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工银全球美元债C基金净值查询(003387)

近一季工银全球美元债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银全球美元债C003387净值及计算阶段收益
近一季003387基金累计收益率-4.03%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 工银全球美元债C 0.9666 -0.14%
2026-09-14 工银全球美元债C 0.9680 -0.09%
2026-09-11 工银全球美元债C 0.9689 -0.02%
2026-09-10 工银全球美元债C 0.9691 -0.79%
2026-09-09 工银全球美元债C 0.9768 -0.46%
2026-09-08 工银全球美元债C 0.9813 0.01%
2026-09-07 工银全球美元债C 0.9812 0.04%
2026-09-04 工银全球美元债C 0.9808 -0.04%
2026-09-03 工银全球美元债C 0.9812 0.06%
2026-09-02 工银全球美元债C 0.9806 0.20%
2026-09-01 工银全球美元债C 0.9786 -0.34%
2026-08-31 工银全球美元债C 0.9819 -0.17%
2026-08-28 工银全球美元债C 0.9836 -0.52%
2026-08-27 工银全球美元债C 0.9887 -0.34%
2026-08-26 工银全球美元债C 0.9921 -0.11%
2026-08-25 工银全球美元债C 0.9932 0.57%
2026-08-24 工银全球美元债C 0.9876 0.41%
2026-08-21 工银全球美元债C 0.9836 -0.23%
2026-08-20 工银全球美元债C 0.9859 -0.49%
2026-08-19 工银全球美元债C 0.9908 0.57%
2026-08-18 工银全球美元债C 0.9852 0.26%
2026-08-17 工银全球美元债C 0.9826 -0.31%
2026-08-14 工银全球美元债C 0.9857 -0.41%
2026-08-13 工银全球美元债C 0.9898 0.48%
2026-08-12 工银全球美元债C 0.9851 -0.10%
2026-08-11 工银全球美元债C 0.9861 0.15%
2026-08-10 工银全球美元债C 0.9846 -0.49%
2026-08-07 工银全球美元债C 0.9894 0.30%
2026-08-06 工银全球美元债C 0.9864 -0.51%
2026-08-05 工银全球美元债C 0.9915 -0.01%
2026-08-04 工银全球美元债C 0.9916 0.53%
2026-08-03 工银全球美元债C 0.9864 0.47%
2026-07-31 工银全球美元债C 0.9818 -0.50%
2026-07-30 工银全球美元债C 0.9867 -0.04%
2026-07-29 工银全球美元债C 0.9871 -0.76%
2026-07-28 工银全球美元债C 0.9947 0.44%
2026-07-27 工银全球美元债C 0.9903 0.15%
2026-07-24 工银全球美元债C 0.9888 0.13%
2026-07-23 工银全球美元债C 0.9875 -0.31%
2026-07-22 工银全球美元债C 0.9906 -0.15%
2026-07-21 工银全球美元债C 0.9921 -0.28%
2026-07-20 工银全球美元债C 0.9949 -0.35%
2026-07-17 工银全球美元债C 0.9984 0.15%
2026-07-16 工银全球美元债C 0.9969 -0.03%
2026-07-15 工银全球美元债C 0.9972 0.21%
2026-07-14 工银全球美元债C 0.9951 0.20%
2026-07-13 工银全球美元债C 0.9931 -0.48%
2026-07-10 工银全球美元债C 0.9979 -0.06%
2026-07-09 工银全球美元债C 0.9985 0.12%
2026-07-08 工银全球美元债C 0.9973 -0.19%
2026-07-07 工银全球美元债C 0.9992 -0.70%
2026-07-06 工银全球美元债C 1.0062 -0.13%
2026-07-03 工银全球美元债C 1.0075 0.23%
2026-07-02 工银全球美元债C 1.0052 -0.04%
2026-07-01 工银全球美元债C 1.0056 -0.18%
2026-06-30 工银全球美元债C 1.0074 -0.88%
2026-06-29 工银全球美元债C 1.0163 0.03%
2026-06-26 工银全球美元债C 1.0160 0.01%
2026-06-25 工银全球美元债C 1.0159 -0.04%
2026-06-24 工银全球美元债C 1.0163 0.86%
2026-06-23 工银全球美元债C 1.0076 0.06%
2026-06-22 工银全球美元债C 1.0070 -0.45%
2026-06-18 工银全球美元债C 1.0116 0.32%
2026-06-17 工银全球美元债C 1.0084 -0.35%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银主题策略混合A 8.9370 4.83%
工银智能制造股票A 3.2910 4.61%
工银科技创新6个月定开混合A 2.1274 4.55%
工银科技创新6个月定开混合C 2.0229 4.55%
工银科技先锋混合发起式A 2.0994 4.33%
工银科技先锋混合发起式C 2.0895 4.33%
工银创新精选一年定开混合A 2.5436 4.27%
工银创新精选一年定开混合C 2.4240 4.27%
工银新兴制造混合A 4.6849 4.25%
工银新兴制造混合C 4.5700 4.25%
QDII-纯债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1555 0.06%
富国亚洲收益债券(QDII)A人民币 1.0524 0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0440 0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)E人民币 1.0515 0.01%
中银美元债债券(QDII)美元 0.1756 -0.06%
国泰高收益债 0.8034 -0.07%
海富通美元债QDII(美元) 0.1367 -0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1520 -0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1487 -0.07%
中银美元债债券(QDII)人民币A 1.1886 -0.08%
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