近一月嘉实文体娱乐股票A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实文体娱乐股票A003053净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
嘉实文体娱乐股票A |
2.5760 |
0.55% |
| 2026-09-15 |
嘉实文体娱乐股票A |
2.5620 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
嘉实文体娱乐股票A |
2.5620 |
-0.19% |
| 2026-09-11 |
嘉实文体娱乐股票A |
2.5670 |
-0.73% |
| 2026-09-10 |
嘉实文体娱乐股票A |
2.5860 |
-0.81% |
| 2026-09-09 |
嘉实文体娱乐股票A |
2.6070 |
-1.11% |
| 2026-09-08 |
嘉实文体娱乐股票A |
2.6360 |
-1.01% |
| 2026-09-07 |
嘉实文体娱乐股票A |
2.6630 |
1.18% |
| 2026-09-04 |
嘉实文体娱乐股票A |
2.6320 |
-0.11% |
| 2026-09-03 |
嘉实文体娱乐股票A |
2.6350 |
0.50% |
| 2026-09-02 |
嘉实文体娱乐股票A |
2.6220 |
-1.28% |
| 2026-09-01 |
嘉实文体娱乐股票A |
2.6560 |
-1.15% |
| 2026-08-31 |
嘉实文体娱乐股票A |
2.6870 |
0.98% |
| 2026-08-28 |
嘉实文体娱乐股票A |
2.6610 |
-0.78% |
| 2026-08-27 |
嘉实文体娱乐股票A |
2.6820 |
2.33% |
| 2026-08-26 |
嘉实文体娱乐股票A |
2.6210 |
-0.53% |
| 2026-08-25 |
嘉实文体娱乐股票A |
2.6350 |
0.84% |
| 2026-08-24 |
嘉实文体娱乐股票A |
2.6130 |
-1.73% |
| 2026-08-21 |
嘉实文体娱乐股票A |
2.6590 |
-0.45% |
| 2026-08-20 |
嘉实文体娱乐股票A |
2.6710 |
3.53% |
| 2026-08-19 |
嘉实文体娱乐股票A |
2.5800 |
-6.79% |
| 2026-08-18 |
嘉实文体娱乐股票A |
2.7680 |
-0.25% |
| 2026-08-17 |
嘉实文体娱乐股票A |
2.7750 |
3.66% |
