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嘉实安益混合C(嘉实安益混合)基金净值查询(003187)

近一季嘉实安益混合C|嘉实安益混合基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实安益混合C003187净值及计算阶段收益
近一季003187基金累计收益率0.88%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 嘉实安益混合C 1.4285 0.06%
2026-09-15 嘉实安益混合C 1.4276 0.04%
2026-09-14 嘉实安益混合C 1.4270 -0.04%
2026-09-11 嘉实安益混合C 1.4276 -0.19%
2026-09-10 嘉实安益混合C 1.4303 -0.06%
2026-09-09 嘉实安益混合C 1.4312 0.08%
2026-09-08 嘉实安益混合C 1.4300 0.06%
2026-09-07 嘉实安益混合C 1.4291 0.08%
2026-09-04 嘉实安益混合C 1.4280 -0.11%
2026-09-03 嘉实安益混合C 1.4296 0.13%
2026-09-02 嘉实安益混合C 1.4278 -0.25%
2026-09-01 嘉实安益混合C 1.4314 -0.19%
2026-08-31 嘉实安益混合C 1.4341 0.03%
2026-08-28 嘉实安益混合C 1.4336 -0.04%
2026-08-27 嘉实安益混合C 1.4342 0.17%
2026-08-26 嘉实安益混合C 1.4317 0.09%
2026-08-25 嘉实安益混合C 1.4304 -0.10%
2026-08-24 嘉实安益混合C 1.4318 -0.08%
2026-08-21 嘉实安益混合C 1.4330 0.08%
2026-08-20 嘉实安益混合C 1.4318 -0.03%
2026-08-19 嘉实安益混合C 1.4322 -0.29%
2026-08-18 嘉实安益混合C 1.4364 0.08%
2026-08-17 嘉实安益混合C 1.4353 0.33%
2026-08-14 嘉实安益混合C 1.4306 0.17%
2026-08-13 嘉实安益混合C 1.4282 -0.10%
2026-08-12 嘉实安益混合C 1.4297 0.13%
2026-08-11 嘉实安益混合C 1.4278 -0.23%
2026-08-10 嘉实安益混合C 1.4311 0.13%
2026-08-07 嘉实安益混合C 1.4292 0.22%
2026-08-06 嘉实安益混合C 1.4261 0.01%
2026-08-05 嘉实安益混合C 1.4259 0.22%
2026-08-04 嘉实安益混合C 1.4228 0.04%
2026-08-03 嘉实安益混合C 1.4222 -0.01%
2026-07-31 嘉实安益混合C 1.4223 0.07%
2026-07-30 嘉实安益混合C 1.4213 -0.01%
2026-07-29 嘉实安益混合C 1.4215 0.12%
2026-07-28 嘉实安益混合C 1.4198 -0.12%
2026-07-27 嘉实安益混合C 1.4215 0.58%
2026-07-24 嘉实安益混合C 1.4133 -0.12%
2026-07-23 嘉实安益混合C 1.4150 0.10%
2026-07-22 嘉实安益混合C 1.4136 0.13%
2026-07-21 嘉实安益混合C 1.4118 0.14%
2026-07-20 嘉实安益混合C 1.4098 0.02%
2026-07-17 嘉实安益混合C 1.4095 -0.16%
2026-07-16 嘉实安益混合C 1.4117 -0.12%
2026-07-15 嘉实安益混合C 1.4134 -0.06%
2026-07-14 嘉实安益混合C 1.4143 0.06%
2026-07-13 嘉实安益混合C 1.4134 -0.16%
2026-07-10 嘉实安益混合C 1.4157 -0.13%
2026-07-09 嘉实安益混合C 1.4176 0.13%
2026-07-08 嘉实安益混合C 1.4157 -0.13%
2026-07-07 嘉实安益混合C 1.4175 -0.13%
2026-07-06 嘉实安益混合C 1.4193 -0.01%
2026-07-03 嘉实安益混合C 1.4194 0.02%
2026-07-02 嘉实安益混合C 1.4191 -0.36%
2026-07-01 嘉实安益混合C 1.4242 -0.12%
2026-06-30 嘉实安益混合C 1.4259 0.23%
2026-06-29 嘉实安益混合C 1.4226 0.06%
2026-06-26 嘉实安益混合C 1.4218 -0.18%
2026-06-25 嘉实安益混合C 1.4243 0.07%
2026-06-24 嘉实安益混合C 1.4233 0.23%
2026-06-23 嘉实安益混合C 1.4200 -0.23%
2026-06-22 嘉实安益混合C 1.4233 0.20%
2026-06-18 嘉实安益混合C 1.4205 0.08%
2026-06-17 嘉实安益混合C 1.4194 0.18%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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