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嘉实安益混合C(嘉实安益混合)基金净值查询(003187)

近一季嘉实安益混合C|嘉实安益混合基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实安益混合C003187净值及计算阶段收益
近一季003187基金累计收益率0.85%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 嘉实安益混合C 1.3783 0.33%
2025-12-16 嘉实安益混合C 1.3738 -0.26%
2025-12-15 嘉实安益混合C 1.3774 -0.03%
2025-12-12 嘉实安益混合C 1.3778 0.14%
2025-12-11 嘉实安益混合C 1.3759 -0.11%
2025-12-10 嘉实安益混合C 1.3774 0.09%
2025-12-09 嘉实安益混合C 1.3762 -0.30%
2025-12-08 嘉实安益混合C 1.3803 0.01%
2025-12-05 嘉实安益混合C 1.3802 0.33%
2025-12-04 嘉实安益混合C 1.3757 -0.01%
2025-12-03 嘉实安益混合C 1.3758 -0.01%
2025-12-02 嘉实安益混合C 1.3760 -0.12%
2025-12-01 嘉实安益混合C 1.3777 0.17%
2025-11-28 嘉实安益混合C 1.3753 0.12%
2025-11-27 嘉实安益混合C 1.3736 0.04%
2025-11-26 嘉实安益混合C 1.3730 -0.07%
2025-11-25 嘉实安益混合C 1.3739 0.17%
2025-11-24 嘉实安益混合C 1.3716 -0.02%
2025-11-21 嘉实安益混合C 1.3719 -0.42%
2025-11-20 嘉实安益混合C 1.3777 -0.12%
2025-11-19 嘉实安益混合C 1.3794 0.17%
2025-11-18 嘉实安益混合C 1.3770 -0.18%
2025-11-17 嘉实安益混合C 1.3795 -0.06%
2025-11-14 嘉实安益混合C 1.3803 -0.20%
2025-11-13 嘉实安益混合C 1.3831 0.33%
2025-11-12 嘉实安益混合C 1.3785 -0.06%
2025-11-11 嘉实安益混合C 1.3793 -0.09%
2025-11-10 嘉实安益混合C 1.3805 0.09%
2025-11-07 嘉实安益混合C 1.3792 0.04%
2025-11-06 嘉实安益混合C 1.3787 0.20%
2025-11-05 嘉实安益混合C 1.3759 0.07%
2025-11-04 嘉实安益混合C 1.3749 -0.17%
2025-11-03 嘉实安益混合C 1.3773 -0.04%
2025-10-31 嘉实安益混合C 1.3778 -0.10%
2025-10-30 嘉实安益混合C 1.3792 0.01%
2025-10-29 嘉实安益混合C 1.3790 0.20%
2025-10-28 嘉实安益混合C 1.3762 -0.04%
2025-10-27 嘉实安益混合C 1.3767 0.20%
2025-10-24 嘉实安益混合C 1.3739 0.19%
2025-10-23 嘉实安益混合C 1.3713 0.04%
2025-10-22 嘉实安益混合C 1.3707 -0.07%
2025-10-21 嘉实安益混合C 1.3717 0.16%
2025-10-20 嘉实安益混合C 1.3695 0.03%
2025-10-17 嘉实安益混合C 1.3691 -0.32%
2025-10-16 嘉实安益混合C 1.3735 -0.23%
2025-10-15 嘉实安益混合C 1.3767 0.15%
2025-10-14 嘉实安益混合C 1.3746 -0.49%
2025-10-13 嘉实安益混合C 1.3814 0.15%
2025-10-10 嘉实安益混合C 1.3793 -0.37%
2025-10-09 嘉实安益混合C 1.3844 0.52%
2025-09-30 嘉实安益混合C 1.3773 0.30%
2025-09-29 嘉实安益混合C 1.3732 0.33%
2025-09-26 嘉实安益混合C 1.3687 -0.09%
2025-09-25 嘉实安益混合C 1.3699 0.12%
2025-09-24 嘉实安益混合C 1.3682 0.22%
2025-09-23 嘉实安益混合C 1.3652 -0.01%
2025-09-22 嘉实安益混合C 1.3654 0.03%
2025-09-19 嘉实安益混合C 1.3650 -0.03%
2025-09-18 嘉实安益混合C 1.3654 -0.10%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
嘉实事件 1.0010 5.93%
嘉实产业精选混合A 1.5968 4.77%
嘉实产业精选混合C 1.5836 4.77%
嘉实产业领先混合A 0.9009 4.60%
嘉实产业领先混合C 0.8797 4.60%
嘉实成长共赢混合C 1.3838 4.41%
嘉实成长共赢混合A 1.3873 4.40%
嘉实前沿创新混合 1.3937 4.28%
稀有金属 0.8723 4.02%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 0.8933 3.98%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国投进宝 3.0457 6.87%
宏利成长混合 4.1044 6.80%
财通福鑫 4.6201 6.74%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利复兴混合A 2.6240 6.67%
宏利绩优混合A 2.5555 6.63%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值A 3.7980 6.58%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
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