今年以来平安惠金定开债A|平安大华惠金定开债基金净值查询
查询指定日期范围平安惠金定开债A003024净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
平安惠金定开债A |
1.3179 |
-0.14% |
| 2025-12-15 |
平安惠金定开债A |
1.3198 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
平安惠金定开债A |
1.3204 |
0.06% |
| 2025-12-11 |
平安惠金定开债A |
1.3196 |
-0.08% |
| 2025-12-10 |
平安惠金定开债A |
1.3207 |
0.08% |
| 2025-12-09 |
平安惠金定开债A |
1.3197 |
-0.14% |
| 2025-12-08 |
平安惠金定开债A |
1.3216 |
0.08% |
| 2025-12-05 |
平安惠金定开债A |
1.3206 |
0.17% |
| 2025-12-04 |
平安惠金定开债A |
1.3183 |
-0.05% |
| 2025-12-03 |
平安惠金定开债A |
1.3189 |
-0.06% |
| 2025-12-02 |
平安惠金定开债A |
1.3197 |
-0.12% |
| 2025-12-01 |
平安惠金定开债A |
1.3213 |
0.00% |
| 2025-11-28 |
平安惠金定开债A |
1.3213 |
0.15% |
| 2025-11-27 |
平安惠金定开债A |
1.3193 |
-0.11% |
| 2025-11-26 |
平安惠金定开债A |
1.3207 |
-0.22% |
| 2025-11-25 |
平安惠金定开债A |
1.3236 |
0.00% |
| 2025-11-24 |
平安惠金定开债A |
1.3236 |
0.17% |
| 2025-11-21 |
平安惠金定开债A |
1.3214 |
-0.20% |
| 2025-11-20 |
平安惠金定开债A |
1.3241 |
-0.04% |
| 2025-11-19 |
平安惠金定开债A |
1.3246 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
平安惠金定开债A |
1.3247 |
-0.12% |
| 2025-11-17 |
平安惠金定开债A |
1.3263 |
0.01% |
| 2025-11-14 |
平安惠金定开债A |
1.3262 |
-0.11% |
| 2025-11-13 |
平安惠金定开债A |
1.3276 |
0.20% |
| 2025-11-12 |
平安惠金定开债A |
1.3250 |
-0.06% |
| 2025-11-11 |
平安惠金定开债A |
1.3258 |
0.07% |
| 2025-11-10 |
平安惠金定开债A |
1.3249 |
0.13% |
| 2025-11-07 |
平安惠金定开债A |
1.3232 |
-0.03% |
| 2025-11-06 |
平安惠金定开债A |
1.3236 |
0.05% |
| 2025-11-05 |
平安惠金定开债A |
1.3229 |
0.16% |
| 2025-11-04 |
平安惠金定开债A |
1.3208 |
-0.12% |
| 2025-11-03 |
平安惠金定开债A |
1.3224 |
0.07% |
| 2025-10-31 |
平安惠金定开债A |
1.3215 |
0.14% |
| 2025-10-30 |
平安惠金定开债A |
1.3196 |
-0.08% |
| 2025-10-29 |
平安惠金定开债A |
1.3206 |
0.09% |
| 2025-10-28 |
平安惠金定开债A |
1.3194 |
0.04% |
| 2025-10-27 |
平安惠金定开债A |
1.3189 |
0.17% |
| 2025-10-24 |
平安惠金定开债A |
1.3167 |
0.10% |
| 2025-10-23 |
平安惠金定开债A |
1.3154 |
0.01% |
| 2025-10-22 |
平安惠金定开债A |
1.3153 |
-0.05% |
| 2025-10-21 |
平安惠金定开债A |
1.3159 |
0.12% |
| 2025-10-20 |
平安惠金定开债A |
1.3143 |
-0.01% |
| 2025-10-17 |
平安惠金定开债A |
1.3144 |
-0.03% |
| 2025-10-16 |
平安惠金定开债A |
1.3148 |
-0.08% |
| 2025-10-15 |
平安惠金定开债A |
1.3158 |
0.07% |
| 2025-10-14 |
平安惠金定开债A |
1.3149 |
-0.11% |
| 2025-10-13 |
平安惠金定开债A |
1.3163 |
0.03% |
| 2025-10-10 |
平安惠金定开债A |
1.3159 |
-0.06% |
| 2025-10-09 |
平安惠金定开债A |
1.3167 |
0.17% |
| 2025-09-30 |
平安惠金定开债A |
1.3145 |
0.15% |
| 2025-09-29 |
平安惠金定开债A |
1.3125 |
0.08% |
| 2025-09-26 |
平安惠金定开债A |
1.3114 |
-0.01% |
| 2025-09-25 |
平安惠金定开债A |
1.3115 |
-0.02% |
| 2025-09-24 |
平安惠金定开债A |
1.3118 |
-0.02% |
| 2025-09-23 |
平安惠金定开债A |
1.3121 |
-0.14% |
| 2025-09-22 |
平安惠金定开债A |
1.3139 |
-0.06% |
| 2025-09-19 |
平安惠金定开债A |
1.3147 |
-0.10% |
| 2025-09-18 |
平安惠金定开债A |
1.3160 |
-0.09% |
| 2025-09-17 |
平安惠金定开债A |
1.3172 |
0.10% |
| 2025-09-16 |
平安惠金定开债A |
1.3159 |
0.03% |
| 2025-09-15 |
平安惠金定开债A |
1.3155 |
-0.10% |
| 2025-09-12 |
平安惠金定开债A |
1.3168 |
0.02% |
| 2025-09-11 |
平安惠金定开债A |
1.3165 |
0.09% |
| 2025-09-10 |
平安惠金定开债A |
1.3153 |
-0.11% |
| 2025-09-09 |
平安惠金定开债A |
1.3168 |
-0.21% |
| 2025-09-08 |
平安惠金定开债A |
1.3196 |
-0.02% |
| 2025-09-05 |
平安惠金定开债A |
1.3198 |
0.19% |
| 2025-09-04 |
平安惠金定开债A |
1.3173 |
-0.03% |
| 2025-09-03 |
平安惠金定开债A |
1.3177 |
0.04% |
| 2025-09-02 |
平安惠金定开债A |
1.3172 |
-0.20% |
| 2025-09-01 |
平安惠金定开债A |
1.3198 |
0.02% |
| 2025-08-29 |
平安惠金定开债A |
1.3195 |
-0.08% |
| 2025-08-28 |
平安惠金定开债A |
1.3206 |
-0.05% |
| 2025-08-27 |
平安惠金定开债A |
1.3213 |
-0.31% |
| 2025-08-26 |
平安惠金定开债A |
1.3254 |
0.02% |
| 2025-08-25 |
平安惠金定开债A |
1.3252 |
0.07% |
| 2025-08-22 |
平安惠金定开债A |
1.3243 |
0.14% |
| 2025-08-21 |
平安惠金定开债A |
1.3225 |
-0.02% |
| 2025-08-20 |
平安惠金定开债A |
1.3227 |
0.06% |
| 2025-08-19 |
平安惠金定开债A |
1.3219 |
0.02% |
| 2025-08-18 |
平安惠金定开债A |
1.3216 |
-0.04% |
| 2025-08-15 |
平安惠金定开债A |
1.3221 |
0.11% |
| 2025-08-14 |
平安惠金定开债A |
1.3207 |
-0.16% |
| 2025-08-13 |
平安惠金定开债A |
1.3228 |
0.14% |
| 2025-08-12 |
平安惠金定开债A |
1.3210 |
-0.16% |
| 2025-08-11 |
平安惠金定开债A |
1.3231 |
0.08% |
| 2025-08-08 |
平安惠金定开债A |
1.3221 |
0.05% |
| 2025-08-07 |
平安惠金定开债A |
1.3215 |
0.02% |
| 2025-08-06 |
平安惠金定开债A |
1.3212 |
0.16% |
| 2025-08-05 |
平安惠金定开债A |
1.3191 |
0.08% |
| 2025-08-04 |
平安惠金定开债A |
1.3181 |
0.20% |
| 2025-08-01 |
平安惠金定开债A |
1.3155 |
0.05% |
| 2025-07-31 |
平安惠金定开债A |
1.3148 |
-0.05% |
| 2025-07-30 |
平安惠金定开债A |
1.3154 |
0.00% |
| 2025-07-29 |
平安惠金定开债A |
1.3154 |
0.05% |
| 2025-07-28 |
平安惠金定开债A |
1.3148 |
-0.01% |
| 2025-07-25 |
平安惠金定开债A |
1.3149 |
0.02% |
| 2025-07-24 |
平安惠金定开债A |
1.3146 |
0.02% |
| 2025-07-23 |
平安惠金定开债A |
1.3143 |
-0.14% |
| 2025-07-22 |
平安惠金定开债A |
1.3162 |
0.03% |
| 2025-07-21 |
平安惠金定开债A |
1.3158 |
0.05% |
| 2025-07-18 |
平安惠金定开债A |
1.3152 |
0.04% |
| 2025-07-17 |
平安惠金定开债A |
1.3147 |
0.21% |
| 2025-07-16 |
平安惠金定开债A |
1.3119 |
0.10% |
| 2025-07-15 |
平安惠金定开债A |
1.3106 |
-0.06% |
| 2025-07-14 |
平安惠金定开债A |
1.3114 |
-0.04% |
| 2025-07-11 |
平安惠金定开债A |
1.3119 |
0.04% |
| 2025-07-10 |
平安惠金定开债A |
1.3114 |
-0.02% |
| 2025-07-09 |
平安惠金定开债A |
1.3116 |
-0.11% |
| 2025-07-08 |
平安惠金定开债A |
1.3131 |
0.09% |
| 2025-07-07 |
平安惠金定开债A |
1.3119 |
-0.02% |
| 2025-07-04 |
平安惠金定开债A |
1.3121 |
0.02% |
| 2025-07-03 |
平安惠金定开债A |
1.3119 |
0.14% |
| 2025-07-02 |
平安惠金定开债A |
1.3101 |
-0.06% |
| 2025-07-01 |
平安惠金定开债A |
1.3109 |
0.15% |
| 2025-06-30 |
平安惠金定开债A |
1.3089 |
0.10% |
| 2025-06-27 |
平安惠金定开债A |
1.3076 |
0.07% |
| 2025-06-26 |
平安惠金定开债A |
1.3067 |
-0.05% |
| 2025-06-25 |
平安惠金定开债A |
1.3074 |
0.09% |
| 2025-06-24 |
平安惠金定开债A |
1.3062 |
0.08% |
| 2025-06-23 |
平安惠金定开债A |
1.3051 |
0.11% |
| 2025-06-20 |
平安惠金定开债A |
1.3037 |
-0.03% |
| 2025-06-19 |
平安惠金定开债A |
1.3041 |
-0.05% |
| 2025-06-18 |
平安惠金定开债A |
1.3048 |
-0.02% |
| 2025-06-17 |
平安惠金定开债A |
1.3050 |
0.02% |
| 2025-06-16 |
平安惠金定开债A |
1.3048 |
0.14% |
| 2025-06-13 |
平安惠金定开债A |
1.3030 |
-0.11% |
| 2025-06-12 |
平安惠金定开债A |
1.3045 |
0.01% |
| 2025-06-11 |
平安惠金定开债A |
1.3044 |
0.08% |
| 2025-06-10 |
平安惠金定开债A |
1.3034 |
-0.11% |
| 2025-06-09 |
平安惠金定开债A |
1.3049 |
0.07% |
| 2025-06-06 |
平安惠金定开债A |
1.3040 |
0.05% |
| 2025-06-05 |
平安惠金定开债A |
1.3033 |
0.12% |
| 2025-06-04 |
平安惠金定开债A |
1.3017 |
0.11% |
| 2025-06-03 |
平安惠金定开债A |
1.3003 |
0.02% |
| 2025-05-30 |
平安惠金定开债A |
1.3000 |
-0.02% |
| 2025-05-29 |
平安惠金定开债A |
1.3003 |
0.07% |
| 2025-05-28 |
平安惠金定开债A |
1.2994 |
-0.03% |
| 2025-05-27 |
平安惠金定开债A |
1.2998 |
-0.05% |
| 2025-05-26 |
平安惠金定开债A |
1.3005 |
0.04% |
| 2025-05-23 |
平安惠金定开债A |
1.3000 |
-0.03% |
| 2025-05-22 |
平安惠金定开债A |
1.3004 |
-0.08% |
| 2025-05-21 |
平安惠金定开债A |
1.3014 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
平安惠金定开债A |
1.3013 |
0.10% |
| 2025-05-19 |
平安惠金定开债A |
1.3000 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
平安惠金定开债A |
1.2993 |
0.03% |
| 2025-05-15 |
平安惠金定开债A |
1.2989 |
-0.08% |
| 2025-05-14 |
平安惠金定开债A |
1.3000 |
-0.06% |
| 2025-05-13 |
平安惠金定开债A |
1.3008 |
0.05% |
| 2025-05-12 |
平安惠金定开债A |
1.3001 |
0.08% |
| 2025-05-09 |
平安惠金定开债A |
1.2991 |
-0.08% |
| 2025-05-08 |
平安惠金定开债A |
1.3001 |
0.18% |
| 2025-05-07 |
平安惠金定开债A |
1.2978 |
0.02% |
| 2025-05-06 |
平安惠金定开债A |
1.2975 |
0.32% |
| 2025-04-30 |
平安惠金定开债A |
1.2934 |
0.07% |
| 2025-04-29 |
平安惠金定开债A |
1.2925 |
0.10% |
| 2025-04-28 |
平安惠金定开债A |
1.2912 |
-0.10% |
| 2025-04-25 |
平安惠金定开债A |
1.2925 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
平安惠金定开债A |
1.2924 |
-0.12% |
| 2025-04-23 |
平安惠金定开债A |
1.2939 |
0.08% |
| 2025-04-22 |
平安惠金定开债A |
1.2929 |
0.05% |
| 2025-04-21 |
平安惠金定开债A |
1.2923 |
0.10% |
| 2025-04-18 |
平安惠金定开债A |
1.2910 |
-0.02% |
| 2025-04-17 |
平安惠金定开债A |
1.2912 |
0.01% |
| 2025-04-16 |
平安惠金定开债A |
1.2911 |
-0.06% |
| 2025-04-15 |
平安惠金定开债A |
1.2919 |
-0.09% |
| 2025-04-14 |
平安惠金定开债A |
1.2931 |
0.05% |
| 2025-04-11 |
平安惠金定开债A |
1.2924 |
-0.04% |
| 2025-04-10 |
平安惠金定开债A |
1.2929 |
0.14% |
| 2025-04-09 |
平安惠金定开债A |
1.2911 |
0.13% |
| 2025-04-08 |
平安惠金定开债A |
1.2894 |
-0.02% |
| 2025-04-07 |
平安惠金定开债A |
1.2897 |
-0.17% |
| 2025-04-03 |
平安惠金定开债A |
1.2919 |
0.02% |
| 2025-04-02 |
平安惠金定开债A |
1.2916 |
0.09% |
| 2025-04-01 |
平安惠金定开债A |
1.2904 |
0.10% |
| 2025-03-31 |
平安惠金定开债A |
1.2891 |
0.00% |
| 2025-03-28 |
平安惠金定开债A |
1.2891 |
-0.03% |
| 2025-03-27 |
平安惠金定开债A |
1.2895 |
0.05% |
| 2025-03-26 |
平安惠金定开债A |
1.2889 |
0.06% |
| 2025-03-25 |
平安惠金定开债A |
1.2881 |
0.05% |
| 2025-03-24 |
平安惠金定开债A |
1.2875 |
-0.01% |
| 2025-03-21 |
平安惠金定开债A |
1.2876 |
-0.16% |
| 2025-03-20 |
平安惠金定开债A |
1.2897 |
0.01% |
| 2025-03-19 |
平安惠金定开债A |
1.2896 |
-0.07% |
| 2025-03-18 |
平安惠金定开债A |
1.2905 |
0.07% |
| 2025-03-17 |
平安惠金定开债A |
1.2896 |
-0.03% |
| 2025-03-14 |
平安惠金定开债A |
1.2900 |
0.06% |
| 2025-03-13 |
平安惠金定开债A |
1.2892 |
-0.06% |
| 2025-03-12 |
平安惠金定开债A |
1.2900 |
0.14% |
| 2025-03-11 |
平安惠金定开债A |
1.2882 |
-0.20% |
| 2025-03-10 |
平安惠金定开债A |
1.2908 |
-0.02% |
| 2025-03-07 |
平安惠金定开债A |
1.2911 |
-0.12% |
| 2025-03-06 |
平安惠金定开债A |
1.2927 |
0.12% |
| 2025-03-05 |
平安惠金定开债A |
1.2911 |
0.05% |
| 2025-03-04 |
平安惠金定开债A |
1.2905 |
0.08% |
| 2025-03-03 |
平安惠金定开债A |
1.2895 |
0.09% |
| 2025-02-28 |
平安惠金定开债A |
1.2884 |
-0.19% |
| 2025-02-27 |
平安惠金定开债A |
1.2909 |
-0.18% |
| 2025-02-26 |
平安惠金定开债A |
1.2932 |
0.12% |
| 2025-02-25 |
平安惠金定开债A |
1.2916 |
-0.04% |
| 2025-02-24 |
平安惠金定开债A |
1.2921 |
-0.13% |
| 2025-02-21 |
平安惠金定开债A |
1.2938 |
0.00% |
| 2025-02-20 |
平安惠金定开债A |
1.2938 |
0.02% |
| 2025-02-19 |
平安惠金定开债A |
1.2936 |
0.22% |
| 2025-02-18 |
平安惠金定开债A |
1.2907 |
-0.19% |
| 2025-02-17 |
平安惠金定开债A |
1.2931 |
-0.04% |
| 2025-02-14 |
平安惠金定开债A |
1.2936 |
0.08% |
| 2025-02-13 |
平安惠金定开债A |
1.2926 |
-0.09% |
| 2025-02-12 |
平安惠金定开债A |
1.2938 |
0.09% |
| 2025-02-11 |
平安惠金定开债A |
1.2927 |
-0.11% |
| 2025-02-10 |
平安惠金定开债A |
1.2941 |
0.01% |
| 2025-02-07 |
平安惠金定开债A |
1.2940 |
0.09% |
| 2025-02-06 |
平安惠金定开债A |
1.2929 |
0.24% |
| 2025-02-05 |
平安惠金定开债A |
1.2898 |
0.14% |
| 2025-01-27 |
平安惠金定开债A |
1.2880 |
-0.08% |
| 2025-01-24 |
平安惠金定开债A |
1.2890 |
0.12% |
| 2025-01-23 |
平安惠金定开债A |
1.2875 |
-0.06% |
| 2025-01-22 |
平安惠金定开债A |
1.2883 |
0.00% |
| 2025-01-21 |
平安惠金定开债A |
1.2883 |
0.10% |
| 2025-01-20 |
平安惠金定开债A |
1.2870 |
0.09% |
| 2025-01-17 |
平安惠金定开债A |
1.2858 |
0.14% |
| 2025-01-16 |
平安惠金定开债A |
1.2840 |
-0.07% |
| 2025-01-15 |
平安惠金定开债A |
1.2849 |
-0.04% |
| 2025-01-14 |
平安惠金定开债A |
1.2854 |
0.34% |
| 2025-01-13 |
平安惠金定开债A |
1.2811 |
-0.12% |
| 2025-01-10 |
平安惠金定开债A |
1.2827 |
-0.06% |
| 2025-01-09 |
平安惠金定开债A |
1.2835 |
0.07% |
| 2025-01-08 |
平安惠金定开债A |
1.2826 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
平安惠金定开债A |
1.2829 |
0.22% |
| 2025-01-06 |
平安惠金定开债A |
1.2801 |
-0.07% |
| 2025-01-03 |
平安惠金定开债A |
1.2810 |
-0.02% |
| 2025-01-02 |
平安惠金定开债A |
1.2813 |
0.02% |
