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平安惠金定开债A(平安大华惠金定开债)基金净值查询(003024)

近一季平安惠金定开债A|平安大华惠金定开债基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安惠金定开债A003024净值及计算阶段收益
近一季003024基金累计收益率-0.36%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 平安惠金定开债A 1.3549 0.12%
2026-09-15 平安惠金定开债A 1.3533 -0.04%
2026-09-14 平安惠金定开债A 1.3538 0.10%
2026-09-11 平安惠金定开债A 1.3524 -0.02%
2026-09-10 平安惠金定开债A 1.3527 -0.10%
2026-09-09 平安惠金定开债A 1.3540 -0.10%
2026-09-08 平安惠金定开债A 1.3554 0.01%
2026-09-07 平安惠金定开债A 1.3552 0.06%
2026-09-04 平安惠金定开债A 1.3544 -0.06%
2026-09-03 平安惠金定开债A 1.3552 -0.07%
2026-09-02 平安惠金定开债A 1.3562 -0.09%
2026-09-01 平安惠金定开债A 1.3574 -0.03%
2026-08-31 平安惠金定开债A 1.3578 0.00%
2026-08-28 平安惠金定开债A 1.3578 -0.02%
2026-08-27 平安惠金定开债A 1.3581 0.10%
2026-08-26 平安惠金定开债A 1.3568 0.01%
2026-08-25 平安惠金定开债A 1.3566 0.10%
2026-08-24 平安惠金定开债A 1.3553 -0.03%
2026-08-21 平安惠金定开债A 1.3557 -0.04%
2026-08-20 平安惠金定开债A 1.3563 0.01%
2026-08-19 平安惠金定开债A 1.3562 -0.20%
2026-08-18 平安惠金定开债A 1.3589 0.02%
2026-08-17 平安惠金定开债A 1.3586 0.09%
2026-08-14 平安惠金定开债A 1.3574 0.01%
2026-08-13 平安惠金定开债A 1.3572 -0.15%
2026-08-12 平安惠金定开债A 1.3593 -0.07%
2026-08-11 平安惠金定开债A 1.3603 -0.07%
2026-08-10 平安惠金定开债A 1.3613 0.04%
2026-08-07 平安惠金定开债A 1.3607 0.05%
2026-08-06 平安惠金定开债A 1.3600 -0.05%
2026-08-05 平安惠金定开债A 1.3607 0.10%
2026-08-04 平安惠金定开债A 1.3593 0.08%
2026-08-03 平安惠金定开债A 1.3582 -0.05%
2026-07-31 平安惠金定开债A 1.3589 0.21%
2026-07-30 平安惠金定开债A 1.3561 0.04%
2026-07-29 平安惠金定开债A 1.3556 0.07%
2026-07-28 平安惠金定开债A 1.3547 -0.18%
2026-07-27 平安惠金定开债A 1.3571 0.21%
2026-07-24 平安惠金定开债A 1.3542 -0.07%
2026-07-23 平安惠金定开债A 1.3552 0.13%
2026-07-22 平安惠金定开债A 1.3535 -0.07%
2026-07-21 平安惠金定开债A 1.3544 0.16%
2026-07-20 平安惠金定开债A 1.3523 0.01%
2026-07-17 平安惠金定开债A 1.3521 -0.08%
2026-07-16 平安惠金定开债A 1.3532 -0.07%
2026-07-15 平安惠金定开债A 1.3541 -0.03%
2026-07-14 平安惠金定开债A 1.3545 0.18%
2026-07-13 平安惠金定开债A 1.3521 -0.36%
2026-07-10 平安惠金定开债A 1.3570 -0.15%
2026-07-09 平安惠金定开债A 1.3590 0.08%
2026-07-08 平安惠金定开债A 1.3579 -0.10%
2026-07-07 平安惠金定开债A 1.3593 -0.18%
2026-07-06 平安惠金定开债A 1.3618 -0.04%
2026-07-03 平安惠金定开债A 1.3623 0.04%
2026-07-02 平安惠金定开债A 1.3617 -0.03%
2026-07-01 平安惠金定开债A 1.3621 0.04%
2026-06-30 平安惠金定开债A 1.3615 0.30%
2026-06-29 平安惠金定开债A 1.3574 0.08%
2026-06-26 平安惠金定开债A 1.3563 -0.15%
2026-06-25 平安惠金定开债A 1.3584 -0.14%
2026-06-24 平安惠金定开债A 1.3603 0.07%
2026-06-23 平安惠金定开债A 1.3593 -0.18%
2026-06-22 平安惠金定开债A 1.3618 -0.01%
2026-06-18 平安惠金定开债A 1.3620 -0.11%
2026-06-17 平安惠金定开债A 1.3635 -0.01%
平安大华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安转型创新混合A 4.3987 3.45%
平安转型创新混合C 4.1172 3.44%
平安策略 7.6329 3.41%
平安新鑫A 2.8470 3.38%
平安新鑫C 2.7270 3.33%
平安鑫利混合A 1.9869 2.71%
平安灵活配置混合A 1.7137 2.42%
平安智慧 1.0280 2.29%
平安500 8.3819 1.62%
平安500ETF联接A 1.5048 1.55%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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