近一年平安惠金定开债A|平安大华惠金定开债基金净值查询
查询指定日期范围平安惠金定开债A003024净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
平安惠金定开债A |
1.3549 |
0.12% |
| 2026-09-15 |
平安惠金定开债A |
1.3533 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
平安惠金定开债A |
1.3538 |
0.10% |
| 2026-09-11 |
平安惠金定开债A |
1.3524 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
平安惠金定开债A |
1.3527 |
-0.10% |
| 2026-09-09 |
平安惠金定开债A |
1.3540 |
-0.10% |
| 2026-09-08 |
平安惠金定开债A |
1.3554 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
平安惠金定开债A |
1.3552 |
0.06% |
| 2026-09-04 |
平安惠金定开债A |
1.3544 |
-0.06% |
| 2026-09-03 |
平安惠金定开债A |
1.3552 |
-0.07% |
| 2026-09-02 |
平安惠金定开债A |
1.3562 |
-0.09% |
| 2026-09-01 |
平安惠金定开债A |
1.3574 |
-0.03% |
| 2026-08-31 |
平安惠金定开债A |
1.3578 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
平安惠金定开债A |
1.3578 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
平安惠金定开债A |
1.3581 |
0.10% |
| 2026-08-26 |
平安惠金定开债A |
1.3568 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
平安惠金定开债A |
1.3566 |
0.10% |
| 2026-08-24 |
平安惠金定开债A |
1.3553 |
-0.03% |
| 2026-08-21 |
平安惠金定开债A |
1.3557 |
-0.04% |
| 2026-08-20 |
平安惠金定开债A |
1.3563 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
平安惠金定开债A |
1.3562 |
-0.20% |
| 2026-08-18 |
平安惠金定开债A |
1.3589 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
平安惠金定开债A |
1.3586 |
0.09% |
| 2026-08-14 |
平安惠金定开债A |
1.3574 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
平安惠金定开债A |
1.3572 |
-0.15% |
| 2026-08-12 |
平安惠金定开债A |
1.3593 |
-0.07% |
| 2026-08-11 |
平安惠金定开债A |
1.3603 |
-0.07% |
| 2026-08-10 |
平安惠金定开债A |
1.3613 |
0.04% |
| 2026-08-07 |
平安惠金定开债A |
1.3607 |
0.05% |
| 2026-08-06 |
平安惠金定开债A |
1.3600 |
-0.05% |
| 2026-08-05 |
平安惠金定开债A |
1.3607 |
0.10% |
| 2026-08-04 |
平安惠金定开债A |
1.3593 |
0.08% |
| 2026-08-03 |
平安惠金定开债A |
1.3582 |
-0.05% |
| 2026-07-31 |
平安惠金定开债A |
1.3589 |
0.21% |
| 2026-07-30 |
平安惠金定开债A |
1.3561 |
0.04% |
| 2026-07-29 |
平安惠金定开债A |
1.3556 |
0.07% |
| 2026-07-28 |
平安惠金定开债A |
1.3547 |
-0.18% |
| 2026-07-27 |
平安惠金定开债A |
1.3571 |
0.21% |
| 2026-07-24 |
平安惠金定开债A |
1.3542 |
-0.07% |
| 2026-07-23 |
平安惠金定开债A |
1.3552 |
0.13% |
| 2026-07-22 |
平安惠金定开债A |
1.3535 |
-0.07% |
| 2026-07-21 |
平安惠金定开债A |
1.3544 |
0.16% |
| 2026-07-20 |
平安惠金定开债A |
1.3523 |
0.01% |
| 2026-07-17 |
平安惠金定开债A |
1.3521 |
-0.08% |
| 2026-07-16 |
平安惠金定开债A |
1.3532 |
-0.07% |
| 2026-07-15 |
平安惠金定开债A |
1.3541 |
-0.03% |
| 2026-07-14 |
平安惠金定开债A |
1.3545 |
0.18% |
| 2026-07-13 |
平安惠金定开债A |
1.3521 |
-0.36% |
| 2026-07-10 |
平安惠金定开债A |
1.3570 |
-0.15% |
| 2026-07-09 |
平安惠金定开债A |
1.3590 |
0.08% |
| 2026-07-08 |
平安惠金定开债A |
1.3579 |
-0.10% |
| 2026-07-07 |
平安惠金定开债A |
1.3593 |
-0.18% |
| 2026-07-06 |
平安惠金定开债A |
1.3618 |
-0.04% |
| 2026-07-03 |
平安惠金定开债A |
1.3623 |
0.04% |
| 2026-07-02 |
平安惠金定开债A |
1.3617 |
-0.03% |
| 2026-07-01 |
平安惠金定开债A |
1.3621 |
0.04% |
| 2026-06-30 |
平安惠金定开债A |
1.3615 |
0.30% |
| 2026-06-29 |
平安惠金定开债A |
1.3574 |
0.08% |
| 2026-06-26 |
平安惠金定开债A |
1.3563 |
-0.15% |
| 2026-06-25 |
平安惠金定开债A |
1.3584 |
-0.14% |
| 2026-06-24 |
平安惠金定开债A |
1.3603 |
0.07% |
| 2026-06-23 |
平安惠金定开债A |
1.3593 |
-0.18% |
| 2026-06-22 |
平安惠金定开债A |
1.3618 |
-0.01% |
| 2026-06-18 |
平安惠金定开债A |
1.3620 |
-0.11% |
| 2026-06-17 |
平安惠金定开债A |
1.3635 |
-0.01% |
| 2026-06-16 |
平安惠金定开债A |
1.3636 |
0.12% |
| 2026-06-15 |
平安惠金定开债A |
1.3619 |
0.24% |
| 2026-06-12 |
平安惠金定开债A |
1.3587 |
0.13% |
| 2026-06-11 |
平安惠金定开债A |
1.3569 |
0.01% |
| 2026-06-10 |
平安惠金定开债A |
1.3567 |
-0.21% |
| 2026-06-09 |
平安惠金定开债A |
1.3595 |
0.22% |
| 2026-06-08 |
平安惠金定开债A |
1.3565 |
-0.24% |
| 2026-06-05 |
平安惠金定开债A |
1.3597 |
-0.02% |
| 2026-06-04 |
平安惠金定开债A |
1.3600 |
-0.11% |
| 2026-06-03 |
平安惠金定开债A |
1.3615 |
-0.01% |
| 2026-06-02 |
平安惠金定开债A |
1.3617 |
0.12% |
| 2026-06-01 |
平安惠金定开债A |
1.3601 |
0.07% |
| 2026-05-29 |
平安惠金定开债A |
1.3591 |
-0.29% |
| 2026-05-28 |
平安惠金定开债A |
1.3631 |
0.18% |
| 2026-05-27 |
平安惠金定开债A |
1.3606 |
-0.06% |
| 2026-05-26 |
平安惠金定开债A |
1.3614 |
-0.05% |
| 2026-05-25 |
平安惠金定开债A |
1.3621 |
0.14% |
| 2026-05-22 |
平安惠金定开债A |
1.3602 |
0.22% |
| 2026-05-21 |
平安惠金定开债A |
1.3572 |
-0.22% |
| 2026-05-20 |
平安惠金定开债A |
1.3602 |
0.04% |
| 2026-05-19 |
平安惠金定开债A |
1.3597 |
0.27% |
| 2026-05-18 |
平安惠金定开债A |
1.3561 |
0.07% |
| 2026-05-15 |
平安惠金定开债A |
1.3552 |
-0.06% |
| 2026-05-14 |
平安惠金定开债A |
1.3560 |
-0.12% |
| 2026-05-13 |
平安惠金定开债A |
1.3576 |
0.07% |
| 2026-05-12 |
平安惠金定开债A |
1.3566 |
-0.15% |
| 2026-05-11 |
平安惠金定开债A |
1.3587 |
0.13% |
| 2026-05-08 |
平安惠金定开债A |
1.3570 |
0.04% |
| 2026-04-30 |
平安惠金定开债A |
1.3520 |
0.04% |
| 2026-04-29 |
平安惠金定开债A |
1.3514 |
0.10% |
| 2026-04-28 |
平安惠金定开债A |
1.3500 |
-0.09% |
| 2026-04-27 |
平安惠金定开债A |
1.3512 |
0.07% |
| 2026-04-24 |
平安惠金定开债A |
1.3502 |
-0.02% |
| 2026-04-23 |
平安惠金定开债A |
1.3505 |
-0.08% |
| 2026-04-22 |
平安惠金定开债A |
1.3516 |
0.14% |
| 2026-04-21 |
平安惠金定开债A |
1.3497 |
-0.01% |
| 2026-04-20 |
平安惠金定开债A |
1.3498 |
0.03% |
| 2026-04-17 |
平安惠金定开债A |
1.3494 |
0.07% |
| 2026-04-16 |
平安惠金定开债A |
1.3485 |
0.23% |
| 2026-04-15 |
平安惠金定开债A |
1.3454 |
0.09% |
| 2026-04-14 |
平安惠金定开债A |
1.3442 |
0.18% |
| 2026-04-13 |
平安惠金定开债A |
1.3418 |
-0.10% |
| 2026-04-10 |
平安惠金定开债A |
1.3431 |
0.00% |
| 2026-04-09 |
平安惠金定开债A |
1.3431 |
-0.01% |
| 2026-04-08 |
平安惠金定开债A |
1.3432 |
0.34% |
| 2026-04-07 |
平安惠金定开债A |
1.3386 |
0.10% |
| 2026-04-03 |
平安惠金定开债A |
1.3372 |
0.12% |
| 2026-04-02 |
平安惠金定开债A |
1.3356 |
-0.12% |
| 2026-04-01 |
平安惠金定开债A |
1.3372 |
0.25% |
| 2026-03-31 |
平安惠金定开债A |
1.3338 |
-0.16% |
| 2026-03-30 |
平安惠金定开债A |
1.3360 |
-0.06% |
| 2026-03-27 |
平安惠金定开债A |
1.3368 |
0.13% |
| 2026-03-26 |
平安惠金定开债A |
1.3351 |
-0.23% |
| 2026-03-25 |
平安惠金定开债A |
1.3382 |
0.16% |
| 2026-03-24 |
平安惠金定开债A |
1.3360 |
0.30% |
| 2026-03-23 |
平安惠金定开债A |
1.3320 |
-0.19% |
| 2026-03-20 |
平安惠金定开债A |
1.3346 |
-0.10% |
| 2026-03-19 |
平安惠金定开债A |
1.3359 |
-0.31% |
| 2026-03-18 |
平安惠金定开债A |
1.3400 |
0.25% |
| 2026-03-17 |
平安惠金定开债A |
1.3366 |
-0.31% |
| 2026-03-16 |
平安惠金定开债A |
1.3407 |
-0.01% |
| 2026-03-13 |
平安惠金定开债A |
1.3408 |
-0.12% |
| 2026-03-12 |
平安惠金定开债A |
1.3424 |
-0.19% |
| 2026-03-11 |
平安惠金定开债A |
1.3449 |
0.02% |
| 2026-03-10 |
平安惠金定开债A |
1.3446 |
0.11% |
| 2026-03-09 |
平安惠金定开债A |
1.3431 |
-0.08% |
| 2026-03-06 |
平安惠金定开债A |
1.3442 |
0.07% |
| 2026-03-05 |
平安惠金定开债A |
1.3432 |
0.01% |
| 2026-03-04 |
平安惠金定开债A |
1.3430 |
0.01% |
| 2026-03-03 |
平安惠金定开债A |
1.3428 |
-0.26% |
| 2026-03-02 |
平安惠金定开债A |
1.3463 |
0.02% |
| 2026-02-27 |
平安惠金定开债A |
1.3460 |
0.00% |
| 2026-02-26 |
平安惠金定开债A |
1.3460 |
-0.16% |
| 2026-02-25 |
平安惠金定开债A |
1.3482 |
0.02% |
| 2026-02-24 |
平安惠金定开债A |
1.3479 |
0.20% |
| 2026-02-13 |
平安惠金定开债A |
1.3452 |
-0.06% |
| 2026-02-12 |
平安惠金定开债A |
1.3460 |
0.04% |
| 2026-02-11 |
平安惠金定开债A |
1.3454 |
0.07% |
| 2026-02-10 |
平安惠金定开债A |
1.3445 |
-0.03% |
| 2026-02-09 |
平安惠金定开债A |
1.3449 |
0.16% |
| 2026-02-06 |
平安惠金定开债A |
1.3427 |
0.13% |
| 2026-02-05 |
平安惠金定开债A |
1.3410 |
-0.13% |
| 2026-02-04 |
平安惠金定开债A |
1.3427 |
-0.05% |
| 2026-02-03 |
平安惠金定开债A |
1.3434 |
0.40% |
| 2026-02-02 |
平安惠金定开债A |
1.3380 |
-0.36% |
| 2026-01-30 |
平安惠金定开债A |
1.3428 |
-0.21% |
| 2026-01-29 |
平安惠金定开债A |
1.3456 |
-0.16% |
| 2026-01-28 |
平安惠金定开债A |
1.3477 |
0.12% |
| 2026-01-27 |
平安惠金定开债A |
1.3461 |
0.04% |
| 2026-01-26 |
平安惠金定开债A |
1.3456 |
-0.34% |
| 2026-01-23 |
平安惠金定开债A |
1.3502 |
0.17% |
| 2026-01-22 |
平安惠金定开债A |
1.3479 |
0.09% |
| 2026-01-21 |
平安惠金定开债A |
1.3467 |
0.29% |
| 2026-01-20 |
平安惠金定开债A |
1.3428 |
-0.08% |
| 2026-01-19 |
平安惠金定开债A |
1.3439 |
-0.01% |
| 2026-01-16 |
平安惠金定开债A |
1.3440 |
0.16% |
| 2026-01-15 |
平安惠金定开债A |
1.3418 |
0.05% |
| 2026-01-14 |
平安惠金定开债A |
1.3411 |
0.07% |
| 2026-01-13 |
平安惠金定开债A |
1.3402 |
-0.22% |
| 2026-01-12 |
平安惠金定开债A |
1.3431 |
0.35% |
| 2026-01-09 |
平安惠金定开债A |
1.3384 |
0.20% |
| 2026-01-08 |
平安惠金定开债A |
1.3357 |
0.12% |
| 2026-01-07 |
平安惠金定开债A |
1.3341 |
0.10% |
| 2026-01-06 |
平安惠金定开债A |
1.3328 |
0.15% |
| 2026-01-05 |
平安惠金定开债A |
1.3308 |
0.23% |
| 2025-12-31 |
平安惠金定开债A |
1.3277 |
0.03% |
| 2025-12-30 |
平安惠金定开债A |
1.3273 |
0.05% |
| 2025-12-29 |
平安惠金定开债A |
1.3267 |
-0.08% |
| 2025-12-26 |
平安惠金定开债A |
1.3277 |
-0.07% |
| 2025-12-25 |
平安惠金定开债A |
1.3286 |
0.16% |
| 2025-12-24 |
平安惠金定开债A |
1.3265 |
0.20% |
| 2025-12-23 |
平安惠金定开债A |
1.3239 |
-0.08% |
| 2025-12-22 |
平安惠金定开债A |
1.3250 |
0.16% |
| 2025-12-19 |
平安惠金定开债A |
1.3229 |
0.08% |
| 2025-12-18 |
平安惠金定开债A |
1.3218 |
0.11% |
| 2025-12-17 |
平安惠金定开债A |
1.3204 |
0.19% |
| 2025-12-16 |
平安惠金定开债A |
1.3179 |
-0.14% |
| 2025-12-15 |
平安惠金定开债A |
1.3198 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
平安惠金定开债A |
1.3204 |
0.06% |
| 2025-12-11 |
平安惠金定开债A |
1.3196 |
-0.08% |
| 2025-12-10 |
平安惠金定开债A |
1.3207 |
0.08% |
| 2025-12-09 |
平安惠金定开债A |
1.3197 |
-0.14% |
| 2025-12-08 |
平安惠金定开债A |
1.3216 |
0.08% |
| 2025-12-05 |
平安惠金定开债A |
1.3206 |
0.17% |
| 2025-12-04 |
平安惠金定开债A |
1.3183 |
-0.05% |
| 2025-12-03 |
平安惠金定开债A |
1.3189 |
-0.06% |
| 2025-12-02 |
平安惠金定开债A |
1.3197 |
-0.12% |
| 2025-12-01 |
平安惠金定开债A |
1.3213 |
0.00% |
| 2025-11-28 |
平安惠金定开债A |
1.3213 |
0.15% |
| 2025-11-27 |
平安惠金定开债A |
1.3193 |
-0.11% |
| 2025-11-26 |
平安惠金定开债A |
1.3207 |
-0.22% |
| 2025-11-25 |
平安惠金定开债A |
1.3236 |
0.00% |
| 2025-11-24 |
平安惠金定开债A |
1.3236 |
0.17% |
| 2025-11-21 |
平安惠金定开债A |
1.3214 |
-0.20% |
| 2025-11-20 |
平安惠金定开债A |
1.3241 |
-0.04% |
| 2025-11-19 |
平安惠金定开债A |
1.3246 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
平安惠金定开债A |
1.3247 |
-0.12% |
| 2025-11-17 |
平安惠金定开债A |
1.3263 |
0.01% |
| 2025-11-14 |
平安惠金定开债A |
1.3262 |
-0.11% |
| 2025-11-13 |
平安惠金定开债A |
1.3276 |
0.20% |
| 2025-11-12 |
平安惠金定开债A |
1.3250 |
-0.06% |
| 2025-11-11 |
平安惠金定开债A |
1.3258 |
0.07% |
| 2025-11-10 |
平安惠金定开债A |
1.3249 |
0.13% |
| 2025-11-07 |
平安惠金定开债A |
1.3232 |
-0.03% |
| 2025-11-06 |
平安惠金定开债A |
1.3236 |
0.05% |
| 2025-11-05 |
平安惠金定开债A |
1.3229 |
0.16% |
| 2025-11-04 |
平安惠金定开债A |
1.3208 |
-0.12% |
| 2025-11-03 |
平安惠金定开债A |
1.3224 |
0.07% |
| 2025-10-31 |
平安惠金定开债A |
1.3215 |
0.14% |
| 2025-10-30 |
平安惠金定开债A |
1.3196 |
-0.08% |
| 2025-10-29 |
平安惠金定开债A |
1.3206 |
0.09% |
| 2025-10-28 |
平安惠金定开债A |
1.3194 |
0.04% |
| 2025-10-27 |
平安惠金定开债A |
1.3189 |
0.17% |
| 2025-10-24 |
平安惠金定开债A |
1.3167 |
0.10% |
| 2025-10-23 |
平安惠金定开债A |
1.3154 |
0.01% |
| 2025-10-22 |
平安惠金定开债A |
1.3153 |
-0.05% |
| 2025-10-21 |
平安惠金定开债A |
1.3159 |
0.12% |
| 2025-10-20 |
平安惠金定开债A |
1.3143 |
-0.01% |
| 2025-10-17 |
平安惠金定开债A |
1.3144 |
-0.03% |
| 2025-10-16 |
平安惠金定开债A |
1.3148 |
-0.08% |
| 2025-10-15 |
平安惠金定开债A |
1.3158 |
0.07% |
| 2025-10-14 |
平安惠金定开债A |
1.3149 |
-0.11% |
| 2025-10-13 |
平安惠金定开债A |
1.3163 |
0.03% |
| 2025-10-10 |
平安惠金定开债A |
1.3159 |
-0.06% |
| 2025-10-09 |
平安惠金定开债A |
1.3167 |
0.17% |
| 2025-09-30 |
平安惠金定开债A |
1.3145 |
0.15% |
| 2025-09-29 |
平安惠金定开债A |
1.3125 |
0.08% |
| 2025-09-26 |
平安惠金定开债A |
1.3114 |
-0.01% |
| 2025-09-25 |
平安惠金定开债A |
1.3115 |
-0.02% |
| 2025-09-24 |
平安惠金定开债A |
1.3118 |
-0.02% |
| 2025-09-23 |
平安惠金定开债A |
1.3121 |
-0.14% |
| 2025-09-22 |
平安惠金定开债A |
1.3139 |
-0.06% |
| 2025-09-19 |
平安惠金定开债A |
1.3147 |
-0.10% |
| 2025-09-18 |
平安惠金定开债A |
1.3160 |
-0.09% |
| 2025-09-17 |
平安惠金定开债A |
1.3172 |
0.10% |
