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| 日期 | 分红 |
| 2025-09-25 | 每份派现金0.0560元 |
| 2024-12-26 | 每份派现金0.0050元 |
| 2024-09-26 | 每份派现金0.0350元 |
| 2024-06-26 | 每份派现金0.0610元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中海混改红利混合A | 1.1750 | 3.34% |
| 中海能源 | 0.7701 | 1.42% |
| 中海环保 | 2.1790 | 1.40% |
| 中海成长 | 0.3234 | 1.09% |
| 中海中证A500指数增强A | 1.1452 | 0.56% |
| 中海中证A500指数增强C | 1.1431 | 0.56% |
| 中海上证50 | 1.4880 | 0.54% |
| 中海顺鑫 | 1.5685 | 0.51% |
| 中海进取 | 1.2940 | 0.31% |
| 中海蓝筹混合A | 0.8733 | 0.16% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泰信现代 | 2.3450 | 4.36% |
| 易基资源 | 2.1690 | 3.33% |
| 银华清洁能源产业混合C | 1.1771 | 2.46% |
| 华富永鑫A | 1.8405 | 2.43% |
| 中银证券价值精选灵活配置混合 | 1.4829 | 1.93% |
| 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A | 1.5043 | 1.78% |
| 前海清洁A | 1.9420 | 1.68% |
| 国投瑞银策略智选混合A | 1.4004 | 1.63% |
| 万家趋势领先混合C | 1.9756 | 1.56% |
| 汇添富外延A | 1.8700 | 1.52% |