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中海合嘉增强收益债券A基金净值查询(002965)

近一季中海合嘉增强收益债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中海合嘉增强收益债券A002965净值及计算阶段收益
近一季002965基金累计收益率-0.85%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中海合嘉增强收益债券A 1.2300 0.07%
2026-09-15 中海合嘉增强收益债券A 1.2291 -0.10%
2026-09-14 中海合嘉增强收益债券A 1.2303 -0.06%
2026-09-11 中海合嘉增强收益债券A 1.2310 -0.31%
2026-09-10 中海合嘉增强收益债券A 1.2348 -0.05%
2026-09-09 中海合嘉增强收益债券A 1.2354 0.09%
2026-09-08 中海合嘉增强收益债券A 1.2343 0.02%
2026-09-07 中海合嘉增强收益债券A 1.2340 -0.08%
2026-09-04 中海合嘉增强收益债券A 1.2350 -0.01%
2026-09-03 中海合嘉增强收益债券A 1.2351 0.17%
2026-09-02 中海合嘉增强收益债券A 1.2330 -0.30%
2026-09-01 中海合嘉增强收益债券A 1.2367 0.19%
2026-08-31 中海合嘉增强收益债券A 1.2344 0.04%
2026-08-28 中海合嘉增强收益债券A 1.2339 0.06%
2026-08-27 中海合嘉增强收益债券A 1.2331 -0.01%
2026-08-26 中海合嘉增强收益债券A 1.2332 0.08%
2026-08-25 中海合嘉增强收益债券A 1.2322 -0.06%
2026-08-24 中海合嘉增强收益债券A 1.2330 0.11%
2026-08-21 中海合嘉增强收益债券A 1.2317 -0.04%
2026-08-20 中海合嘉增强收益债券A 1.2322 -0.06%
2026-08-19 中海合嘉增强收益债券A 1.2329 -0.26%
2026-08-18 中海合嘉增强收益债券A 1.2361 0.11%
2026-08-17 中海合嘉增强收益债券A 1.2348 0.25%
2026-08-14 中海合嘉增强收益债券A 1.2317 -0.01%
2026-08-13 中海合嘉增强收益债券A 1.2318 -0.11%
2026-08-12 中海合嘉增强收益债券A 1.2331 0.07%
2026-08-11 中海合嘉增强收益债券A 1.2322 -0.27%
2026-08-10 中海合嘉增强收益债券A 1.2355 0.21%
2026-08-07 中海合嘉增强收益债券A 1.2329 0.15%
2026-08-06 中海合嘉增强收益债券A 1.2310 -0.04%
2026-08-05 中海合嘉增强收益债券A 1.2315 -0.02%
2026-08-04 中海合嘉增强收益债券A 1.2318 -0.19%
2026-08-03 中海合嘉增强收益债券A 1.2341 -0.09%
2026-07-31 中海合嘉增强收益债券A 1.2352 0.00%
2026-07-30 中海合嘉增强收益债券A 1.2352 0.27%
2026-07-29 中海合嘉增强收益债券A 1.2319 0.02%
2026-07-28 中海合嘉增强收益债券A 1.2317 0.07%
2026-07-27 中海合嘉增强收益债券A 1.2308 0.01%
2026-07-24 中海合嘉增强收益债券A 1.2307 -0.22%
2026-07-23 中海合嘉增强收益债券A 1.2334 0.15%
2026-07-22 中海合嘉增强收益债券A 1.2316 0.27%
2026-07-21 中海合嘉增强收益债券A 1.2283 -0.10%
2026-07-20 中海合嘉增强收益债券A 1.2295 0.34%
2026-07-17 中海合嘉增强收益债券A 1.2253 0.01%
2026-07-16 中海合嘉增强收益债券A 1.2252 -0.54%
2026-07-15 中海合嘉增强收益债券A 1.2319 -0.11%
2026-07-14 中海合嘉增强收益债券A 1.2333 -0.17%
2026-07-13 中海合嘉增强收益债券A 1.2354 -0.25%
2026-07-10 中海合嘉增强收益债券A 1.2385 -0.37%
2026-07-09 中海合嘉增强收益债券A 1.2431 0.45%
2026-07-08 中海合嘉增强收益债券A 1.2375 -0.15%
2026-07-07 中海合嘉增强收益债券A 1.2393 -0.10%
2026-07-06 中海合嘉增强收益债券A 1.2405 0.03%
2026-07-03 中海合嘉增强收益债券A 1.2401 -0.39%
2026-07-02 中海合嘉增强收益债券A 1.2450 -0.73%
2026-07-01 中海合嘉增强收益债券A 1.2541 0.07%
2026-06-30 中海合嘉增强收益债券A 1.2532 0.18%
2026-06-29 中海合嘉增强收益债券A 1.2510 0.51%
2026-06-26 中海合嘉增强收益债券A 1.2447 -0.37%
2026-06-25 中海合嘉增强收益债券A 1.2493 0.47%
2026-06-24 中海合嘉增强收益债券A 1.2435 -0.08%
2026-06-23 中海合嘉增强收益债券A 1.2445 -0.22%
2026-06-22 中海合嘉增强收益债券A 1.2473 0.29%
2026-06-18 中海合嘉增强收益债券A 1.2437 0.07%
2026-06-17 中海合嘉增强收益债券A 1.2428 0.15%
中海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中海智选成长混合A 0.9769 4.36%
中海智选成长混合C 0.9735 4.36%
中海分红 0.9568 4.26%
中海新兴成长六个月持有期混合 1.2143 3.72%
中海信息产业混合A 2.1212 3.49%
中海信息产业混合C 2.0998 3.49%
中海积极增利 3.0660 3.48%
中海沪港深价值优选混合A 0.9140 3.16%
中海能源 0.6261 3.11%
中海混改红利混合A 1.1650 2.01%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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