近一月嘉实安益混合C|嘉实安益混合基金净值查询
查询指定日期范围嘉实安益混合C003187净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
嘉实安益混合C |
1.4285 |
0.06% |
| 2026-09-15 |
嘉实安益混合C |
1.4276 |
0.04% |
| 2026-09-14 |
嘉实安益混合C |
1.4270 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
嘉实安益混合C |
1.4276 |
-0.19% |
| 2026-09-10 |
嘉实安益混合C |
1.4303 |
-0.06% |
| 2026-09-09 |
嘉实安益混合C |
1.4312 |
0.08% |
| 2026-09-08 |
嘉实安益混合C |
1.4300 |
0.06% |
| 2026-09-07 |
嘉实安益混合C |
1.4291 |
0.08% |
| 2026-09-04 |
嘉实安益混合C |
1.4280 |
-0.11% |
| 2026-09-03 |
嘉实安益混合C |
1.4296 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
嘉实安益混合C |
1.4278 |
-0.25% |
| 2026-09-01 |
嘉实安益混合C |
1.4314 |
-0.19% |
| 2026-08-31 |
嘉实安益混合C |
1.4341 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
嘉实安益混合C |
1.4336 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
嘉实安益混合C |
1.4342 |
0.17% |
| 2026-08-26 |
嘉实安益混合C |
1.4317 |
0.09% |
| 2026-08-25 |
嘉实安益混合C |
1.4304 |
-0.10% |
| 2026-08-24 |
嘉实安益混合C |
1.4318 |
-0.08% |
| 2026-08-21 |
嘉实安益混合C |
1.4330 |
0.08% |
| 2026-08-20 |
嘉实安益混合C |
1.4318 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
嘉实安益混合C |
1.4322 |
-0.29% |
| 2026-08-18 |
嘉实安益混合C |
1.4364 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
嘉实安益混合C |
1.4353 |
0.33% |
