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前海开源沪港深核心资源混合A基金净值查询(003304)

近半年前海开源沪港深核心资源混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围前海开源沪港深核心资源混合A003304净值及计算阶段收益
近半年003304基金累计收益率-10.82%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 前海开源沪港深核心资源混合A 4.8300 1.60%
2026-09-15 前海开源沪港深核心资源混合A 4.7540 1.56%
2026-09-14 前海开源沪港深核心资源混合A 4.6810 0.91%
2026-09-11 前海开源沪港深核心资源混合A 4.6390 -3.54%
2026-09-10 前海开源沪港深核心资源混合A 4.8030 -1.44%
2026-09-09 前海开源沪港深核心资源混合A 4.8730 0.95%
2026-09-08 前海开源沪港深核心资源混合A 4.8270 0.92%
2026-09-07 前海开源沪港深核心资源混合A 4.7830 1.38%
2026-09-04 前海开源沪港深核心资源混合A 4.7180 -3.12%
2026-09-03 前海开源沪港深核心资源混合A 4.8650 0.79%
2026-09-02 前海开源沪港深核心资源混合A 4.8270 -2.76%
2026-09-01 前海开源沪港深核心资源混合A 4.9600 -2.40%
2026-08-31 前海开源沪港深核心资源混合A 5.0790 -0.29%
2026-08-28 前海开源沪港深核心资源混合A 5.0940 -0.06%
2026-08-27 前海开源沪港深核心资源混合A 5.0970 3.81%
2026-08-26 前海开源沪港深核心资源混合A 4.9100 1.07%
2026-08-25 前海开源沪港深核心资源混合A 4.8580 -2.26%
2026-08-24 前海开源沪港深核心资源混合A 4.9680 -1.33%
2026-08-21 前海开源沪港深核心资源混合A 5.0350 1.53%
2026-08-20 前海开源沪港深核心资源混合A 4.9590 -0.08%
2026-08-19 前海开源沪港深核心资源混合A 4.9630 -6.41%
2026-08-18 前海开源沪港深核心资源混合A 5.3030 -0.94%
2026-08-17 前海开源沪港深核心资源混合A 5.3530 2.49%
2026-08-14 前海开源沪港深核心资源混合A 5.2230 3.18%
2026-08-13 前海开源沪港深核心资源混合A 5.0620 -3.06%
2026-08-12 前海开源沪港深核心资源混合A 5.2170 1.03%
2026-08-11 前海开源沪港深核心资源混合A 5.1640 -5.09%
2026-08-10 前海开源沪港深核心资源混合A 5.4270 2.05%
2026-08-07 前海开源沪港深核心资源混合A 5.3180 4.03%
2026-08-06 前海开源沪港深核心资源混合A 5.1120 2.63%
2026-08-05 前海开源沪港深核心资源混合A 4.9810 6.80%
2026-08-04 前海开源沪港深核心资源混合A 4.6640 4.69%
2026-08-03 前海开源沪港深核心资源混合A 4.4550 -0.16%
2026-07-31 前海开源沪港深核心资源混合A 4.4620 3.17%
2026-07-30 前海开源沪港深核心资源混合A 4.3250 -3.50%
2026-07-29 前海开源沪港深核心资源混合A 4.4820 0.95%
2026-07-28 前海开源沪港深核心资源混合A 4.4400 -4.56%
2026-07-27 前海开源沪港深核心资源混合A 4.6520 3.98%
2026-07-24 前海开源沪港深核心资源混合A 4.4740 -4.36%
2026-07-23 前海开源沪港深核心资源混合A 4.6690 1.92%
2026-07-22 前海开源沪港深核心资源混合A 4.5810 0.02%
2026-07-21 前海开源沪港深核心资源混合A 4.5800 5.92%
2026-07-20 前海开源沪港深核心资源混合A 4.3240 -4.60%
2026-07-17 前海开源沪港深核心资源混合A 4.5230 -5.95%
2026-07-16 前海开源沪港深核心资源混合A 4.8090 -3.22%
2026-07-15 前海开源沪港深核心资源混合A 4.9690 -4.13%
2026-07-14 前海开源沪港深核心资源混合A 5.1740 5.70%
2026-07-13 前海开源沪港深核心资源混合A 4.8950 -5.86%
2026-07-10 前海开源沪港深核心资源混合A 5.1820 -1.54%
2026-07-09 前海开源沪港深核心资源混合A 5.2630 1.11%
2026-07-08 前海开源沪港深核心资源混合A 5.2050 -4.50%
2026-07-07 前海开源沪港深核心资源混合A 5.4390 -4.71%
2026-07-06 前海开源沪港深核心资源混合A 5.6950 -5.13%
2026-07-03 前海开源沪港深核心资源混合A 5.9870 -3.99%
2026-07-02 前海开源沪港深核心资源混合A 6.2260 -2.11%
2026-07-01 前海开源沪港深核心资源混合A 6.3600 -0.52%
2026-06-30 前海开源沪港深核心资源混合A 6.3930 -1.14%
2026-06-29 前海开源沪港深核心资源混合A 6.4660 1.17%
2026-06-26 前海开源沪港深核心资源混合A 6.3910 -1.83%
2026-06-25 前海开源沪港深核心资源混合A 6.5100 1.70%
2026-06-24 前海开源沪港深核心资源混合A 6.4010 0.57%
2026-06-23 前海开源沪港深核心资源混合A 6.3650 -6.02%
2026-06-22 前海开源沪港深核心资源混合A 6.7480 6.92%
2026-06-18 前海开源沪港深核心资源混合A 6.3110 3.15%
2026-06-17 前海开源沪港深核心资源混合A 6.1180 -1.90%
2026-06-16 前海开源沪港深核心资源混合A 6.2340 2.50%
2026-06-15 前海开源沪港深核心资源混合A 6.0820 6.31%
2026-06-12 前海开源沪港深核心资源混合A 5.7210 3.12%
2026-06-11 前海开源沪港深核心资源混合A 5.5480 5.44%
2026-06-10 前海开源沪港深核心资源混合A 5.2620 -1.00%
2026-06-09 前海开源沪港深核心资源混合A 5.3150 3.61%
2026-06-08 前海开源沪港深核心资源混合A 5.1300 -5.13%
2026-06-05 前海开源沪港深核心资源混合A 5.3930 -3.02%
2026-06-04 前海开源沪港深核心资源混合A 5.5610 0.05%
2026-06-03 前海开源沪港深核心资源混合A 5.5580 2.32%
2026-06-02 前海开源沪港深核心资源混合A 5.4320 3.96%
2026-06-01 前海开源沪港深核心资源混合A 5.2250 -1.06%
2026-05-29 前海开源沪港深核心资源混合A 5.2810 -3.33%
2026-05-28 前海开源沪港深核心资源混合A 5.4630 1.49%
2026-05-27 前海开源沪港深核心资源混合A 5.3830 -3.98%
2026-05-26 前海开源沪港深核心资源混合A 5.5970 4.01%
2026-05-25 前海开源沪港深核心资源混合A 5.3810 0.73%
2026-05-22 前海开源沪港深核心资源混合A 5.3420 3.39%
2026-05-21 前海开源沪港深核心资源混合A 5.1670 -1.20%
2026-05-20 前海开源沪港深核心资源混合A 5.2300 0.87%
2026-05-19 前海开源沪港深核心资源混合A 5.1850 -2.62%
2026-05-18 前海开源沪港深核心资源混合A 5.3210 -0.34%
2026-05-15 前海开源沪港深核心资源混合A 5.3390 -3.60%
2026-05-14 前海开源沪港深核心资源混合A 5.5310 -3.31%
2026-05-13 前海开源沪港深核心资源混合A 5.7140 0.23%
2026-05-12 前海开源沪港深核心资源混合A 5.7010 -0.89%
2026-05-11 前海开源沪港深核心资源混合A 5.7520 1.20%
2026-05-08 前海开源沪港深核心资源混合A 5.6840 -0.89%
2026-04-30 前海开源沪港深核心资源混合A 5.4690 -0.26%
2026-04-29 前海开源沪港深核心资源混合A 5.4830 5.32%
2026-04-28 前海开源沪港深核心资源混合A 5.2060 -2.38%
2026-04-27 前海开源沪港深核心资源混合A 5.3300 -0.99%
2026-04-24 前海开源沪港深核心资源混合A 5.3830 0.88%
2026-04-23 前海开源沪港深核心资源混合A 5.3360 -5.25%
2026-04-22 前海开源沪港深核心资源混合A 5.6160 1.12%
2026-04-21 前海开源沪港深核心资源混合A 5.5540 0.60%
2026-04-20 前海开源沪港深核心资源混合A 5.5210 1.84%
2026-04-17 前海开源沪港深核心资源混合A 5.4210 -0.06%
2026-04-16 前海开源沪港深核心资源混合A 5.4240 3.37%
2026-04-15 前海开源沪港深核心资源混合A 5.2470 -1.17%
2026-04-14 前海开源沪港深核心资源混合A 5.3090 1.14%
2026-04-13 前海开源沪港深核心资源混合A 5.2490 -0.06%
2026-04-10 前海开源沪港深核心资源混合A 5.2520 -0.51%
2026-04-09 前海开源沪港深核心资源混合A 5.2790 0.11%
2026-04-08 前海开源沪港深核心资源混合A 5.2730 5.67%
2026-04-07 前海开源沪港深核心资源混合A 4.9900 2.07%
2026-04-03 前海开源沪港深核心资源混合A 4.8890 -1.07%
2026-04-02 前海开源沪港深核心资源混合A 4.9420 -2.49%
2026-04-01 前海开源沪港深核心资源混合A 5.0680 2.16%
2026-03-31 前海开源沪港深核心资源混合A 4.9610 -2.13%
2026-03-30 前海开源沪港深核心资源混合A 5.0690 0.30%
2026-03-27 前海开源沪港深核心资源混合A 5.0540 2.85%
2026-03-26 前海开源沪港深核心资源混合A 4.9140 -2.13%
2026-03-25 前海开源沪港深核心资源混合A 5.0210 2.74%
2026-03-24 前海开源沪港深核心资源混合A 4.8870 2.67%
2026-03-23 前海开源沪港深核心资源混合A 4.7600 -3.94%
2026-03-20 前海开源沪港深核心资源混合A 4.9550 -1.18%
2026-03-19 前海开源沪港深核心资源混合A 5.0140 -5.90%
2026-03-18 前海开源沪港深核心资源混合A 5.3100 -0.23%
2026-03-17 前海开源沪港深核心资源混合A 5.3220 -1.74%
前海开源基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
前海开源嘉鑫混合A 1.8400 2.97%
前海开源嘉鑫混合C 1.8170 2.95%
前海开源盛鑫混合A 1.3573 2.48%
前海开源盛鑫混合C 1.3612 2.48%
前海沪港深创新C 1.4630 2.45%
前海开源医疗健康A 1.3491 2.04%
前海开源医疗健康C 1.3376 2.04%
前海开源公共卫生股票A 0.4844 2.02%
前海开源公共卫生股票C 0.4741 2.02%
前海开源量化优选C 1.9200 1.11%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
方正富邦信泓混合A 0.8820 4.10%
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.64%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
中海长三角 2.9040 3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
宝盈睿丰A 2.3630 3.28%
宝盈睿丰C 2.0220 3.27%
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