近一年华夏大中华信用债A|华夏大中华信用债券(QDII)A人民币基金净值查询
查询指定日期范围华夏大中华信用债A002877净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华夏大中华信用债A |
1.0111 |
-0.39% |
| 2026-09-14 |
华夏大中华信用债A |
1.0151 |
-0.12% |
| 2026-09-11 |
华夏大中华信用债A |
1.0163 |
-0.31% |
| 2026-09-10 |
华夏大中华信用债A |
1.0195 |
-0.41% |
| 2026-09-09 |
华夏大中华信用债A |
1.0237 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
华夏大中华信用债A |
1.0239 |
0.04% |
| 2026-09-07 |
华夏大中华信用债A |
1.0235 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
华夏大中华信用债A |
1.0235 |
-0.02% |
| 2026-09-03 |
华夏大中华信用债A |
1.0237 |
0.17% |
| 2026-09-02 |
华夏大中华信用债A |
1.0220 |
-0.11% |
| 2026-09-01 |
华夏大中华信用债A |
1.0231 |
-0.14% |
| 2026-08-31 |
华夏大中华信用债A |
1.0245 |
-0.25% |
| 2026-08-28 |
华夏大中华信用债A |
1.0271 |
0.16% |
| 2026-08-27 |
华夏大中华信用债A |
1.0255 |
-0.08% |
| 2026-08-26 |
华夏大中华信用债A |
1.0263 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
华夏大中华信用债A |
1.0265 |
0.06% |
| 2026-08-24 |
华夏大中华信用债A |
1.0259 |
0.19% |
| 2026-08-21 |
华夏大中华信用债A |
1.0240 |
0.09% |
| 2026-08-20 |
华夏大中华信用债A |
1.0231 |
-0.10% |
| 2026-08-19 |
华夏大中华信用债A |
1.0241 |
0.01% |
| 2026-08-18 |
华夏大中华信用债A |
1.0240 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
华夏大中华信用债A |
1.0241 |
0.07% |
| 2026-08-14 |
华夏大中华信用债A |
1.0234 |
-0.11% |
| 2026-08-13 |
华夏大中华信用债A |
1.0245 |
-0.09% |
| 2026-08-12 |
华夏大中华信用债A |
1.0254 |
0.08% |
| 2026-08-11 |
华夏大中华信用债A |
1.0246 |
-0.10% |
| 2026-08-10 |
华夏大中华信用债A |
1.0256 |
-0.02% |
| 2026-08-07 |
华夏大中华信用债A |
1.0258 |
0.20% |
| 2026-08-06 |
华夏大中华信用债A |
1.0238 |
-0.21% |
| 2026-08-05 |
华夏大中华信用债A |
1.0260 |
0.20% |
| 2026-08-04 |
华夏大中华信用债A |
1.0240 |
0.24% |
| 2026-08-03 |
华夏大中华信用债A |
1.0215 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
华夏大中华信用债A |
1.0215 |
0.06% |
| 2026-07-30 |
华夏大中华信用债A |
1.0209 |
0.00% |
| 2026-07-29 |
华夏大中华信用债A |
1.0209 |
-0.12% |
| 2026-07-28 |
华夏大中华信用债A |
1.0221 |
0.03% |
| 2026-07-27 |
华夏大中华信用债A |
1.0218 |
0.03% |
| 2026-07-24 |
华夏大中华信用债A |
1.0215 |
-0.13% |
| 2026-07-23 |
华夏大中华信用债A |
1.0228 |
0.03% |
| 2026-07-22 |
华夏大中华信用债A |
1.0225 |
0.14% |
| 2026-07-21 |
华夏大中华信用债A |
1.0211 |
0.02% |
| 2026-07-20 |
华夏大中华信用债A |
1.0209 |
0.13% |
| 2026-07-17 |
华夏大中华信用债A |
1.0196 |
-0.14% |
| 2026-07-16 |
华夏大中华信用债A |
1.0210 |
0.01% |
| 2026-07-15 |
华夏大中华信用债A |
1.0209 |
-0.03% |
| 2026-07-14 |
华夏大中华信用债A |
1.0212 |
0.21% |
| 2026-07-13 |
华夏大中华信用债A |
1.0191 |
-0.03% |
| 2026-07-10 |
华夏大中华信用债A |
1.0194 |
0.05% |
| 2026-07-09 |
华夏大中华信用债A |
1.0189 |
-0.12% |
| 2026-07-08 |
华夏大中华信用债A |
1.0201 |
-0.03% |
| 2026-07-07 |
华夏大中华信用债A |
1.0204 |
-0.22% |
| 2026-07-06 |
华夏大中华信用债A |
1.0226 |
0.21% |
| 2026-07-03 |
华夏大中华信用债A |
1.0205 |
0.19% |
| 2026-07-02 |
华夏大中华信用债A |
1.0186 |
0.04% |
| 2026-07-01 |
华夏大中华信用债A |
1.0182 |
-0.07% |
| 2026-06-30 |
华夏大中华信用债A |
1.0189 |
-0.22% |
| 2026-06-29 |
华夏大中华信用债A |
1.0211 |
0.12% |
| 2026-06-26 |
华夏大中华信用债A |
1.0199 |
-0.18% |
| 2026-06-25 |
华夏大中华信用债A |
1.0217 |
-0.16% |
| 2026-06-24 |
华夏大中华信用债A |
1.0233 |
0.11% |
| 2026-06-23 |
华夏大中华信用债A |
1.0222 |
-0.21% |
| 2026-06-22 |
华夏大中华信用债A |
1.0244 |
-0.05% |
| 2026-06-18 |
华夏大中华信用债A |
1.0249 |
-0.07% |
| 2026-06-17 |
华夏大中华信用债A |
1.0256 |
-0.07% |
| 2026-06-16 |
华夏大中华信用债A |
1.0263 |
-0.09% |
| 2026-06-15 |
华夏大中华信用债A |
1.0272 |
0.11% |
| 2026-06-12 |
华夏大中华信用债A |
1.0261 |
0.14% |
| 2026-06-11 |
华夏大中华信用债A |
1.0247 |
0.05% |
| 2026-06-10 |
华夏大中华信用债A |
1.0242 |
-0.14% |
| 2026-06-09 |
华夏大中华信用债A |
1.0256 |
-0.09% |
| 2026-06-08 |
华夏大中华信用债A |
1.0265 |
-0.07% |
| 2026-06-05 |
华夏大中华信用债A |
1.0272 |
-0.19% |
| 2026-06-04 |
华夏大中华信用债A |
1.0292 |
-0.11% |
| 2026-06-03 |
华夏大中华信用债A |
1.0303 |
-0.12% |
| 2026-06-02 |
华夏大中华信用债A |
1.0315 |
0.22% |
| 2026-06-01 |
华夏大中华信用债A |
1.0292 |
0.09% |
| 2026-05-29 |
华夏大中华信用债A |
1.0283 |
-0.07% |
| 2026-05-28 |
华夏大中华信用债A |
1.0290 |
-0.23% |
| 2026-05-27 |
华夏大中华信用债A |
1.0314 |
-0.08% |
| 2026-05-26 |
华夏大中华信用债A |
1.0322 |
0.21% |
| 2026-05-25 |
华夏大中华信用债A |
1.0300 |
-0.03% |
| 2026-05-22 |
华夏大中华信用债A |
1.0303 |
0.19% |
| 2026-05-21 |
华夏大中华信用债A |
1.0283 |
-0.12% |
| 2026-05-20 |
华夏大中华信用债A |
1.0295 |
0.12% |
| 2026-05-19 |
华夏大中华信用债A |
1.0283 |
-0.15% |
| 2026-05-18 |
华夏大中华信用债A |
1.0298 |
-0.06% |
| 2026-05-15 |
华夏大中华信用债A |
1.0304 |
-0.49% |
| 2026-05-14 |
华夏大中华信用债A |
1.0355 |
-0.11% |
| 2026-05-13 |
华夏大中华信用债A |
1.0366 |
0.10% |
| 2026-05-12 |
华夏大中华信用债A |
1.0356 |
-0.08% |
| 2026-05-11 |
华夏大中华信用债A |
1.0364 |
-0.14% |
| 2026-05-08 |
华夏大中华信用债A |
1.0379 |
0.12% |
| 2026-05-07 |
华夏大中华信用债A |
1.0367 |
-0.02% |
| 2026-04-29 |
华夏大中华信用债A |
1.0338 |
0.01% |
| 2026-04-28 |
华夏大中华信用债A |
1.0337 |
-0.14% |
| 2026-04-27 |
华夏大中华信用债A |
1.0352 |
-0.12% |
| 2026-04-24 |
华夏大中华信用债A |
1.0364 |
0.04% |
| 2026-04-23 |
华夏大中华信用债A |
1.0360 |
-0.11% |
| 2026-04-22 |
华夏大中华信用债A |
1.0371 |
0.06% |
| 2026-04-21 |
华夏大中华信用债A |
1.0365 |
-0.05% |
| 2026-04-20 |
华夏大中华信用债A |
1.0370 |
0.14% |
| 2026-04-17 |
华夏大中华信用债A |
1.0356 |
0.02% |
| 2026-04-16 |
华夏大中华信用债A |
1.0354 |
0.09% |
| 2026-04-15 |
华夏大中华信用债A |
1.0345 |
0.00% |
| 2026-04-14 |
华夏大中华信用债A |
1.0345 |
0.12% |
| 2026-04-13 |
华夏大中华信用债A |
1.0333 |
0.06% |
| 2026-04-10 |
华夏大中华信用债A |
1.0327 |
0.06% |
| 2026-04-09 |
华夏大中华信用债A |
1.0321 |
-0.06% |
| 2026-04-08 |
华夏大中华信用债A |
1.0327 |
0.10% |
| 2026-04-07 |
华夏大中华信用债A |
1.0317 |
0.00% |
| 2026-04-03 |
华夏大中华信用债A |
1.0317 |
0.06% |
| 2026-04-02 |
华夏大中华信用债A |
1.0311 |
-0.30% |
| 2026-04-01 |
华夏大中华信用债A |
1.0342 |
0.05% |
| 2026-03-31 |
华夏大中华信用债A |
1.0337 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
华夏大中华信用债A |
1.0338 |
0.16% |
| 2026-03-27 |
华夏大中华信用债A |
1.0322 |
0.03% |
| 2026-03-26 |
华夏大中华信用债A |
1.0319 |
-0.03% |
| 2026-03-25 |
华夏大中华信用债A |
1.0322 |
0.11% |
| 2026-03-24 |
华夏大中华信用债A |
1.0311 |
0.04% |
| 2026-03-23 |
华夏大中华信用债A |
1.0307 |
-0.04% |
| 2026-03-20 |
华夏大中华信用债A |
1.0311 |
-0.27% |
| 2026-03-19 |
华夏大中华信用债A |
1.0339 |
-0.14% |
| 2026-03-18 |
华夏大中华信用债A |
1.0353 |
-0.06% |
| 2026-03-17 |
华夏大中华信用债A |
1.0359 |
-0.10% |
| 2026-03-16 |
华夏大中华信用债A |
1.0369 |
0.03% |
| 2026-03-13 |
华夏大中华信用债A |
1.0366 |
-0.09% |
| 2026-03-12 |
华夏大中华信用债A |
1.0375 |
-0.01% |
| 2026-03-11 |
华夏大中华信用债A |
1.0376 |
-0.13% |
| 2026-03-10 |
华夏大中华信用债A |
1.0390 |
-0.03% |
| 2026-03-09 |
华夏大中华信用债A |
1.0393 |
0.04% |
| 2026-03-06 |
华夏大中华信用债A |
1.0389 |
-0.01% |
| 2026-03-05 |
华夏大中华信用债A |
1.0390 |
-0.18% |
| 2026-03-04 |
华夏大中华信用债A |
1.0409 |
-0.05% |
| 2026-03-03 |
华夏大中华信用债A |
1.0414 |
-0.50% |
| 2026-03-02 |
华夏大中华信用债A |
1.0466 |
-0.20% |
| 2026-02-27 |
华夏大中华信用债A |
1.0487 |
0.04% |
| 2026-02-26 |
华夏大中华信用债A |
1.0483 |
-0.11% |
| 2026-02-25 |
华夏大中华信用债A |
1.0495 |
-0.06% |
| 2026-02-24 |
华夏大中华信用债A |
1.0501 |
0.54% |
| 2026-02-13 |
华夏大中华信用债A |
1.0445 |
-0.39% |
| 2026-02-12 |
华夏大中华信用债A |
1.0486 |
0.27% |
| 2026-02-11 |
华夏大中华信用债A |
1.0458 |
-0.04% |
| 2026-02-10 |
华夏大中华信用债A |
1.0462 |
-0.04% |
| 2026-02-09 |
华夏大中华信用债A |
1.0466 |
0.22% |
| 2026-02-06 |
华夏大中华信用债A |
1.0443 |
0.10% |
| 2026-02-05 |
华夏大中华信用债A |
1.0433 |
-0.26% |
| 2026-02-04 |
华夏大中华信用债A |
1.0460 |
0.03% |
| 2026-02-03 |
华夏大中华信用债A |
1.0457 |
0.27% |
| 2026-02-02 |
华夏大中华信用债A |
1.0429 |
-0.13% |
| 2026-01-30 |
华夏大中华信用债A |
1.0443 |
-0.21% |
| 2026-01-29 |
华夏大中华信用债A |
1.0465 |
0.06% |
| 2026-01-28 |
华夏大中华信用债A |
1.0459 |
-0.06% |
| 2026-01-27 |
华夏大中华信用债A |
1.0465 |
0.02% |
| 2026-01-26 |
华夏大中华信用债A |
1.0463 |
-0.24% |
| 2026-01-23 |
华夏大中华信用债A |
1.0488 |
0.14% |
| 2026-01-22 |
华夏大中华信用债A |
1.0473 |
0.16% |
| 2026-01-21 |
华夏大中华信用债A |
1.0456 |
0.12% |
| 2026-01-20 |
华夏大中华信用债A |
1.0443 |
-0.24% |
| 2026-01-19 |
华夏大中华信用债A |
1.0468 |
0.00% |
| 2026-01-16 |
华夏大中华信用债A |
1.0468 |
-0.01% |
| 2026-01-15 |
华夏大中华信用债A |
1.0469 |
-0.05% |
| 2026-01-14 |
华夏大中华信用债A |
1.0474 |
0.06% |
| 2026-01-13 |
华夏大中华信用债A |
1.0468 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
华夏大中华信用债A |
1.0467 |
0.04% |
| 2026-01-09 |
华夏大中华信用债A |
1.0463 |
-0.09% |
| 2026-01-08 |
华夏大中华信用债A |
1.0472 |
0.09% |
| 2026-01-07 |
华夏大中华信用债A |
1.0463 |
0.16% |
| 2026-01-06 |
华夏大中华信用债A |
1.0446 |
0.12% |
| 2026-01-05 |
华夏大中华信用债A |
1.0434 |
0.12% |
| 2025-12-31 |
华夏大中华信用债A |
1.0422 |
-0.08% |
| 2025-12-30 |
华夏大中华信用债A |
1.0430 |
0.12% |
| 2025-12-29 |
华夏大中华信用债A |
1.0418 |
-0.06% |
| 2025-12-26 |
华夏大中华信用债A |
1.0424 |
0.00% |
| 2025-12-25 |
华夏大中华信用债A |
1.0424 |
-0.08% |
| 2025-12-24 |
华夏大中华信用债A |
1.0432 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
华夏大中华信用债A |
1.0431 |
-0.10% |
| 2025-12-22 |
华夏大中华信用债A |
1.0441 |
0.15% |
| 2025-12-19 |
华夏大中华信用债A |
1.0425 |
-0.03% |
| 2025-12-18 |
华夏大中华信用债A |
1.0428 |
0.04% |
| 2025-12-17 |
华夏大中华信用债A |
1.0424 |
0.05% |
| 2025-12-16 |
华夏大中华信用债A |
1.0419 |
-0.18% |
| 2025-12-15 |
华夏大中华信用债A |
1.0438 |
0.02% |
| 2025-12-12 |
华夏大中华信用债A |
1.0436 |
-0.02% |
| 2025-12-11 |
华夏大中华信用债A |
1.0438 |
-0.08% |
| 2025-12-10 |
华夏大中华信用债A |
1.0446 |
0.10% |
| 2025-12-09 |
华夏大中华信用债A |
1.0436 |
-0.11% |
| 2025-12-08 |
华夏大中华信用债A |
1.0447 |
-0.07% |
| 2025-12-05 |
华夏大中华信用债A |
1.0454 |
0.12% |
| 2025-12-04 |
华夏大中华信用债A |
1.0441 |
-0.05% |
| 2025-12-03 |
华夏大中华信用债A |
1.0446 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
华夏大中华信用债A |
1.0446 |
0.02% |
| 2025-12-01 |
华夏大中华信用债A |
1.0444 |
-0.11% |
| 2025-11-28 |
华夏大中华信用债A |
1.0455 |
-0.26% |
| 2025-11-27 |
华夏大中华信用债A |
1.0482 |
-0.13% |
| 2025-11-26 |
华夏大中华信用债A |
1.0496 |
-0.10% |
| 2025-11-25 |
华夏大中华信用债A |
1.0507 |
-0.07% |
| 2025-11-24 |
华夏大中华信用债A |
1.0514 |
0.09% |
| 2025-11-21 |
华夏大中华信用债A |
1.0505 |
-0.16% |
| 2025-11-20 |
华夏大中华信用债A |
1.0522 |
0.08% |
| 2025-11-19 |
华夏大中华信用债A |
1.0514 |
0.04% |
| 2025-11-18 |
华夏大中华信用债A |
1.0510 |
-0.15% |
| 2025-11-17 |
华夏大中华信用债A |
1.0526 |
-0.04% |
| 2025-11-14 |
华夏大中华信用债A |
1.0530 |
-0.26% |
| 2025-11-13 |
华夏大中华信用债A |
1.0557 |
0.09% |
| 2025-11-12 |
华夏大中华信用债A |
1.0547 |
-0.09% |
| 2025-11-11 |
华夏大中华信用债A |
1.0556 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
华夏大中华信用债A |
1.0554 |
0.08% |
| 2025-11-07 |
华夏大中华信用债A |
1.0546 |
-0.01% |
| 2025-11-06 |
华夏大中华信用债A |
1.0547 |
0.17% |
| 2025-11-05 |
华夏大中华信用债A |
1.0529 |
-0.03% |
| 2025-11-04 |
华夏大中华信用债A |
1.0532 |
0.03% |
| 2025-11-03 |
华夏大中华信用债A |
1.0529 |
-0.50% |
| 2025-10-31 |
华夏大中华信用债A |
1.0582 |
-0.12% |
| 2025-10-30 |
华夏大中华信用债A |
1.0595 |
-0.05% |
| 2025-10-29 |
华夏大中华信用债A |
1.0600 |
-0.07% |
| 2025-10-28 |
华夏大中华信用债A |
1.0607 |
-0.08% |
| 2025-10-27 |
华夏大中华信用债A |
1.0616 |
0.16% |
| 2025-10-24 |
华夏大中华信用债A |
1.0599 |
0.06% |
| 2025-10-23 |
华夏大中华信用债A |
1.0593 |
-0.11% |
| 2025-10-22 |
华夏大中华信用债A |
1.0605 |
-0.03% |
| 2025-10-21 |
华夏大中华信用债A |
1.0608 |
0.06% |
| 2025-10-20 |
华夏大中华信用债A |
1.0602 |
0.13% |
| 2025-10-17 |
华夏大中华信用债A |
1.0588 |
-0.12% |
| 2025-10-16 |
华夏大中华信用债A |
1.0601 |
-1.07% |
| 2025-10-15 |
华夏大中华信用债A |
1.0714 |
0.11% |
| 2025-10-14 |
华夏大中华信用债A |
1.0702 |
-0.03% |
| 2025-10-13 |
华夏大中华信用债A |
1.0705 |
-0.10% |
| 2025-09-29 |
华夏大中华信用债A |
1.0692 |
0.10% |
| 2025-09-26 |
华夏大中华信用债A |
1.0681 |
-0.01% |
| 2025-09-25 |
华夏大中华信用债A |
1.0682 |
0.07% |
| 2025-09-24 |
华夏大中华信用债A |
1.0675 |
0.00% |
| 2025-09-23 |
华夏大中华信用债A |
1.0675 |
-0.24% |
| 2025-09-22 |
华夏大中华信用债A |
1.0701 |
-0.06% |
| 2025-09-17 |
华夏大中华信用债A |
1.0711 |
0.01% |
