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平安惠金定开债A(平安大华惠金定开债)基金净值查询(003024)

近半年平安惠金定开债A|平安大华惠金定开债基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安惠金定开债A003024净值及计算阶段收益
近半年003024基金累计收益率1.06%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 平安惠金定开债A 1.3551 0.01%
2026-09-16 平安惠金定开债A 1.3549 0.12%
2026-09-15 平安惠金定开债A 1.3533 -0.04%
2026-09-14 平安惠金定开债A 1.3538 0.10%
2026-09-11 平安惠金定开债A 1.3524 -0.02%
2026-09-10 平安惠金定开债A 1.3527 -0.10%
2026-09-09 平安惠金定开债A 1.3540 -0.10%
2026-09-08 平安惠金定开债A 1.3554 0.01%
2026-09-07 平安惠金定开债A 1.3552 0.06%
2026-09-04 平安惠金定开债A 1.3544 -0.06%
2026-09-03 平安惠金定开债A 1.3552 -0.07%
2026-09-02 平安惠金定开债A 1.3562 -0.09%
2026-09-01 平安惠金定开债A 1.3574 -0.03%
2026-08-31 平安惠金定开债A 1.3578 0.00%
2026-08-28 平安惠金定开债A 1.3578 -0.02%
2026-08-27 平安惠金定开债A 1.3581 0.10%
2026-08-26 平安惠金定开债A 1.3568 0.01%
2026-08-25 平安惠金定开债A 1.3566 0.10%
2026-08-24 平安惠金定开债A 1.3553 -0.03%
2026-08-21 平安惠金定开债A 1.3557 -0.04%
2026-08-20 平安惠金定开债A 1.3563 0.01%
2026-08-19 平安惠金定开债A 1.3562 -0.20%
2026-08-18 平安惠金定开债A 1.3589 0.02%
2026-08-17 平安惠金定开债A 1.3586 0.09%
2026-08-14 平安惠金定开债A 1.3574 0.01%
2026-08-13 平安惠金定开债A 1.3572 -0.15%
2026-08-12 平安惠金定开债A 1.3593 -0.07%
2026-08-11 平安惠金定开债A 1.3603 -0.07%
2026-08-10 平安惠金定开债A 1.3613 0.04%
2026-08-07 平安惠金定开债A 1.3607 0.05%
2026-08-06 平安惠金定开债A 1.3600 -0.05%
2026-08-05 平安惠金定开债A 1.3607 0.10%
2026-08-04 平安惠金定开债A 1.3593 0.08%
2026-08-03 平安惠金定开债A 1.3582 -0.05%
2026-07-31 平安惠金定开债A 1.3589 0.21%
2026-07-30 平安惠金定开债A 1.3561 0.04%
2026-07-29 平安惠金定开债A 1.3556 0.07%
2026-07-28 平安惠金定开债A 1.3547 -0.18%
2026-07-27 平安惠金定开债A 1.3571 0.21%
2026-07-24 平安惠金定开债A 1.3542 -0.07%
2026-07-23 平安惠金定开债A 1.3552 0.13%
2026-07-22 平安惠金定开债A 1.3535 -0.07%
2026-07-21 平安惠金定开债A 1.3544 0.16%
2026-07-20 平安惠金定开债A 1.3523 0.01%
2026-07-17 平安惠金定开债A 1.3521 -0.08%
2026-07-16 平安惠金定开债A 1.3532 -0.07%
2026-07-15 平安惠金定开债A 1.3541 -0.03%
2026-07-14 平安惠金定开债A 1.3545 0.18%
2026-07-13 平安惠金定开债A 1.3521 -0.36%
2026-07-10 平安惠金定开债A 1.3570 -0.15%
2026-07-09 平安惠金定开债A 1.3590 0.08%
2026-07-08 平安惠金定开债A 1.3579 -0.10%
2026-07-07 平安惠金定开债A 1.3593 -0.18%
2026-07-06 平安惠金定开债A 1.3618 -0.04%
2026-07-03 平安惠金定开债A 1.3623 0.04%
2026-07-02 平安惠金定开债A 1.3617 -0.03%
2026-07-01 平安惠金定开债A 1.3621 0.04%
2026-06-30 平安惠金定开债A 1.3615 0.30%
2026-06-29 平安惠金定开债A 1.3574 0.08%
2026-06-26 平安惠金定开债A 1.3563 -0.15%
2026-06-25 平安惠金定开债A 1.3584 -0.14%
2026-06-24 平安惠金定开债A 1.3603 0.07%
2026-06-23 平安惠金定开债A 1.3593 -0.18%
2026-06-22 平安惠金定开债A 1.3618 -0.01%
2026-06-18 平安惠金定开债A 1.3620 -0.11%
2026-06-17 平安惠金定开债A 1.3635 -0.01%
2026-06-16 平安惠金定开债A 1.3636 0.12%
2026-06-15 平安惠金定开债A 1.3619 0.24%
2026-06-12 平安惠金定开债A 1.3587 0.13%
2026-06-11 平安惠金定开债A 1.3569 0.01%
2026-06-10 平安惠金定开债A 1.3567 -0.21%
2026-06-09 平安惠金定开债A 1.3595 0.22%
2026-06-08 平安惠金定开债A 1.3565 -0.24%
2026-06-05 平安惠金定开债A 1.3597 -0.02%
2026-06-04 平安惠金定开债A 1.3600 -0.11%
2026-06-03 平安惠金定开债A 1.3615 -0.01%
2026-06-02 平安惠金定开债A 1.3617 0.12%
2026-06-01 平安惠金定开债A 1.3601 0.07%
2026-05-29 平安惠金定开债A 1.3591 -0.29%
2026-05-28 平安惠金定开债A 1.3631 0.18%
2026-05-27 平安惠金定开债A 1.3606 -0.06%
2026-05-26 平安惠金定开债A 1.3614 -0.05%
2026-05-25 平安惠金定开债A 1.3621 0.14%
2026-05-22 平安惠金定开债A 1.3602 0.22%
2026-05-21 平安惠金定开债A 1.3572 -0.22%
2026-05-20 平安惠金定开债A 1.3602 0.04%
2026-05-19 平安惠金定开债A 1.3597 0.27%
2026-05-18 平安惠金定开债A 1.3561 0.07%
2026-05-15 平安惠金定开债A 1.3552 -0.06%
2026-05-14 平安惠金定开债A 1.3560 -0.12%
2026-05-13 平安惠金定开债A 1.3576 0.07%
2026-05-12 平安惠金定开债A 1.3566 -0.15%
2026-05-11 平安惠金定开债A 1.3587 0.13%
2026-05-08 平安惠金定开债A 1.3570 0.04%
2026-04-30 平安惠金定开债A 1.3520 0.04%
2026-04-29 平安惠金定开债A 1.3514 0.10%
2026-04-28 平安惠金定开债A 1.3500 -0.09%
2026-04-27 平安惠金定开债A 1.3512 0.07%
2026-04-24 平安惠金定开债A 1.3502 -0.02%
2026-04-23 平安惠金定开债A 1.3505 -0.08%
2026-04-22 平安惠金定开债A 1.3516 0.14%
2026-04-21 平安惠金定开债A 1.3497 -0.01%
2026-04-20 平安惠金定开债A 1.3498 0.03%
2026-04-17 平安惠金定开债A 1.3494 0.07%
2026-04-16 平安惠金定开债A 1.3485 0.23%
2026-04-15 平安惠金定开债A 1.3454 0.09%
2026-04-14 平安惠金定开债A 1.3442 0.18%
2026-04-13 平安惠金定开债A 1.3418 -0.10%
2026-04-10 平安惠金定开债A 1.3431 0.00%
2026-04-09 平安惠金定开债A 1.3431 -0.01%
2026-04-08 平安惠金定开债A 1.3432 0.34%
2026-04-07 平安惠金定开债A 1.3386 0.10%
2026-04-03 平安惠金定开债A 1.3372 0.12%
2026-04-02 平安惠金定开债A 1.3356 -0.12%
2026-04-01 平安惠金定开债A 1.3372 0.25%
2026-03-31 平安惠金定开债A 1.3338 -0.16%
2026-03-30 平安惠金定开债A 1.3360 -0.06%
2026-03-27 平安惠金定开债A 1.3368 0.13%
2026-03-26 平安惠金定开债A 1.3351 -0.23%
2026-03-25 平安惠金定开债A 1.3382 0.16%
2026-03-24 平安惠金定开债A 1.3360 0.30%
2026-03-23 平安惠金定开债A 1.3320 -0.19%
2026-03-20 平安惠金定开债A 1.3346 -0.10%
2026-03-19 平安惠金定开债A 1.3359 -0.31%
2026-03-18 平安惠金定开债A 1.3400 0.25%
平安大华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安安享灵活配置混合A 1.6118 0.77%
平安医疗健康混合A 2.2585 0.72%
平安新鑫C 2.7440 0.62%
平安睿享文娱混合A 3.5990 0.62%
平安睿享文娱混合C 4.1390 0.61%
平安新鑫A 2.8640 0.60%
平安优势产业混合A 3.7793 0.49%
平安优势产业混合C 3.5330 0.49%
平安鑫安混合A 2.5822 0.12%
平安鑫安混合C 2.4736 0.11%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
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