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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
大摩量化配置混合A | 1.0530 | 0.48% |
大摩资源LOF | 0.7772 | 0.34% |
大摩量化多策略股票 | 1.0980 | 0.27% |
大摩多元收益债券A | 1.2287 | 0.25% |
大摩民丰盈和一年持有期混合 | 0.9470 | 0.12% |
大摩进取优选股票 | 2.0030 | 0.10% |
大摩强收益债券 | 1.3006 | 0.10% |
大摩双利增强债券C | 1.1375 | 0.07% |
大摩优质信价纯债A | 1.0696 | 0.06% |
大摩优质信价纯债C | 1.0579 | 0.05% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
上投岁岁益A | 0.9973 | -0.01% |
上投岁岁益C | 0.9871 | -0.01% |
农银金泰一年定开 | 1.1864 | 0.00% |
华安聚利18个月定开债A | 1.0810 | -0.01% |
华安聚利18个月定开债C | 1.1003 | -0.01% |
博时收益A | 1.0220 | 0.00% |
博时收益C | 1.0130 | 0.00% |
中欧强瑞 | 1.1730 | 0.17% |
天弘穗利一年定开债A | 1.0777 | -0.04% |
天弘穗利一年定开债C | 1.0708 | -0.04% |