近一月中海合嘉增强收益债券A基金净值查询
查询指定日期范围中海合嘉增强收益债券A002965净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
中海合嘉增强收益债券A |
1.2129 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
中海合嘉增强收益债券A |
1.2126 |
0.21% |
| 2025-12-16 |
中海合嘉增强收益债券A |
1.2100 |
-0.25% |
| 2025-12-15 |
中海合嘉增强收益债券A |
1.2130 |
0.06% |
| 2025-12-12 |
中海合嘉增强收益债券A |
1.2123 |
0.02% |
| 2025-12-11 |
中海合嘉增强收益债券A |
1.2120 |
0.12% |
| 2025-12-10 |
中海合嘉增强收益债券A |
1.2106 |
0.17% |
| 2025-12-09 |
中海合嘉增强收益债券A |
1.2085 |
0.05% |
| 2025-12-08 |
中海合嘉增强收益债券A |
1.2079 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
中海合嘉增强收益债券A |
1.2078 |
0.02% |
| 2025-12-04 |
中海合嘉增强收益债券A |
1.2075 |
-0.08% |
| 2025-12-03 |
中海合嘉增强收益债券A |
1.2085 |
-0.09% |
| 2025-12-02 |
中海合嘉增强收益债券A |
1.2096 |
-0.15% |
| 2025-12-01 |
中海合嘉增强收益债券A |
1.2114 |
0.12% |
| 2025-11-28 |
中海合嘉增强收益债券A |
1.2100 |
0.07% |
| 2025-11-27 |
中海合嘉增强收益债券A |
1.2092 |
-0.07% |
| 2025-11-26 |
中海合嘉增强收益债券A |
1.2100 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
中海合嘉增强收益债券A |
1.2109 |
0.04% |
| 2025-11-24 |
中海合嘉增强收益债券A |
1.2104 |
0.07% |
| 2025-11-21 |
中海合嘉增强收益债券A |
1.2096 |
-0.32% |
| 2025-11-20 |
中海合嘉增强收益债券A |
1.2135 |
-0.14% |
| 2025-11-19 |
中海合嘉增强收益债券A |
1.2152 |
-0.05% |
