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前海开源沪港深核心资源混合A基金净值查询(003304)

近一季前海开源沪港深核心资源混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围前海开源沪港深核心资源混合A003304净值及计算阶段收益
近一季003304基金累计收益率-22.52%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 前海开源沪港深核心资源混合A 4.8300 1.60%
2026-09-15 前海开源沪港深核心资源混合A 4.7540 1.56%
2026-09-14 前海开源沪港深核心资源混合A 4.6810 0.91%
2026-09-11 前海开源沪港深核心资源混合A 4.6390 -3.54%
2026-09-10 前海开源沪港深核心资源混合A 4.8030 -1.44%
2026-09-09 前海开源沪港深核心资源混合A 4.8730 0.95%
2026-09-08 前海开源沪港深核心资源混合A 4.8270 0.92%
2026-09-07 前海开源沪港深核心资源混合A 4.7830 1.38%
2026-09-04 前海开源沪港深核心资源混合A 4.7180 -3.12%
2026-09-03 前海开源沪港深核心资源混合A 4.8650 0.79%
2026-09-02 前海开源沪港深核心资源混合A 4.8270 -2.76%
2026-09-01 前海开源沪港深核心资源混合A 4.9600 -2.40%
2026-08-31 前海开源沪港深核心资源混合A 5.0790 -0.29%
2026-08-28 前海开源沪港深核心资源混合A 5.0940 -0.06%
2026-08-27 前海开源沪港深核心资源混合A 5.0970 3.81%
2026-08-26 前海开源沪港深核心资源混合A 4.9100 1.07%
2026-08-25 前海开源沪港深核心资源混合A 4.8580 -2.26%
2026-08-24 前海开源沪港深核心资源混合A 4.9680 -1.33%
2026-08-21 前海开源沪港深核心资源混合A 5.0350 1.53%
2026-08-20 前海开源沪港深核心资源混合A 4.9590 -0.08%
2026-08-19 前海开源沪港深核心资源混合A 4.9630 -6.41%
2026-08-18 前海开源沪港深核心资源混合A 5.3030 -0.94%
2026-08-17 前海开源沪港深核心资源混合A 5.3530 2.49%
2026-08-14 前海开源沪港深核心资源混合A 5.2230 3.18%
2026-08-13 前海开源沪港深核心资源混合A 5.0620 -3.06%
2026-08-12 前海开源沪港深核心资源混合A 5.2170 1.03%
2026-08-11 前海开源沪港深核心资源混合A 5.1640 -5.09%
2026-08-10 前海开源沪港深核心资源混合A 5.4270 2.05%
2026-08-07 前海开源沪港深核心资源混合A 5.3180 4.03%
2026-08-06 前海开源沪港深核心资源混合A 5.1120 2.63%
2026-08-05 前海开源沪港深核心资源混合A 4.9810 6.80%
2026-08-04 前海开源沪港深核心资源混合A 4.6640 4.69%
2026-08-03 前海开源沪港深核心资源混合A 4.4550 -0.16%
2026-07-31 前海开源沪港深核心资源混合A 4.4620 3.17%
2026-07-30 前海开源沪港深核心资源混合A 4.3250 -3.50%
2026-07-29 前海开源沪港深核心资源混合A 4.4820 0.95%
2026-07-28 前海开源沪港深核心资源混合A 4.4400 -4.56%
2026-07-27 前海开源沪港深核心资源混合A 4.6520 3.98%
2026-07-24 前海开源沪港深核心资源混合A 4.4740 -4.36%
2026-07-23 前海开源沪港深核心资源混合A 4.6690 1.92%
2026-07-22 前海开源沪港深核心资源混合A 4.5810 0.02%
2026-07-21 前海开源沪港深核心资源混合A 4.5800 5.92%
2026-07-20 前海开源沪港深核心资源混合A 4.3240 -4.60%
2026-07-17 前海开源沪港深核心资源混合A 4.5230 -5.95%
2026-07-16 前海开源沪港深核心资源混合A 4.8090 -3.22%
2026-07-15 前海开源沪港深核心资源混合A 4.9690 -4.13%
2026-07-14 前海开源沪港深核心资源混合A 5.1740 5.70%
2026-07-13 前海开源沪港深核心资源混合A 4.8950 -5.86%
2026-07-10 前海开源沪港深核心资源混合A 5.1820 -1.54%
2026-07-09 前海开源沪港深核心资源混合A 5.2630 1.11%
2026-07-08 前海开源沪港深核心资源混合A 5.2050 -4.50%
2026-07-07 前海开源沪港深核心资源混合A 5.4390 -4.71%
2026-07-06 前海开源沪港深核心资源混合A 5.6950 -5.13%
2026-07-03 前海开源沪港深核心资源混合A 5.9870 -3.99%
2026-07-02 前海开源沪港深核心资源混合A 6.2260 -2.11%
2026-07-01 前海开源沪港深核心资源混合A 6.3600 -0.52%
2026-06-30 前海开源沪港深核心资源混合A 6.3930 -1.14%
2026-06-29 前海开源沪港深核心资源混合A 6.4660 1.17%
2026-06-26 前海开源沪港深核心资源混合A 6.3910 -1.83%
2026-06-25 前海开源沪港深核心资源混合A 6.5100 1.70%
2026-06-24 前海开源沪港深核心资源混合A 6.4010 0.57%
2026-06-23 前海开源沪港深核心资源混合A 6.3650 -6.02%
2026-06-22 前海开源沪港深核心资源混合A 6.7480 6.92%
2026-06-18 前海开源沪港深核心资源混合A 6.3110 3.15%
2026-06-17 前海开源沪港深核心资源混合A 6.1180 -1.90%
前海开源基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
前海开源人工智能主题混合A 1.9787 5.50%
前海开源新兴产业混合A 1.5898 5.44%
前海开源沪港深乐享生活 6.8433 5.05%
前海开源价值策略股票 1.3382 4.71%
前海大安全 4.7950 4.35%
前海开源周期优选混合A 5.0752 4.32%
前海开源周期优选混合C 5.0026 4.32%
前海开源高端装备制造混合A 3.2222 4.14%
前海开源上证科创板50成份指数A 1.2002 3.76%
前海开源上证科创板50成份指数C 1.1971 3.76%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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