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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 大摩优悦安和混合A | 0.6319 | 1.04% |
| 大摩健康产业混合A | 1.8590 | 1.03% |
| 大摩内需增长混合A | 0.5414 | 0.82% |
| 大摩卓越成长混合 | 2.5840 | 0.81% |
| 大摩沪港深精选混合A | 0.5336 | 0.38% |
| 大摩沪港深精选混合C | 0.5287 | 0.38% |
| 大摩优享六个月持有期混合A | 0.7077 | 0.20% |
| 大摩优享六个月持有期混合C | 0.6998 | 0.20% |
| 大摩基础行业混合 | 0.5633 | 0.18% |
| 大摩消费领航混合 | 0.8634 | 0.16% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 上投岁岁益A | 0.9973 | -0.01% |
| 上投岁岁益C | 0.9871 | -0.01% |
| 农银金泰一年定开 | 1.1864 | 0.00% |
| 华安聚利18个月定开债A | 1.0810 | -0.01% |
| 华安聚利18个月定开债C | 1.1003 | -0.01% |
| 博时收益A | 1.0220 | 0.00% |
| 博时收益C | 1.0130 | 0.00% |
| 中欧强瑞 | 1.1730 | 0.17% |
| 天弘穗利一年定开债A | 1.0777 | -0.04% |
| 天弘穗利一年定开债C | 1.0708 | -0.04% |
