近一季前海开源沪港深核心资源混合A基金净值查询
查询指定日期范围前海开源沪港深核心资源混合A003304净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.4150 |
-3.26% |
| 2025-12-15 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.5590 |
-0.35% |
| 2025-12-12 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.5750 |
1.42% |
| 2025-12-11 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.5110 |
-0.86% |
| 2025-12-10 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.5500 |
0.80% |
| 2025-12-09 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.5140 |
-2.28% |
| 2025-12-08 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.6170 |
0.15% |
| 2025-12-05 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.6100 |
2.88% |
| 2025-12-04 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.4810 |
-1.38% |
| 2025-12-03 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.5430 |
0.42% |
| 2025-12-02 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.5240 |
-2.01% |
| 2025-12-01 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.6150 |
3.08% |
| 2025-11-28 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.4770 |
1.70% |
| 2025-11-27 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.4020 |
-0.25% |
| 2025-11-26 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.4130 |
-0.99% |
| 2025-11-25 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.4570 |
1.30% |
| 2025-11-24 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.4000 |
1.55% |
| 2025-11-21 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.3330 |
-4.52% |
| 2025-11-20 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.5380 |
0.20% |
| 2025-11-19 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.5290 |
2.33% |
| 2025-11-18 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.4260 |
-2.21% |
| 2025-11-17 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.5260 |
-0.48% |
| 2025-11-14 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.5480 |
-1.52% |
| 2025-11-13 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.6180 |
2.71% |
| 2025-11-12 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.4960 |
-1.23% |
| 2025-11-11 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.5520 |
-1.26% |
| 2025-11-10 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.6100 |
0.13% |
| 2025-11-07 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.6040 |
0.35% |
| 2025-11-06 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.5880 |
0.99% |
| 2025-11-05 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.5430 |
-0.29% |
| 2025-11-04 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.5560 |
-1.62% |
| 2025-11-03 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.6310 |
-2.76% |
| 2025-10-31 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.7590 |
-3.02% |
| 2025-10-30 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.9070 |
1.20% |
| 2025-10-29 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.8490 |
2.36% |
| 2025-10-28 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.7370 |
-2.96% |
| 2025-10-27 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.8770 |
1.84% |
| 2025-10-24 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.7890 |
1.53% |
| 2025-10-23 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.7170 |
-1.05% |
| 2025-10-22 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.7670 |
-2.48% |
| 2025-10-21 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.8850 |
0.43% |
| 2025-10-20 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.8640 |
-2.06% |
| 2025-10-17 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.9640 |
-1.63% |
| 2025-10-16 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
5.0460 |
-3.09% |
| 2025-10-15 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
5.2020 |
-0.25% |
| 2025-10-14 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
5.2150 |
-3.39% |
| 2025-10-13 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
5.3980 |
7.23% |
| 2025-10-10 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
5.0340 |
-2.82% |
| 2025-10-09 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
5.1800 |
8.64% |
| 2025-09-30 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.7680 |
2.19% |
| 2025-09-29 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.6660 |
1.94% |
| 2025-09-26 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.5770 |
-0.35% |
| 2025-09-25 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.5930 |
0.28% |
| 2025-09-24 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.5800 |
1.04% |
| 2025-09-23 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.5330 |
-1.52% |
| 2025-09-22 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.6030 |
1.68% |
| 2025-09-19 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.5270 |
-0.24% |
| 2025-09-18 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.5380 |
-3.57% |
| 2025-09-17 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
4.7060 |
0.23% |
