近一月南方安颐混合|南方安颐养老基金净值查询
查询指定日期范围南方安颐混合003476净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
南方安颐混合 |
1.2733 |
0.09% |
| 2026-09-15 |
南方安颐混合 |
1.2721 |
-0.06% |
| 2026-09-14 |
南方安颐混合 |
1.2729 |
-0.13% |
| 2026-09-11 |
南方安颐混合 |
1.2745 |
-0.34% |
| 2026-09-10 |
南方安颐混合 |
1.2789 |
-0.11% |
| 2026-09-09 |
南方安颐混合 |
1.2803 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
南方安颐混合 |
1.2801 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
南方安颐混合 |
1.2802 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
南方安颐混合 |
1.2800 |
-0.04% |
| 2026-09-03 |
南方安颐混合 |
1.2805 |
0.22% |
| 2026-09-02 |
南方安颐混合 |
1.2777 |
-0.46% |
| 2026-09-01 |
南方安颐混合 |
1.2836 |
0.07% |
| 2026-08-31 |
南方安颐混合 |
1.2827 |
-0.04% |
| 2026-08-28 |
南方安颐混合 |
1.2832 |
-0.09% |
| 2026-08-27 |
南方安颐混合 |
1.2844 |
0.29% |
| 2026-08-26 |
南方安颐混合 |
1.2807 |
0.20% |
| 2026-08-25 |
南方安颐混合 |
1.2781 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
南方安颐混合 |
1.2778 |
-0.30% |
| 2026-08-21 |
南方安颐混合 |
1.2816 |
0.04% |
| 2026-08-20 |
南方安颐混合 |
1.2811 |
0.08% |
| 2026-08-19 |
南方安颐混合 |
1.2801 |
-0.71% |
| 2026-08-18 |
南方安颐混合 |
1.2892 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
南方安颐混合 |
1.2885 |
0.74% |
