近一年前海开源沪港深核心资源混合A基金净值查询
查询指定日期范围前海开源沪港深核心资源混合A003304净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.8300 |
1.60% |
| 2026-09-15 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.7540 |
1.56% |
| 2026-09-14 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.6810 |
0.91% |
| 2026-09-11 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.6390 |
-3.54% |
| 2026-09-10 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.8030 |
-1.44% |
| 2026-09-09 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.8730 |
0.95% |
| 2026-09-08 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.8270 |
0.92% |
| 2026-09-07 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.7830 |
1.38% |
| 2026-09-04 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.7180 |
-3.12% |
| 2026-09-03 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.8650 |
0.79% |
| 2026-09-02 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.8270 |
-2.76% |
| 2026-09-01 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.9600 |
-2.40% |
| 2026-08-31 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
5.0790 |
-0.29% |
| 2026-08-28 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
5.0940 |
-0.06% |
| 2026-08-27 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
5.0970 |
3.81% |
| 2026-08-26 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.9100 |
1.07% |
| 2026-08-25 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.8580 |
-2.26% |
| 2026-08-24 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.9680 |
-1.33% |
| 2026-08-21 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
5.0350 |
1.53% |
| 2026-08-20 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.9590 |
-0.08% |
| 2026-08-19 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.9630 |
-6.41% |
| 2026-08-18 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
5.3030 |
-0.94% |
| 2026-08-17 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
5.3530 |
2.49% |
| 2026-08-14 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
5.2230 |
3.18% |
| 2026-08-13 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
5.0620 |
-3.06% |
| 2026-08-12 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
5.2170 |
1.03% |
| 2026-08-11 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
5.1640 |
-5.09% |
| 2026-08-10 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
5.4270 |
2.05% |
| 2026-08-07 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
5.3180 |
4.03% |
| 2026-08-06 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
5.1120 |
2.63% |
| 2026-08-05 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.9810 |
6.80% |
| 2026-08-04 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.6640 |
4.69% |
| 2026-08-03 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.4550 |
-0.16% |
| 2026-07-31 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.4620 |
3.17% |
| 2026-07-30 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.3250 |
-3.50% |
| 2026-07-29 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.4820 |
0.95% |
| 2026-07-28 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.4400 |
-4.56% |
| 2026-07-27 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.6520 |
3.98% |
| 2026-07-24 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.4740 |
-4.36% |
| 2026-07-23 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.6690 |
1.92% |
| 2026-07-22 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.5810 |
0.02% |
| 2026-07-21 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.5800 |
5.92% |
| 2026-07-20 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.3240 |
-4.60% |
| 2026-07-17 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.5230 |
-5.95% |
| 2026-07-16 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.8090 |
-3.22% |
| 2026-07-15 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.9690 |
-4.13% |
| 2026-07-14 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
5.1740 |
5.70% |
| 2026-07-13 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.8950 |
-5.86% |
| 2026-07-10 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
5.1820 |
-1.54% |
| 2026-07-09 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
5.2630 |
1.11% |
| 2026-07-08 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
5.2050 |
-4.50% |
| 2026-07-07 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
5.4390 |
-4.71% |
| 2026-07-06 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
5.6950 |
-5.13% |
| 2026-07-03 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
5.9870 |
-3.99% |
| 2026-07-02 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
6.2260 |
-2.11% |
| 2026-07-01 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
6.3600 |
-0.52% |
| 2026-06-30 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
6.3930 |
-1.14% |
| 2026-06-29 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
6.4660 |
1.17% |
| 2026-06-26 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
6.3910 |
-1.83% |
| 2026-06-25 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
6.5100 |
1.70% |
| 2026-06-24 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
6.4010 |
0.57% |
| 2026-06-23 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
6.3650 |
-6.02% |
| 2026-06-22 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
6.7480 |
6.92% |
| 2026-06-18 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
6.3110 |
3.15% |
| 2026-06-17 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
6.1180 |
-1.90% |
| 2026-06-16 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
6.2340 |
2.50% |
| 2026-06-15 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
6.0820 |
6.31% |
| 2026-06-12 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
5.7210 |
3.12% |
| 2026-06-11 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
5.5480 |
5.44% |
| 2026-06-10 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
5.2620 |
-1.00% |
| 2026-06-09 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
5.3150 |
3.61% |
| 2026-06-08 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
5.1300 |
-5.13% |
| 2026-06-05 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
5.3930 |
-3.02% |
| 2026-06-04 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
5.5610 |
0.05% |
| 2026-06-03 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
5.5580 |
2.32% |
| 2026-06-02 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
5.4320 |
3.96% |
| 2026-06-01 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
5.2250 |
-1.06% |
| 2026-05-29 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
5.2810 |
-3.33% |
| 2026-05-28 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
5.4630 |
1.49% |
| 2026-05-27 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
5.3830 |
-3.98% |
| 2026-05-26 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
5.5970 |
4.01% |
| 2026-05-25 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
5.3810 |
0.73% |
| 2026-05-22 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
5.3420 |
3.39% |
| 2026-05-21 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
5.1670 |
-1.20% |
| 2026-05-20 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
5.2300 |
0.87% |
| 2026-05-19 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
5.1850 |
-2.62% |
| 2026-05-18 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
5.3210 |
-0.34% |
| 2026-05-15 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
5.3390 |
-3.60% |
| 2026-05-14 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
5.5310 |
-3.31% |
| 2026-05-13 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
5.7140 |
0.23% |
| 2026-05-12 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
5.7010 |
-0.89% |
| 2026-05-11 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
5.7520 |
1.20% |
| 2026-05-08 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
5.6840 |
-0.89% |
| 2026-04-30 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
5.4690 |
-0.26% |
| 2026-04-29 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
5.4830 |
5.32% |
| 2026-04-28 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
5.2060 |
-2.38% |
| 2026-04-27 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
5.3300 |
-0.99% |
| 2026-04-24 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
5.3830 |
0.88% |
| 2026-04-23 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
5.3360 |
-5.25% |
| 2026-04-22 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
5.6160 |
1.12% |
| 2026-04-21 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
5.5540 |
0.60% |
| 2026-04-20 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
5.5210 |
1.84% |
| 2026-04-17 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
5.4210 |
-0.06% |
| 2026-04-16 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
5.4240 |
3.37% |
| 2026-04-15 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
5.2470 |
-1.17% |
| 2026-04-14 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
5.3090 |
1.14% |
| 2026-04-13 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
5.2490 |
-0.06% |
| 2026-04-10 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
5.2520 |
-0.51% |
| 2026-04-09 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
5.2790 |
0.11% |
| 2026-04-08 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
5.2730 |
5.67% |
| 2026-04-07 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.9900 |
2.07% |
| 2026-04-03 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.8890 |
-1.07% |
| 2026-04-02 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.9420 |
-2.49% |
| 2026-04-01 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
5.0680 |
2.16% |
| 2026-03-31 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.9610 |
-2.13% |
| 2026-03-30 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
5.0690 |
0.30% |
| 2026-03-27 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
5.0540 |
2.85% |
| 2026-03-26 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.9140 |
-2.13% |
| 2026-03-25 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
5.0210 |
2.74% |
| 2026-03-24 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.8870 |
2.67% |
| 2026-03-23 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.7600 |
-3.94% |
| 2026-03-20 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.9550 |
-1.18% |
| 2026-03-19 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
5.0140 |
-5.90% |
| 2026-03-18 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
5.3100 |
-0.23% |
| 2026-03-17 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
5.3220 |
-1.74% |
| 2026-03-16 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
5.4160 |
-2.75% |
| 2026-03-13 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
5.5650 |
-3.05% |
| 2026-03-12 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
5.7350 |
-1.38% |
| 2026-03-11 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
5.8150 |
-2.42% |
| 2026-03-10 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
5.9560 |
0.90% |
| 2026-03-09 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
5.9030 |
-1.40% |
| 2026-03-06 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
5.9870 |
-0.66% |
| 2026-03-05 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
6.0270 |
-2.01% |
| 2026-03-04 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
6.1480 |
-0.68% |
| 2026-03-03 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
6.1900 |
-6.04% |
| 2026-03-02 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
6.5640 |
4.91% |
| 2026-02-27 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
6.2570 |
6.29% |
| 2026-02-26 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
5.8870 |
0.14% |
| 2026-02-25 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
5.8790 |
6.20% |
| 2026-02-24 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
5.5360 |
1.99% |
| 2026-02-13 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
5.4280 |
-3.78% |
| 2026-02-12 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
5.6330 |
2.53% |
| 2026-02-11 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
5.4940 |
3.92% |
| 2026-02-10 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
5.2870 |
-0.17% |
| 2026-02-09 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
5.2960 |
1.11% |
| 2026-02-06 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
5.2380 |
0.63% |
| 2026-02-05 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
5.2050 |
-4.38% |
| 2026-02-04 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
5.4330 |
0.82% |
| 2026-02-03 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
5.3890 |
3.16% |
| 2026-02-02 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
5.2240 |
-7.79% |
| 2026-01-30 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
5.6310 |
-6.93% |
| 2026-01-29 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
6.0210 |
-2.10% |
| 2026-01-28 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
6.1500 |
3.48% |
| 2026-01-27 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
5.9430 |
-2.19% |
| 2026-01-26 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
6.0730 |
5.34% |
| 2026-01-23 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
5.7650 |
3.95% |
| 2026-01-22 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
5.5460 |
-0.54% |
| 2026-01-21 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
5.5760 |
4.01% |
| 2026-01-20 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
5.3610 |
-0.59% |
| 2026-01-19 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
5.3930 |
1.52% |
| 2026-01-16 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
5.3120 |
-0.80% |
| 2026-01-15 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
5.3550 |
1.50% |
| 2026-01-14 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
5.2760 |
1.15% |
| 2026-01-13 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
5.2160 |
1.82% |
| 2026-01-12 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
5.1230 |
2.11% |
| 2026-01-09 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
5.0170 |
2.33% |
| 2026-01-08 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.9030 |
-2.49% |
| 2026-01-07 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
5.0250 |
1.23% |
| 2026-01-06 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.9640 |
2.97% |
| 2026-01-05 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.8210 |
3.12% |
| 2025-12-31 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.6750 |
0.17% |
| 2025-12-30 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.6670 |
0.76% |
| 2025-12-29 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.6320 |
-2.48% |
| 2025-12-26 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.7470 |
2.22% |
| 2025-12-25 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.6440 |
-1.42% |
| 2025-12-24 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.7100 |
-0.21% |
| 2025-12-23 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.7200 |
0.32% |
| 2025-12-22 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.7050 |
2.11% |
| 2025-12-19 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.6080 |
1.03% |
| 2025-12-18 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.5610 |
0.07% |
| 2025-12-17 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.5580 |
3.24% |
| 2025-12-16 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.4150 |
-3.26% |
| 2025-12-15 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.5590 |
-0.35% |
| 2025-12-12 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.5750 |
1.42% |
| 2025-12-11 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.5110 |
-0.86% |
| 2025-12-10 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.5500 |
0.80% |
| 2025-12-09 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.5140 |
-2.28% |
| 2025-12-08 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.6170 |
0.15% |
| 2025-12-05 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.6100 |
2.88% |
| 2025-12-04 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.4810 |
-1.38% |
| 2025-12-03 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.5430 |
0.42% |
| 2025-12-02 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.5240 |
-2.01% |
| 2025-12-01 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.6150 |
3.08% |
| 2025-11-28 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.4770 |
1.70% |
| 2025-11-27 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.4020 |
-0.25% |
| 2025-11-26 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.4130 |
-0.99% |
| 2025-11-25 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.4570 |
1.30% |
| 2025-11-24 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.4000 |
1.55% |
| 2025-11-21 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.3330 |
-4.52% |
| 2025-11-20 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.5380 |
0.20% |
| 2025-11-19 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.5290 |
2.33% |
| 2025-11-18 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.4260 |
-2.21% |
| 2025-11-17 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.5260 |
-0.48% |
| 2025-11-14 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.5480 |
-1.52% |
| 2025-11-13 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.6180 |
2.71% |
| 2025-11-12 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.4960 |
-1.23% |
| 2025-11-11 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.5520 |
-1.26% |
| 2025-11-10 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.6100 |
0.13% |
| 2025-11-07 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.6040 |
0.35% |
| 2025-11-06 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.5880 |
0.99% |
| 2025-11-05 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.5430 |
-0.29% |
| 2025-11-04 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.5560 |
-1.62% |
| 2025-11-03 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.6310 |
-2.76% |
| 2025-10-31 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.7590 |
-3.02% |
| 2025-10-30 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.9070 |
1.20% |
| 2025-10-29 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.8490 |
2.36% |
| 2025-10-28 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.7370 |
-2.96% |
| 2025-10-27 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.8770 |
1.84% |
| 2025-10-24 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.7890 |
1.53% |
| 2025-10-23 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.7170 |
-1.05% |
| 2025-10-22 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.7670 |
-2.48% |
| 2025-10-21 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.8850 |
0.43% |
| 2025-10-20 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.8640 |
-2.06% |
| 2025-10-17 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.9640 |
-1.63% |
| 2025-10-16 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
5.0460 |
-3.09% |
| 2025-10-15 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
5.2020 |
-0.25% |
| 2025-10-14 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
5.2150 |
-3.39% |
| 2025-10-13 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
5.3980 |
7.23% |
| 2025-10-10 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
5.0340 |
-2.82% |
| 2025-10-09 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
5.1800 |
8.64% |
| 2025-09-30 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.7680 |
2.19% |
| 2025-09-29 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.6660 |
1.94% |
| 2025-09-26 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.5770 |
-0.35% |
| 2025-09-25 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.5930 |
0.28% |
| 2025-09-24 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.5800 |
1.04% |
| 2025-09-23 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.5330 |
-1.52% |
| 2025-09-22 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.6030 |
1.68% |
| 2025-09-19 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.5270 |
-0.24% |
| 2025-09-18 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.5380 |
-3.57% |
| 2025-09-17 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.7060 |
0.23% |
