近一月嘉实安益混合基金净值查询
查询指定日期范围嘉实安益混合003187净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-13 |
嘉实安益混合 |
1.3169 |
0.05% |
| 2024-05-10 |
嘉实安益混合 |
1.3163 |
-0.02% |
| 2024-05-09 |
嘉实安益混合 |
1.3166 |
0.18% |
| 2024-05-08 |
嘉实安益混合 |
1.3142 |
-0.01% |
| 2024-05-07 |
嘉实安益混合 |
1.3143 |
0.13% |
| 2024-05-06 |
嘉实安益混合 |
1.3126 |
0.09% |
| 2024-04-30 |
嘉实安益混合 |
1.3114 |
0.02% |
| 2024-04-29 |
嘉实安益混合 |
1.3112 |
-0.12% |
| 2024-04-26 |
嘉实安益混合 |
1.3128 |
0.04% |
| 2024-04-25 |
嘉实安益混合 |
1.3123 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
嘉实安益混合 |
1.3123 |
0.08% |
| 2024-04-23 |
嘉实安益混合 |
1.3112 |
-0.07% |
| 2024-04-22 |
嘉实安益混合 |
1.3121 |
-0.20% |
| 2024-04-19 |
嘉实安益混合 |
1.3147 |
0.11% |
| 2024-04-18 |
嘉实安益混合 |
1.3133 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
嘉实安益混合 |
1.3126 |
0.28% |
| 2024-04-16 |
嘉实安益混合 |
1.3090 |
-0.14% |
| 2024-04-15 |
嘉实安益混合 |
1.3109 |
0.12% |
