12-05 |
南方安颐混合 |
1.2223 |
1.02% |
| 2025-12-04 |
南方安颐混合 |
1.2100 |
0.07% |
| 2025-12-03 |
南方安颐混合 |
1.2091 |
-0.24% |
| 2025-12-02 |
南方安颐混合 |
1.2120 |
-0.50% |
| 2025-12-01 |
南方安颐混合 |
1.2181 |
0.42% |
| 2025-11-28 |
南方安颐混合 |
1.2130 |
0.52% |
| 2025-11-27 |
南方安颐混合 |
1.2067 |
-0.26% |
| 2025-11-26 |
南方安颐混合 |
1.2098 |
-0.29% |
| 2025-11-25 |
南方安颐混合 |
1.2133 |
0.35% |
| 2025-11-24 |
南方安颐混合 |
1.2091 |
0.58% |
| 2025-11-21 |
南方安颐混合 |
1.2021 |
-1.38% |
| 2025-11-20 |
南方安颐混合 |
1.2189 |
-0.46% |
| 2025-11-19 |
南方安颐混合 |
1.2245 |
0.17% |
| 2025-11-18 |
南方安颐混合 |
1.2224 |
-0.65% |
| 2025-11-17 |
南方安颐混合 |
1.2304 |
-0.28% |
| 2025-11-14 |
南方安颐混合 |
1.2339 |
-1.18% |
| 2025-11-13 |
南方安颐混合 |
1.2486 |
1.13% |
| 2025-11-12 |
南方安颐混合 |
1.2346 |
-0.15% |
| 2025-11-11 |
南方安颐混合 |
1.2364 |
-0.43% |
| 2025-11-10 |
南方安颐混合 |
1.2417 |
0.27% |
| 2025-11-07 |
南方安颐混合 |
1.2383 |
-0.23% |
| 2025-11-06 |
南方安颐混合 |
1.2411 |
1.15% |
| 2025-11-05 |
南方安颐混合 |
1.2270 |
0.33% |
| 2025-11-04 |
南方安颐混合 |
1.2230 |
-0.96% |
| 2025-11-03 |
南方安颐混合 |
1.2348 |
-0.07% |
| 2025-10-31 |
南方安颐混合 |
1.2357 |
-0.16% |
| 2025-10-30 |
南方安颐混合 |
1.2377 |
-0.93% |
| 2025-10-29 |
南方安颐混合 |
1.2493 |
0.84% |
| 2025-10-28 |
南方安颐混合 |
1.2389 |
-0.53% |
| 2025-10-27 |
南方安颐混合 |
1.2455 |
0.81% |
| 2025-10-24 |
南方安颐混合 |
1.2355 |
1.16% |
| 2025-10-23 |
南方安颐混合 |
1.2213 |
0.14% |
| 2025-10-22 |
南方安颐混合 |
1.2196 |
-0.53% |
| 2025-10-21 |
南方安颐混合 |
1.2261 |
1.30% |
| 2025-10-20 |
南方安颐混合 |
1.2104 |
0.18% |
| 2025-10-17 |
南方安颐混合 |
1.2082 |
-1.68% |
| 2025-10-16 |
南方安颐混合 |
1.2288 |
-0.91% |
| 2025-10-15 |
南方安颐混合 |
1.2401 |
0.83% |
| 2025-10-14 |
南方安颐混合 |
1.2299 |
-1.63% |
| 2025-10-13 |
南方安颐混合 |
1.2503 |
-0.26% |
| 2025-10-10 |
南方安颐混合 |
1.2535 |
-0.89% |
| 2025-10-09 |
南方安颐混合 |
1.2647 |
0.82% |
| 2025-09-30 |
南方安颐混合 |
1.2544 |
0.89% |
| 2025-09-29 |
南方安颐混合 |
1.2433 |
1.06% |
| 2025-09-26 |
南方安颐混合 |
1.2303 |
-0.55% |
| 2025-09-25 |
南方安颐混合 |
1.2371 |
0.53% |
| 2025-09-24 |
南方安颐混合 |
1.2306 |
1.54% |
| 2025-09-23 |
南方安颐混合 |
1.2119 |
0.01% |
| 2025-09-22 |
南方安颐混合 |
1.2118 |
-0.02% |
| 2025-09-19 |
南方安颐混合 |
1.2121 |
-0.02% |
| 2025-09-18 |
南方安颐混合 |
1.2124 |
-0.66% |
| 2025-09-17 |
南方安颐混合 |
1.2204 |
0.96% |
| 2025-09-16 |
南方安颐混合 |
1.2088 |
0.22% |
| 2025-09-15 |
南方安颐混合 |
1.2061 |
-0.40% |
| 2025-09-12 |
南方安颐混合 |
1.2110 |
0.17% |
| 2025-09-11 |
南方安颐混合 |
1.2090 |
1.80% |
| 2025-09-10 |
南方安颐混合 |
1.1876 |
-0.41% |
| 2025-09-09 |
南方安颐混合 |
1.1925 |
-1.13% |
| 2025-09-08 |
南方安颐混合 |
1.2061 |
0.65% |
| 2025-09-05 |
南方安颐混合 |
1.1983 |
2.26% |
| 2025-09-04 |
南方安颐混合 |
1.1718 |
-1.33% |
| 2025-09-03 |
南方安颐混合 |
1.1876 |
-0.17% |
| 2025-09-02 |
南方安颐混合 |
1.1896 |
-1.21% |
| 2025-09-01 |
南方安颐混合 |
1.2042 |
-0.29% |
| 2025-08-29 |
南方安颐混合 |
1.2077 |
-0.14% |
| 2025-08-28 |
南方安颐混合 |
1.2094 |
0.63% |
| 2025-08-27 |
南方安颐混合 |
1.2018 |
-2.23% |
| 2025-08-26 |
南方安颐混合 |
1.2292 |
0.03% |
| 2025-08-25 |
南方安颐混合 |
1.2288 |
0.87% |
| 2025-08-22 |
南方安颐混合 |
1.2182 |
1.75% |
| 2025-08-21 |
南方安颐混合 |
1.1972 |
0.31% |
| 2025-08-20 |
南方安颐混合 |
1.1935 |
0.67% |
| 2025-08-19 |
南方安颐混合 |
1.1856 |
-0.22% |
| 2025-08-18 |
南方安颐混合 |
1.1882 |
1.32% |
| 2025-08-15 |
南方安颐混合 |
1.1727 |
1.00% |
| 2025-08-14 |
南方安颐混合 |
1.1611 |
-0.38% |
| 2025-08-13 |
南方安颐混合 |
1.1655 |
0.99% |
| 2025-08-12 |
南方安颐混合 |
1.1541 |
0.08% |
| 2025-08-11 |
南方安颐混合 |
1.1532 |
0.78% |
| 2025-08-08 |
南方安颐混合 |
1.1443 |
-0.08% |
| 2025-08-07 |
南方安颐混合 |
1.1452 |
-0.10% |
| 2025-08-06 |
南方安颐混合 |
1.1464 |
0.70% |
| 2025-08-05 |
南方安颐混合 |
1.1384 |
0.56% |
| 2025-08-04 |
南方安颐混合 |
1.1321 |
0.72% |
| 2025-08-01 |
南方安颐混合 |
1.1240 |
0.12% |
| 2025-07-31 |
南方安颐混合 |
1.1226 |
-0.93% |
| 2025-07-30 |
南方安颐混合 |
1.1331 |
-0.30% |
| 2025-07-29 |
南方安颐混合 |
1.1365 |
0.23% |
| 2025-07-28 |
南方安颐混合 |
1.1339 |
-0.43% |
| 2025-07-25 |
南方安颐混合 |
1.1388 |
-0.02% |
| 2025-07-24 |
南方安颐混合 |
1.1390 |
0.70% |
| 2025-07-23 |
南方安颐混合 |
1.1311 |
-0.13% |
| 2025-07-22 |
南方安颐混合 |
1.1326 |
0.41% |
| 2025-07-21 |
南方安颐混合 |
1.1280 |
0.47% |
| 2025-07-18 |
南方安颐混合 |
1.1227 |
0.07% |
| 2025-07-17 |
南方安颐混合 |
1.1219 |
0.40% |
| 2025-07-16 |
南方安颐混合 |
1.1174 |
0.20% |
| 2025-07-15 |
南方安颐混合 |
1.1152 |
-0.13% |
| 2025-07-14 |
南方安颐混合 |
1.1166 |
-0.21% |
| 2025-07-11 |
南方安颐混合 |
1.1189 |
0.23% |
| 2025-07-10 |
南方安颐混合 |
1.1163 |
0.28% |
| 2025-07-09 |
南方安颐混合 |
1.1132 |
-0.19% |
| 2025-07-08 |
南方安颐混合 |
1.1153 |
0.64% |
| 2025-07-07 |
南方安颐混合 |
1.1082 |
-0.29% |
| 2025-07-04 |
南方安颐混合 |
1.1114 |
-0.04% |
| 2025-07-03 |
南方安颐混合 |
1.1118 |
0.43% |
| 2025-07-02 |
南方安颐混合 |
1.1070 |
-0.41% |
| 2025-07-01 |
南方安颐混合 |
1.1116 |
0.32% |
| 2025-06-30 |
南方安颐混合 |
1.1081 |
0.48% |
| 2025-06-27 |
南方安颐混合 |
1.1028 |
0.32% |
| 2025-06-26 |
南方安颐混合 |
1.0993 |
-0.26% |
| 2025-06-25 |
南方安颐混合 |
1.1022 |
0.80% |
| 2025-06-24 |
南方安颐混合 |
1.0935 |
0.69% |
| 2025-06-23 |
南方安颐混合 |
1.0860 |
0.31% |
| 2025-06-20 |
南方安颐混合 |
1.0826 |
-0.12% |
| 2025-06-19 |
南方安颐混合 |
1.0839 |
-0.44% |
| 2025-06-18 |
南方安颐混合 |
1.0887 |
0.19% |
| 2025-06-17 |
南方安颐混合 |
1.0866 |
-0.24% |
| 2025-06-16 |
南方安颐混合 |
1.0892 |
0.20% |
| 2025-06-13 |
南方安颐混合 |
1.0870 |
-0.75% |
| 2025-06-12 |
南方安颐混合 |
1.0952 |
-0.13% |
| 2025-06-11 |
南方安颐混合 |
1.0966 |
0.30% |
| 2025-06-10 |
南方安颐混合 |
1.0933 |
-0.53% |
| 2025-06-09 |
南方安颐混合 |
1.0991 |
0.56% |
| 2025-06-06 |
南方安颐混合 |
1.0930 |
-0.14% |
| 2025-06-05 |
南方安颐混合 |
1.0945 |
0.30% |
| 2025-06-04 |
南方安颐混合 |
1.0912 |
0.56% |
| 2025-06-03 |
南方安颐混合 |
1.0851 |
0.40% |
| 2025-05-30 |
南方安颐混合 |
1.0808 |
-0.35% |
| 2025-05-29 |
南方安颐混合 |
1.0846 |
0.73% |
| 2025-05-28 |
南方安颐混合 |
1.0767 |
-0.03% |
| 2025-05-27 |
南方安颐混合 |
1.0770 |
-0.36% |
| 2025-05-26 |
南方安颐混合 |
1.0809 |
-0.07% |
| 2025-05-23 |
南方安颐混合 |
1.0817 |
-0.29% |
| 2025-05-22 |
南方安颐混合 |
1.0849 |
-0.46% |
| 2025-05-21 |
南方安颐混合 |
1.0899 |
-0.07% |
| 2025-05-20 |
南方安颐混合 |
1.0907 |
0.37% |
| 2025-05-19 |
南方安颐混合 |
1.0867 |
0.09% |
| 2025-05-16 |
南方安颐混合 |
1.0857 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
南方安颐混合 |
1.0858 |
-0.49% |
| 2025-05-14 |
南方安颐混合 |
1.0912 |
-0.05% |
| 2025-05-13 |
南方安颐混合 |
1.0918 |
-0.08% |
| 2025-05-12 |
南方安颐混合 |
1.0927 |
0.59% |
| 2025-05-09 |
南方安颐混合 |
1.0863 |
-0.41% |
| 2025-05-08 |
南方安颐混合 |
1.0908 |
0.36% |
| 2025-05-07 |
南方安颐混合 |
1.0869 |
0.03% |
| 2025-05-06 |
南方安颐混合 |
1.0866 |
1.01% |
| 2025-04-30 |
南方安颐混合 |
1.0757 |
0.28% |
| 2025-04-29 |
南方安颐混合 |
1.0727 |
0.32% |
| 2025-04-28 |
南方安颐混合 |
1.0693 |
-0.58% |
| 2025-04-25 |
南方安颐混合 |
1.0755 |
0.16% |
| 2025-04-24 |
南方安颐混合 |
1.0738 |
-0.45% |
| 2025-04-23 |
南方安颐混合 |
1.0786 |
0.37% |
| 2025-04-22 |
南方安颐混合 |
1.0746 |
0.13% |
| 2025-04-21 |
南方安颐混合 |
1.0732 |
0.46% |
| 2025-04-18 |
南方安颐混合 |
1.0683 |
-0.09% |
| 2025-04-17 |
南方安颐混合 |
1.0693 |
0.15% |
| 2025-04-16 |
南方安颐混合 |
1.0677 |
-0.54% |
| 2025-04-15 |
南方安颐混合 |
1.0735 |
-0.47% |
| 2025-04-14 |
南方安颐混合 |
1.0786 |
0.10% |
| 2025-04-11 |
南方安颐混合 |
1.0775 |
-0.05% |
| 2025-04-10 |
南方安颐混合 |
1.0780 |
1.17% |
| 2025-04-09 |
南方安颐混合 |
1.0655 |
1.24% |
| 2025-04-08 |
南方安颐混合 |
1.0525 |
1.28% |
| 2025-04-07 |
南方安颐混合 |
1.0392 |
-5.42% |
| 2025-04-03 |
南方安颐混合 |
1.0987 |
-0.80% |
| 2025-04-02 |
南方安颐混合 |
1.1076 |
0.07% |
| 2025-04-01 |
南方安颐混合 |
1.1068 |
0.59% |
| 2025-03-31 |
南方安颐混合 |
1.1003 |
-0.38% |
| 2025-03-28 |
南方安颐混合 |
1.1045 |
-0.63% |
| 2025-03-27 |
南方安颐混合 |
1.1115 |
0.35% |
| 2025-03-26 |
南方安颐混合 |
1.1076 |
0.25% |
| 2025-03-25 |
南方安颐混合 |
1.1048 |
0.15% |
| 2025-03-24 |
南方安颐混合 |
1.1031 |
-0.15% |
| 2025-03-21 |
南方安颐混合 |
1.1048 |
-1.09% |
| 2025-03-20 |
南方安颐混合 |
1.1170 |
-0.57% |
| 2025-03-19 |
南方安颐混合 |
1.1234 |
-0.73% |
| 2025-03-18 |
南方安颐混合 |
1.1317 |
0.08% |
| 2025-03-17 |
南方安颐混合 |
1.1308 |
0.36% |
| 2025-03-14 |
南方安颐混合 |
1.1267 |
1.21% |
| 2025-03-13 |
南方安颐混合 |
1.1132 |
-0.45% |
| 2025-03-12 |
南方安颐混合 |
1.1182 |
-0.01% |
| 2025-03-11 |
南方安颐混合 |
1.1183 |
0.11% |
| 2025-03-10 |
南方安颐混合 |
1.1171 |
0.13% |
| 2025-03-07 |
南方安颐混合 |
1.1157 |
-0.08% |
| 2025-03-06 |
南方安颐混合 |
1.1166 |
1.08% |
| 2025-03-05 |
南方安颐混合 |
1.1047 |
-0.06% |
| 2025-03-04 |
南方安颐混合 |
1.1054 |
0.61% |
| 2025-03-03 |
南方安颐混合 |
1.0987 |
-0.23% |
| 2025-02-28 |
南方安颐混合 |
1.1012 |
-1.64% |
| 2025-02-27 |
南方安颐混合 |
1.1196 |
0.01% |
| 2025-02-26 |
南方安颐混合 |
1.1195 |
0.89% |
| 2025-02-25 |
南方安颐混合 |
1.1096 |
-0.40% |
| 2025-02-24 |
南方安颐混合 |
1.1141 |
-0.14% |
| 2025-02-21 |
南方安颐混合 |
1.1157 |
0.56% |
| 2025-02-20 |
南方安颐混合 |
1.1095 |
0.30% |
| 2025-02-19 |
南方安颐混合 |
1.1062 |
0.93% |
| 2025-02-18 |
南方安颐混合 |
1.0960 |
-0.90% |
| 2025-02-17 |
南方安颐混合 |
1.1059 |
-0.05% |
| 2025-02-14 |
南方安颐混合 |
1.1064 |
0.27% |
| 2025-02-13 |
南方安颐混合 |
1.1034 |
-0.24% |
| 2025-02-12 |
南方安颐混合 |
1.1061 |
0.48% |
| 2025-02-11 |
南方安颐混合 |
1.1008 |
-0.44% |
| 2025-02-10 |
南方安颐混合 |
1.1057 |
0.38% |
| 2025-02-07 |
南方安颐混合 |
1.1015 |
0.73% |
| 2025-02-06 |
南方安颐混合 |
1.0935 |
1.05% |
| 2025-02-05 |
南方安颐混合 |
1.0821 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
南方安颐混合 |
1.0813 |
-0.50% |
| 2025-01-24 |
南方安颐混合 |
1.0867 |
0.78% |
| 2025-01-23 |
南方安颐混合 |
1.0783 |
-0.19% |
| 2025-01-22 |
南方安颐混合 |
1.0803 |
-0.31% |
| 2025-01-21 |
南方安颐混合 |
1.0837 |
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| 2025-01-20 |
南方安颐混合 |
1.0810 |
0.45% |
| 2025-01-17 |
南方安颐混合 |
1.0762 |
0.55% |
| 2025-01-16 |
南方安颐混合 |
1.0703 |
-0.09% |
| 2025-01-15 |
南方安颐混合 |
1.0713 |
-0.32% |
| 2025-01-14 |
南方安颐混合 |
1.0747 |
1.43% |
| 2025-01-13 |
南方安颐混合 |
1.0595 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
南方安颐混合 |
1.0599 |
-0.54% |
| 2025-01-09 |
南方安颐混合 |
1.0657 |
0.22% |
| 2025-01-08 |
南方安颐混合 |
1.0634 |
-0.17% |
| 2025-01-07 |
南方安颐混合 |
1.0652 |
0.66% |
| 2025-01-06 |
南方安颐混合 |
1.0582 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
南方安颐混合 |
1.0581 |
-0.49% |
| 2025-01-02 |
南方安颐混合 |
1.0633 |
-1.08% |
| 2024-12-31 |
南方安颐混合 |
1.0749 |
-1.15% |
| 2024-12-26 |
南方安颐混合 |
1.0843 |
0.51% |
| 2024-12-25 |
南方安颐混合 |
1.0788 |
-0.40% |
| 2024-12-24 |
南方安颐混合 |
1.0831 |
0.59% |
