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嘉实安益混合C(嘉实安益混合)基金净值查询(003187)

今年以来嘉实安益混合C|嘉实安益混合基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实安益混合C003187净值及计算阶段收益
今年以来003187基金累计收益率2.78%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 嘉实安益混合C 1.4285 0.00%
2026-09-16 嘉实安益混合C 1.4285 0.06%
2026-09-15 嘉实安益混合C 1.4276 0.04%
2026-09-14 嘉实安益混合C 1.4270 -0.04%
2026-09-11 嘉实安益混合C 1.4276 -0.19%
2026-09-10 嘉实安益混合C 1.4303 -0.06%
2026-09-09 嘉实安益混合C 1.4312 0.08%
2026-09-08 嘉实安益混合C 1.4300 0.06%
2026-09-07 嘉实安益混合C 1.4291 0.08%
2026-09-04 嘉实安益混合C 1.4280 -0.11%
2026-09-03 嘉实安益混合C 1.4296 0.13%
2026-09-02 嘉实安益混合C 1.4278 -0.25%
2026-09-01 嘉实安益混合C 1.4314 -0.19%
2026-08-31 嘉实安益混合C 1.4341 0.03%
2026-08-28 嘉实安益混合C 1.4336 -0.04%
2026-08-27 嘉实安益混合C 1.4342 0.17%
2026-08-26 嘉实安益混合C 1.4317 0.09%
2026-08-25 嘉实安益混合C 1.4304 -0.10%
2026-08-24 嘉实安益混合C 1.4318 -0.08%
2026-08-21 嘉实安益混合C 1.4330 0.08%
2026-08-20 嘉实安益混合C 1.4318 -0.03%
2026-08-19 嘉实安益混合C 1.4322 -0.29%
2026-08-18 嘉实安益混合C 1.4364 0.08%
2026-08-17 嘉实安益混合C 1.4353 0.33%
2026-08-14 嘉实安益混合C 1.4306 0.17%
2026-08-13 嘉实安益混合C 1.4282 -0.10%
2026-08-12 嘉实安益混合C 1.4297 0.13%
2026-08-11 嘉实安益混合C 1.4278 -0.23%
2026-08-10 嘉实安益混合C 1.4311 0.13%
2026-08-07 嘉实安益混合C 1.4292 0.22%
2026-08-06 嘉实安益混合C 1.4261 0.01%
2026-08-05 嘉实安益混合C 1.4259 0.22%
2026-08-04 嘉实安益混合C 1.4228 0.04%
2026-08-03 嘉实安益混合C 1.4222 -0.01%
2026-07-31 嘉实安益混合C 1.4223 0.07%
2026-07-30 嘉实安益混合C 1.4213 -0.01%
2026-07-29 嘉实安益混合C 1.4215 0.12%
2026-07-28 嘉实安益混合C 1.4198 -0.12%
2026-07-27 嘉实安益混合C 1.4215 0.58%
2026-07-24 嘉实安益混合C 1.4133 -0.12%
2026-07-23 嘉实安益混合C 1.4150 0.10%
2026-07-22 嘉实安益混合C 1.4136 0.13%
2026-07-21 嘉实安益混合C 1.4118 0.14%
2026-07-20 嘉实安益混合C 1.4098 0.02%
2026-07-17 嘉实安益混合C 1.4095 -0.16%
2026-07-16 嘉实安益混合C 1.4117 -0.12%
2026-07-15 嘉实安益混合C 1.4134 -0.06%
2026-07-14 嘉实安益混合C 1.4143 0.06%
2026-07-13 嘉实安益混合C 1.4134 -0.16%
2026-07-10 嘉实安益混合C 1.4157 -0.13%
2026-07-09 嘉实安益混合C 1.4176 0.13%
2026-07-08 嘉实安益混合C 1.4157 -0.13%
2026-07-07 嘉实安益混合C 1.4175 -0.13%
2026-07-06 嘉实安益混合C 1.4193 -0.01%
2026-07-03 嘉实安益混合C 1.4194 0.02%
2026-07-02 嘉实安益混合C 1.4191 -0.36%
2026-07-01 嘉实安益混合C 1.4242 -0.12%
2026-06-30 嘉实安益混合C 1.4259 0.23%
2026-06-29 嘉实安益混合C 1.4226 0.06%
2026-06-26 嘉实安益混合C 1.4218 -0.18%
2026-06-25 嘉实安益混合C 1.4243 0.07%
2026-06-24 嘉实安益混合C 1.4233 0.23%
2026-06-23 嘉实安益混合C 1.4200 -0.23%
2026-06-22 嘉实安益混合C 1.4233 0.20%
2026-06-18 嘉实安益混合C 1.4205 0.08%
2026-06-17 嘉实安益混合C 1.4194 0.18%
2026-06-16 嘉实安益混合C 1.4168 0.11%
2026-06-15 嘉实安益混合C 1.4152 0.30%
2026-06-12 嘉实安益混合C 1.4109 0.03%
2026-06-11 嘉实安益混合C 1.4105 0.06%
2026-06-10 嘉实安益混合C 1.4097 -0.15%
2026-06-09 嘉实安益混合C 1.4118 0.26%
2026-06-08 嘉实安益混合C 1.4082 -0.29%
2026-06-05 嘉实安益混合C 1.4123 -0.17%
2026-06-04 嘉实安益混合C 1.4147 0.09%
2026-06-03 嘉实安益混合C 1.4134 0.02%
2026-06-02 嘉实安益混合C 1.4131 0.04%
2026-06-01 嘉实安益混合C 1.4125 -0.13%
2026-05-29 嘉实安益混合C 1.4143 -0.20%
2026-05-28 嘉实安益混合C 1.4171 -0.04%
2026-05-27 嘉实安益混合C 1.4176 -0.13%
2026-05-26 嘉实安益混合C 1.4194 -0.06%
2026-05-25 嘉实安益混合C 1.4202 0.18%
2026-05-22 嘉实安益混合C 1.4177 0.15%
2026-05-21 嘉实安益混合C 1.4156 -0.15%
2026-05-20 嘉实安益混合C 1.4177 0.14%
2026-05-19 嘉实安益混合C 1.4157 0.08%
2026-05-18 嘉实安益混合C 1.4145 0.04%
2026-05-15 嘉实安益混合C 1.4139 -0.13%
2026-05-14 嘉实安益混合C 1.4157 -0.19%
2026-05-13 嘉实安益混合C 1.4184 0.13%
2026-05-12 嘉实安益混合C 1.4166 0.00%
2026-05-11 嘉实安益混合C 1.4166 0.06%
2026-05-08 嘉实安益混合C 1.4158 0.08%
2026-04-30 嘉实安益混合C 1.4125 -0.02%
2026-04-29 嘉实安益混合C 1.4128 0.10%
2026-04-28 嘉实安益混合C 1.4114 -0.01%
2026-04-27 嘉实安益混合C 1.4116 -0.06%
2026-04-24 嘉实安益混合C 1.4124 -0.09%
2026-04-23 嘉实安益混合C 1.4137 -0.06%
2026-04-22 嘉实安益混合C 1.4145 0.05%
2026-04-21 嘉实安益混合C 1.4138 0.03%
2026-04-20 嘉实安益混合C 1.4134 0.06%
2026-04-17 嘉实安益混合C 1.4126 -0.01%
2026-04-16 嘉实安益混合C 1.4127 0.03%
2026-04-15 嘉实安益混合C 1.4123 0.01%
2026-04-14 嘉实安益混合C 1.4121 0.06%
2026-04-13 嘉实安益混合C 1.4112 0.00%
2026-04-10 嘉实安益混合C 1.4112 0.01%
2026-04-09 嘉实安益混合C 1.4110 0.01%
2026-04-08 嘉实安益混合C 1.4109 0.09%
2026-04-07 嘉实安益混合C 1.4097 0.01%
2026-04-03 嘉实安益混合C 1.4095 0.01%
2026-04-02 嘉实安益混合C 1.4093 -0.01%
2026-04-01 嘉实安益混合C 1.4094 0.04%
2026-03-31 嘉实安益混合C 1.4088 0.01%
2026-03-30 嘉实安益混合C 1.4086 0.04%
2026-03-27 嘉实安益混合C 1.4080 0.04%
2026-03-26 嘉实安益混合C 1.4074 -0.07%
2026-03-25 嘉实安益混合C 1.4084 0.06%
2026-03-24 嘉实安益混合C 1.4076 0.05%
2026-03-23 嘉实安益混合C 1.4069 -0.16%
2026-03-20 嘉实安益混合C 1.4091 -0.06%
2026-03-19 嘉实安益混合C 1.4099 -0.17%
2026-03-18 嘉实安益混合C 1.4123 0.02%
2026-03-17 嘉实安益混合C 1.4120 -0.12%
2026-03-16 嘉实安益混合C 1.4137 -0.15%
2026-03-13 嘉实安益混合C 1.4158 -0.10%
2026-03-12 嘉实安益混合C 1.4172 -0.05%
2026-03-11 嘉实安益混合C 1.4179 0.05%
2026-03-10 嘉实安益混合C 1.4172 0.13%
2026-03-09 嘉实安益混合C 1.4154 -0.18%
2026-03-06 嘉实安益混合C 1.4180 0.04%
2026-03-05 嘉实安益混合C 1.4175 0.10%
2026-03-04 嘉实安益混合C 1.4161 -0.11%
2026-03-03 嘉实安益混合C 1.4176 -0.28%
2026-03-02 嘉实安益混合C 1.4216 0.13%
2026-02-27 嘉实安益混合C 1.4198 0.08%
2026-02-26 嘉实安益混合C 1.4187 -0.01%
2026-02-25 嘉实安益混合C 1.4188 0.04%
2026-02-24 嘉实安益混合C 1.4182 0.16%
2026-02-13 嘉实安益混合C 1.4159 -0.11%
2026-02-12 嘉实安益混合C 1.4175 0.04%
2026-02-11 嘉实安益混合C 1.4170 0.03%
2026-02-10 嘉实安益混合C 1.4166 0.02%
2026-02-09 嘉实安益混合C 1.4163 0.11%
2026-02-06 嘉实安益混合C 1.4147 0.03%
2026-02-05 嘉实安益混合C 1.4143 -0.14%
2026-02-04 嘉实安益混合C 1.4163 -0.01%
2026-02-03 嘉实安益混合C 1.4165 0.26%
2026-02-02 嘉实安益混合C 1.4128 -0.88%
2026-01-30 嘉实安益混合C 1.4254 -0.43%
2026-01-29 嘉实安益混合C 1.4315 -0.05%
2026-01-28 嘉实安益混合C 1.4322 0.45%
2026-01-27 嘉实安益混合C 1.4258 0.06%
2026-01-26 嘉实安益混合C 1.4250 0.12%
2026-01-23 嘉实安益混合C 1.4233 0.14%
2026-01-22 嘉实安益混合C 1.4213 -0.09%
2026-01-21 嘉实安益混合C 1.4226 0.38%
2026-01-20 嘉实安益混合C 1.4172 0.04%
2026-01-19 嘉实安益混合C 1.4167 0.06%
2026-01-16 嘉实安益混合C 1.4158 0.10%
2026-01-15 嘉实安益混合C 1.4144 0.27%
2026-01-14 嘉实安益混合C 1.4106 -0.01%
2026-01-13 嘉实安益混合C 1.4107 0.13%
2026-01-12 嘉实安益混合C 1.4088 0.12%
2026-01-09 嘉实安益混合C 1.4071 0.23%
2026-01-08 嘉实安益混合C 1.4039 -0.16%
2026-01-07 嘉实安益混合C 1.4062 0.20%
2026-01-06 嘉实安益混合C 1.4034 0.53%
2026-01-05 嘉实安益混合C 1.3960 0.45%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股通药 0.9026 1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8590 1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8566 1.48%
嘉实医疗保健 2.6570 1.45%
嘉实物流产业股票A 2.1130 1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9890 1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9875 1.28%
嘉实物流产业股票C 2.0330 1.25%
嘉实医药健康股票A 2.0835 1.24%
嘉实医药健康股票C 1.9444 1.23%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
方正富邦信泓混合A 0.8820 4.10%
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.64%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
中海长三角 2.9040 3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
宝盈睿丰A 2.3630 3.28%
宝盈睿丰C 2.0220 3.27%
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