近一年前海开源沪港深核心资源混合A基金净值查询
查询指定日期范围前海开源沪港深核心资源混合A003304净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.5590 |
-0.35% |
| 2025-12-12 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.5750 |
1.42% |
| 2025-12-11 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.5110 |
-0.86% |
| 2025-12-10 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.5500 |
0.80% |
| 2025-12-09 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.5140 |
-2.28% |
| 2025-12-08 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.6170 |
0.15% |
| 2025-12-05 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.6100 |
2.88% |
| 2025-12-04 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.4810 |
-1.38% |
| 2025-12-03 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.5430 |
0.42% |
| 2025-12-02 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.5240 |
-2.01% |
| 2025-12-01 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.6150 |
3.08% |
| 2025-11-28 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.4770 |
1.70% |
| 2025-11-27 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.4020 |
-0.25% |
| 2025-11-26 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.4130 |
-0.99% |
| 2025-11-25 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.4570 |
1.30% |
| 2025-11-24 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.4000 |
1.55% |
| 2025-11-21 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.3330 |
-4.52% |
| 2025-11-20 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.5380 |
0.20% |
| 2025-11-19 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.5290 |
2.33% |
| 2025-11-18 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.4260 |
-2.21% |
| 2025-11-17 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.5260 |
-0.48% |
| 2025-11-14 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.5480 |
-1.52% |
| 2025-11-13 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.6180 |
2.71% |
| 2025-11-12 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.4960 |
-1.23% |
| 2025-11-11 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.5520 |
-1.26% |
| 2025-11-10 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.6100 |
0.13% |
| 2025-11-07 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.6040 |
0.35% |
| 2025-11-06 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.5880 |
0.99% |
| 2025-11-05 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.5430 |
-0.29% |
| 2025-11-04 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.5560 |
-1.62% |
| 2025-11-03 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.6310 |
-2.76% |
| 2025-10-31 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.7590 |
-3.02% |
| 2025-10-30 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.9070 |
1.20% |
| 2025-10-29 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.8490 |
2.36% |
| 2025-10-28 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.7370 |
-2.96% |
| 2025-10-27 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.8770 |
1.84% |
| 2025-10-24 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.7890 |
1.53% |
| 2025-10-23 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.7170 |
-1.05% |
| 2025-10-22 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.7670 |
-2.48% |
| 2025-10-21 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.8850 |
0.43% |
| 2025-10-20 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.8640 |
-2.06% |
| 2025-10-17 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.9640 |
-1.63% |
| 2025-10-16 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
5.0460 |
-3.09% |
| 2025-10-15 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
5.2020 |
-0.25% |
| 2025-10-14 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
5.2150 |
-3.39% |
| 2025-10-13 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
5.3980 |
7.23% |
| 2025-10-10 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
5.0340 |
-2.82% |
| 2025-10-09 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
5.1800 |
8.64% |
| 2025-09-30 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.7680 |
2.19% |
| 2025-09-29 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.6660 |
1.94% |
| 2025-09-26 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.5770 |
-0.35% |
| 2025-09-25 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.5930 |
0.28% |
| 2025-09-24 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.5800 |
1.04% |
| 2025-09-23 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.5330 |
-1.52% |
| 2025-09-22 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.6030 |
1.68% |
| 2025-09-19 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.5270 |
-0.24% |
| 2025-09-18 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.5380 |
-3.57% |
| 2025-09-17 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.7060 |
0.23% |
| 2025-09-16 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.6950 |
-1.63% |
| 2025-09-15 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.7730 |
-1.02% |
| 2025-09-12 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.8220 |
2.25% |
| 2025-09-11 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.7160 |
2.12% |
| 2025-09-10 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.6180 |
-0.60% |
| 2025-09-09 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.6460 |
-0.24% |
| 2025-09-08 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.6570 |
-0.39% |
| 2025-09-05 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.6750 |
3.29% |
| 2025-09-04 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.5260 |
-4.80% |
| 2025-09-03 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.7540 |
-2.10% |
| 2025-09-02 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.8560 |
-2.14% |
| 2025-09-01 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.9620 |
0.45% |
| 2025-08-29 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.9400 |
2.75% |
| 2025-08-28 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.8080 |
3.09% |
| 2025-08-27 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.6640 |
1.66% |
| 2025-08-26 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.5880 |
-3.00% |
| 2025-08-25 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.7300 |
6.36% |
| 2025-08-22 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.4470 |
1.60% |
| 2025-08-21 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.3770 |
-0.27% |
| 2025-08-20 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.3890 |
0.25% |
| 2025-08-19 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.3780 |
-0.86% |
| 2025-08-18 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.4160 |
3.78% |
| 2025-08-15 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.2550 |
2.14% |
| 2025-08-14 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.1660 |
-0.07% |
| 2025-08-13 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.1690 |
2.08% |
| 2025-08-12 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.0840 |
-2.34% |
| 2025-08-11 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.1820 |
-0.71% |
| 2025-08-08 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.2120 |
0.45% |
| 2025-08-07 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.1930 |
5.25% |
| 2025-08-06 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
3.9840 |
0.71% |
| 2025-08-05 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
3.9560 |
0.10% |
| 2025-08-04 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
3.9520 |
1.75% |
| 2025-08-01 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
3.8840 |
-2.09% |
| 2025-07-31 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
3.9670 |
-2.53% |
| 2025-07-30 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.0700 |
-0.97% |
| 2025-07-29 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.1100 |
-0.96% |
| 2025-07-28 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.1500 |
1.24% |
| 2025-07-25 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.0990 |
1.51% |
| 2025-07-24 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.0380 |
4.64% |
| 2025-07-23 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
3.8590 |
0.29% |
| 2025-07-22 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
3.8480 |
0.37% |
| 2025-07-21 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
3.8340 |
2.43% |
| 2025-07-18 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
3.7430 |
3.23% |
| 2025-07-17 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
3.6260 |
0.08% |
| 2025-07-16 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
3.6230 |
-0.36% |
| 2025-07-15 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
3.6360 |
-0.47% |
| 2025-07-14 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
3.6530 |
-0.98% |
| 2025-07-11 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
3.6890 |
4.65% |
| 2025-07-10 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
3.5250 |
3.49% |
| 2025-07-09 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
3.4060 |
-2.10% |
| 2025-07-08 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
3.4790 |
1.93% |
| 2025-07-07 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
3.4130 |
0.47% |
| 2025-07-04 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
3.3970 |
-1.93% |
| 2025-07-03 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
3.4640 |
0.20% |
| 2025-07-02 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
3.4570 |
-0.83% |
| 2025-07-01 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
3.4860 |
0.58% |
| 2025-06-30 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
3.4660 |
2.45% |
| 2025-06-27 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
3.3830 |
0.68% |
| 2025-06-26 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
3.3600 |
-0.91% |
| 2025-06-25 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
3.3910 |
0.47% |
| 2025-06-24 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
3.3750 |
-0.21% |
| 2025-06-23 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
3.3820 |
0.54% |
| 2025-06-20 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
3.3640 |
-1.15% |
| 2025-06-19 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
3.4030 |
-2.85% |
| 2025-06-18 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
3.5030 |
-2.42% |
| 2025-06-17 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
3.5900 |
-0.97% |
| 2025-06-16 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
3.6250 |
0.95% |
| 2025-06-13 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
3.5910 |
1.15% |
| 2025-06-12 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
3.5500 |
1.60% |
| 2025-06-11 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
3.4940 |
3.43% |
| 2025-06-10 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
3.3780 |
0.36% |
| 2025-06-09 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
3.3660 |
1.14% |
| 2025-06-06 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
3.3280 |
-0.33% |
| 2025-06-05 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
3.3390 |
0.97% |
| 2025-06-04 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
3.3070 |
2.26% |
| 2025-06-03 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
3.2340 |
2.70% |
| 2025-05-30 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
3.1490 |
-0.82% |
| 2025-05-29 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
3.1750 |
0.25% |
| 2025-05-28 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
3.1670 |
0.06% |
| 2025-05-27 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
3.1650 |
-1.89% |
| 2025-05-26 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
3.2260 |
0.37% |
| 2025-05-23 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
3.2140 |
0.47% |
| 2025-05-22 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
3.1990 |
-1.11% |
| 2025-05-21 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
3.2350 |
0.34% |
| 2025-05-20 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
3.2240 |
1.67% |
| 2025-05-19 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
3.1710 |
-0.78% |
| 2025-05-16 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
3.1960 |
-0.44% |
| 2025-05-15 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
3.2100 |
0.00% |
| 2025-05-14 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
3.2100 |
1.13% |
| 2025-05-13 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
3.1740 |
-0.56% |
| 2025-05-12 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
3.1920 |
0.54% |
| 2025-05-09 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
3.1750 |
-0.59% |
| 2025-05-08 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
3.1940 |
-0.62% |
| 2025-05-07 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
3.2140 |
-0.46% |
| 2025-05-06 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
3.2290 |
4.94% |
| 2025-04-30 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
3.0770 |
-0.23% |
| 2025-04-29 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
3.0840 |
0.10% |
| 2025-04-28 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
3.0810 |
-0.19% |
| 2025-04-25 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
3.0870 |
-0.39% |
| 2025-04-24 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
3.0990 |
-1.15% |
| 2025-04-23 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
3.1350 |
-1.60% |
| 2025-04-22 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
3.1860 |
-0.65% |
| 2025-04-21 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
3.2070 |
4.09% |
| 2025-04-18 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
3.0810 |
-1.88% |
| 2025-04-17 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
3.1400 |
-1.63% |
| 2025-04-16 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
3.1920 |
1.14% |
| 2025-04-15 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
3.1560 |
-0.69% |
| 2025-04-14 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
3.1780 |
2.45% |
| 2025-04-11 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
3.1020 |
0.98% |
| 2025-04-10 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
3.0720 |
1.72% |
| 2025-04-09 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
3.0200 |
1.62% |
| 2025-04-08 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.9720 |
2.77% |
| 2025-04-07 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.8920 |
-6.26% |
| 2025-04-03 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
3.0850 |
0.42% |
| 2025-04-02 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
3.0720 |
-0.42% |
| 2025-04-01 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
3.0850 |
0.16% |
| 2025-03-31 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
3.0800 |
-1.22% |
| 2025-03-28 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
3.1180 |
0.58% |
| 2025-03-27 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
3.1000 |
-1.05% |
| 2025-03-26 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
3.1330 |
1.49% |
| 2025-03-25 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
3.0870 |
0.13% |
| 2025-03-24 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
3.0830 |
-0.29% |
| 2025-03-21 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
3.0920 |
-2.55% |
| 2025-03-20 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
3.1730 |
-0.94% |
| 2025-03-19 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
3.2030 |
0.72% |
| 2025-03-18 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
3.1800 |
1.92% |
| 2025-03-17 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
3.1200 |
-0.83% |
| 2025-03-14 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
3.1460 |
1.03% |
| 2025-03-13 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
3.1140 |
-0.99% |
| 2025-03-12 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
3.1450 |
-0.44% |
| 2025-03-11 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
3.1590 |
2.00% |
| 2025-03-10 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
3.0970 |
0.10% |
| 2025-03-07 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
3.0940 |
1.28% |
| 2025-03-06 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
3.0550 |
0.43% |
| 2025-03-05 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
3.0420 |
-0.10% |
| 2025-03-04 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
3.0450 |
1.91% |
| 2025-03-03 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.9880 |
1.81% |
| 2025-02-28 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.9350 |
-1.84% |
| 2025-02-27 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.9900 |
-0.73% |
| 2025-02-26 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
3.0120 |
0.23% |
| 2025-02-25 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
3.0050 |
-1.41% |
| 2025-02-24 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
3.0480 |
0.16% |
| 2025-02-21 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
3.0430 |
-0.46% |
| 2025-02-20 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
3.0570 |
2.14% |
| 2025-02-19 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.9930 |
3.10% |
| 2025-02-18 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.9030 |
-1.09% |
| 2025-02-17 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.9350 |
-1.18% |
| 2025-02-14 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.9700 |
0.00% |
| 2025-02-13 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.9700 |
-1.33% |
| 2025-02-12 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
3.0100 |
-0.56% |
| 2025-02-11 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
3.0270 |
-0.13% |
| 2025-02-10 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
3.0310 |
0.30% |
| 2025-02-07 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
3.0220 |
0.13% |
| 2025-02-06 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
3.0180 |
3.21% |
| 2025-02-05 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.9240 |
3.10% |
| 2025-01-27 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.8360 |
-1.90% |
| 2025-01-24 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.8910 |
1.69% |
| 2025-01-23 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.8430 |
-0.32% |
| 2025-01-22 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.8520 |
0.53% |
| 2025-01-21 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.8370 |
-0.98% |
| 2025-01-20 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.8650 |
-1.31% |
| 2025-01-17 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.9030 |
-0.14% |
| 2025-01-16 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.9070 |
0.41% |
| 2025-01-15 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.8950 |
-0.96% |
| 2025-01-14 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.9230 |
2.35% |
| 2025-01-13 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.8560 |
1.60% |
| 2025-01-10 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.8110 |
0.61% |
| 2025-01-09 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.7940 |
0.65% |
| 2025-01-08 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.7760 |
-1.39% |
| 2025-01-07 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.8150 |
2.10% |
| 2025-01-06 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.7570 |
1.25% |
| 2025-01-03 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.7230 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.7220 |
-1.23% |
| 2024-12-31 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.7560 |
-2.89% |
| 2024-12-26 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.8620 |
1.31% |
| 2024-12-25 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.8250 |
-1.33% |
| 2024-12-24 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.8630 |
0.67% |
| 2024-12-23 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.8440 |
-1.76% |
| 2024-12-20 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.8950 |
0.49% |
| 2024-12-19 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.8810 |
-0.35% |
| 2024-12-18 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.8910 |
-0.28% |
| 2024-12-17 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.8990 |
-0.96% |
| 2024-12-16 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.9270 |
-1.15% |
