近一季嘉实安益混合基金净值查询
查询指定日期范围嘉实安益混合003187净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-14 |
嘉实安益混合 |
1.3170 |
0.01% |
| 2024-05-13 |
嘉实安益混合 |
1.3169 |
0.05% |
| 2024-05-10 |
嘉实安益混合 |
1.3163 |
-0.02% |
| 2024-05-09 |
嘉实安益混合 |
1.3166 |
0.18% |
| 2024-05-08 |
嘉实安益混合 |
1.3142 |
-0.01% |
| 2024-05-07 |
嘉实安益混合 |
1.3143 |
0.13% |
| 2024-05-06 |
嘉实安益混合 |
1.3126 |
0.09% |
| 2024-04-30 |
嘉实安益混合 |
1.3114 |
0.02% |
| 2024-04-29 |
嘉实安益混合 |
1.3112 |
-0.12% |
| 2024-04-26 |
嘉实安益混合 |
1.3128 |
0.04% |
| 2024-04-25 |
嘉实安益混合 |
1.3123 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
嘉实安益混合 |
1.3123 |
0.08% |
| 2024-04-23 |
嘉实安益混合 |
1.3112 |
-0.07% |
| 2024-04-22 |
嘉实安益混合 |
1.3121 |
-0.20% |
| 2024-04-19 |
嘉实安益混合 |
1.3147 |
0.11% |
| 2024-04-18 |
嘉实安益混合 |
1.3133 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
嘉实安益混合 |
1.3126 |
0.28% |
| 2024-04-16 |
嘉实安益混合 |
1.3090 |
-0.14% |
| 2024-04-15 |
嘉实安益混合 |
1.3109 |
0.12% |
| 2024-04-12 |
嘉实安益混合 |
1.3093 |
0.05% |
| 2024-04-11 |
嘉实安益混合 |
1.3087 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
嘉实安益混合 |
1.3078 |
0.02% |
| 2024-04-09 |
嘉实安益混合 |
1.3075 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
嘉实安益混合 |
1.3068 |
-0.04% |
| 2024-04-03 |
嘉实安益混合 |
1.3073 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
嘉实安益混合 |
1.3068 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
嘉实安益混合 |
1.3065 |
0.05% |
| 2024-03-29 |
嘉实安益混合 |
1.3058 |
0.12% |
| 2024-03-28 |
嘉实安益混合 |
1.3042 |
0.10% |
| 2024-03-27 |
嘉实安益混合 |
1.3029 |
-0.08% |
| 2024-03-26 |
嘉实安益混合 |
1.3040 |
-0.07% |
| 2024-03-25 |
嘉实安益混合 |
1.3049 |
-0.05% |
| 2024-03-22 |
嘉实安益混合 |
1.3056 |
-0.05% |
| 2024-03-21 |
嘉实安益混合 |
1.3062 |
0.05% |
| 2024-03-20 |
嘉实安益混合 |
1.3055 |
0.08% |
| 2024-03-19 |
嘉实安益混合 |
1.3044 |
0.00% |
| 2024-03-18 |
嘉实安益混合 |
1.3044 |
0.09% |
| 2024-03-15 |
嘉实安益混合 |
1.3032 |
0.06% |
| 2024-03-14 |
嘉实安益混合 |
1.3024 |
-0.01% |
| 2024-03-13 |
嘉实安益混合 |
1.3025 |
-0.01% |
| 2024-03-12 |
嘉实安益混合 |
1.3026 |
-0.15% |
| 2024-03-11 |
嘉实安益混合 |
1.3046 |
-0.02% |
| 2024-03-08 |
嘉实安益混合 |
1.3049 |
0.12% |
| 2024-03-07 |
嘉实安益混合 |
1.3034 |
-0.02% |
| 2024-03-06 |
嘉实安益混合 |
1.3036 |
0.01% |
| 2024-03-05 |
嘉实安益混合 |
1.3035 |
-0.03% |
| 2024-03-04 |
嘉实安益混合 |
1.3039 |
0.11% |
| 2024-03-01 |
嘉实安益混合 |
1.3025 |
0.02% |
| 2024-02-29 |
嘉实安益混合 |
1.3023 |
0.17% |
| 2024-02-28 |
嘉实安益混合 |
1.3001 |
-0.18% |
| 2024-02-27 |
嘉实安益混合 |
1.3025 |
0.08% |
| 2024-02-26 |
嘉实安益混合 |
1.3015 |
-0.05% |
| 2024-02-23 |
嘉实安益混合 |
1.3022 |
0.00% |
| 2024-02-22 |
嘉实安益混合 |
1.3022 |
0.13% |
| 2024-02-21 |
嘉实安益混合 |
1.3005 |
0.04% |
| 2024-02-20 |
嘉实安益混合 |
1.3000 |
0.09% |
| 2024-02-19 |
嘉实安益混合 |
1.2988 |
0.20% |
