近一年南方品质优选灵活配置混合A|南方品质混合基金净值查询
查询指定日期范围南方品质优选灵活配置混合A002851净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3392 |
-0.82% |
| 2026-09-15 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3584 |
-0.42% |
| 2026-09-14 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3683 |
0.40% |
| 2026-09-11 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3589 |
-0.70% |
| 2026-09-10 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3756 |
-0.07% |
| 2026-09-09 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3773 |
0.42% |
| 2026-09-08 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3673 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3667 |
-0.91% |
| 2026-09-04 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3884 |
0.32% |
| 2026-09-03 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3808 |
0.23% |
| 2026-09-02 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3753 |
-1.20% |
| 2026-09-01 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.4041 |
0.52% |
| 2026-08-31 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3916 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3901 |
0.04% |
| 2026-08-27 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3892 |
-0.14% |
| 2026-08-26 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3926 |
0.26% |
| 2026-08-25 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3863 |
-0.24% |
| 2026-08-24 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3920 |
0.55% |
| 2026-08-21 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3789 |
-0.31% |
| 2026-08-20 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3862 |
0.19% |
| 2026-08-19 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3816 |
-0.19% |
| 2026-08-18 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3862 |
0.49% |
| 2026-08-17 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3746 |
1.07% |
| 2026-08-14 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3495 |
-0.08% |
| 2026-08-13 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3514 |
-0.74% |
| 2026-08-12 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3690 |
-0.08% |
| 2026-08-11 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3710 |
-0.68% |
| 2026-08-10 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3873 |
0.80% |
| 2026-08-07 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3683 |
-0.44% |
| 2026-08-06 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3788 |
-0.54% |
| 2026-08-05 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3916 |
-0.01% |
| 2026-08-04 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3919 |
-1.23% |
| 2026-08-03 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.4213 |
-0.53% |
| 2026-07-31 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.4343 |
-0.65% |
| 2026-07-30 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.4503 |
0.79% |
| 2026-07-29 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.4310 |
1.55% |
| 2026-07-28 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3940 |
-1.10% |
| 2026-07-27 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.4207 |
1.65% |
| 2026-07-24 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3814 |
-0.96% |
| 2026-07-23 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.4045 |
0.50% |
| 2026-07-22 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3926 |
-0.87% |
| 2026-07-21 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.4136 |
0.65% |
| 2026-07-20 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3981 |
2.97% |
| 2026-07-17 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3289 |
-1.87% |
| 2026-07-16 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3732 |
-0.51% |
| 2026-07-15 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3854 |
0.56% |
| 2026-07-14 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3721 |
2.08% |
| 2026-07-13 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3237 |
0.75% |
| 2026-07-10 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3065 |
-1.83% |
| 2026-07-09 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3494 |
0.90% |
| 2026-07-08 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3284 |
-0.30% |
| 2026-07-07 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3355 |
-0.52% |
| 2026-07-06 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3476 |
0.38% |
| 2026-07-03 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3387 |
0.93% |
| 2026-07-02 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3171 |
-2.07% |
| 2026-07-01 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3660 |
-0.32% |
| 2026-06-30 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3736 |
1.07% |
| 2026-06-29 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3485 |
0.66% |
| 2026-06-26 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3332 |
-1.49% |
| 2026-06-25 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3686 |
1.32% |
| 2026-06-24 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3378 |
-0.05% |
| 2026-06-23 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3390 |
-1.42% |
| 2026-06-22 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3727 |
1.62% |
| 2026-06-18 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3349 |
0.01% |
| 2026-06-17 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3347 |
0.35% |
| 2026-06-16 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3265 |
-0.53% |
| 2026-06-15 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3390 |
0.67% |
| 2026-06-12 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3234 |
0.33% |
| 2026-06-11 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3157 |
-0.73% |
| 2026-06-10 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3327 |
-0.24% |
| 2026-06-09 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3383 |
1.96% |
| 2026-06-08 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.2933 |
-0.83% |
| 2026-06-05 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3125 |
-1.31% |
| 2026-06-04 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3431 |
-1.10% |
| 2026-06-03 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3691 |
0.81% |
| 2026-06-02 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3500 |
2.20% |
| 2026-06-01 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.2994 |
-0.33% |
| 2026-05-29 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3069 |
0.06% |
| 2026-05-28 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3055 |
0.78% |
| 2026-05-27 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.2877 |
-0.92% |
| 2026-05-26 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3089 |
0.46% |
| 2026-05-25 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.2983 |
1.10% |
| 2026-05-22 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.2734 |
0.78% |
| 2026-05-21 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.2557 |
-1.62% |
| 2026-05-20 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.2929 |
-0.36% |
| 2026-05-19 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3011 |
0.13% |
| 2026-05-18 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.2980 |
-1.14% |
| 2026-05-15 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3244 |
-0.70% |
| 2026-05-14 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3408 |
-0.74% |
| 2026-05-13 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3583 |
0.79% |
| 2026-05-12 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3398 |
-0.26% |
| 2026-05-11 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3460 |
0.33% |
| 2026-05-08 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3384 |
-0.17% |
| 2026-04-30 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3358 |
-0.72% |
| 2026-04-29 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3528 |
1.32% |
| 2026-04-28 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3222 |
0.13% |
| 2026-04-27 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3193 |
-0.75% |
| 2026-04-24 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3368 |
-0.50% |
| 2026-04-23 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3486 |
-0.29% |
| 2026-04-22 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3554 |
0.30% |
| 2026-04-21 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3484 |
0.48% |
| 2026-04-20 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3371 |
0.06% |
| 2026-04-17 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3356 |
-0.21% |
| 2026-04-16 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3405 |
1.02% |
| 2026-04-15 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3168 |
0.41% |
| 2026-04-14 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3074 |
0.18% |
| 2026-04-13 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3032 |
-0.53% |
| 2026-04-10 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3154 |
1.00% |
| 2026-04-09 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.2925 |
-0.41% |
| 2026-04-08 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3020 |
2.51% |
| 2026-04-07 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.2456 |
-0.01% |
| 2026-04-03 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.2459 |
-1.17% |
| 2026-04-02 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.2725 |
-0.16% |
| 2026-04-01 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.2761 |
0.77% |
| 2026-03-31 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.2587 |
-0.08% |
| 2026-03-30 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.2606 |
-0.22% |
| 2026-03-27 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.2655 |
0.08% |
| 2026-03-26 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.2637 |
-0.61% |
| 2026-03-25 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.2776 |
0.59% |
| 2026-03-24 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.2643 |
1.14% |
| 2026-03-23 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.2388 |
-2.53% |
| 2026-03-20 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.2968 |
-0.25% |
| 2026-03-19 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3025 |
-1.51% |
| 2026-03-18 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3377 |
0.19% |
| 2026-03-17 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3333 |
-0.83% |
| 2026-03-16 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3528 |
-1.03% |
| 2026-03-13 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3773 |
-0.65% |
| 2026-03-12 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3928 |
0.20% |
| 2026-03-11 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3880 |
0.79% |
| 2026-03-10 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3692 |
0.86% |
| 2026-03-09 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3490 |
-1.58% |
| 2026-03-06 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3867 |
0.40% |
| 2026-03-05 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3771 |
1.11% |
| 2026-03-04 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3510 |
-1.11% |
| 2026-03-03 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3773 |
-1.29% |
| 2026-03-02 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.4083 |
0.44% |
| 2026-02-27 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3977 |
-0.02% |
| 2026-02-26 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3982 |
-0.55% |
| 2026-02-25 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.4114 |
0.52% |
| 2026-02-24 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3989 |
1.28% |
| 2026-02-13 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3685 |
-1.32% |
| 2026-02-12 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.4002 |
-0.14% |
| 2026-02-11 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.4035 |
0.01% |
| 2026-02-10 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.4032 |
0.07% |
| 2026-02-09 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.4015 |
1.00% |
| 2026-02-06 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3778 |
-1.11% |
| 2026-02-05 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.4046 |
-0.53% |
| 2026-02-04 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.4173 |
1.01% |
| 2026-02-03 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3931 |
1.49% |
| 2026-02-02 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3579 |
-3.52% |
| 2026-01-30 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.4438 |
-2.08% |
| 2026-01-29 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.4957 |
0.98% |
| 2026-01-28 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.4716 |
2.08% |
| 2026-01-27 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.4212 |
0.97% |
| 2026-01-26 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3979 |
0.58% |
| 2026-01-23 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3841 |
-0.28% |
| 2026-01-22 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3908 |
-0.18% |
| 2026-01-21 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3951 |
-0.19% |
| 2026-01-20 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3997 |
0.55% |
| 2026-01-19 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3865 |
0.18% |
| 2026-01-16 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3821 |
-0.09% |
| 2026-01-15 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3842 |
0.54% |
| 2026-01-14 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3714 |
-0.11% |
| 2026-01-13 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3739 |
-0.11% |
| 2026-01-12 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3766 |
-1.03% |
| 2026-01-09 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.4013 |
0.29% |
| 2026-01-08 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3944 |
-0.61% |
| 2026-01-07 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.4091 |
-0.58% |
| 2026-01-06 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.4232 |
0.72% |
| 2026-01-05 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.4058 |
0.96% |
| 2025-12-31 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3829 |
0.18% |
| 2025-12-30 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3786 |
0.70% |
| 2025-12-29 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3621 |
-0.76% |
| 2025-12-26 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3803 |
-0.01% |
| 2025-12-25 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3805 |
0.13% |
| 2025-12-24 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3775 |
-0.06% |
| 2025-12-23 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3790 |
0.26% |
| 2025-12-22 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3729 |
0.30% |
| 2025-12-19 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3659 |
0.61% |
| 2025-12-18 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3516 |
-0.09% |
| 2025-12-17 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3538 |
1.56% |
| 2025-12-16 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3176 |
-0.86% |
| 2025-12-15 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3376 |
0.01% |
| 2025-12-12 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3374 |
0.65% |
| 2025-12-11 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3223 |
-0.50% |
| 2025-12-10 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3339 |
0.36% |
| 2025-12-09 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3255 |
-0.81% |
| 2025-12-08 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3444 |
-0.20% |
| 2025-12-05 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3490 |
0.93% |
| 2025-12-04 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3274 |
0.08% |
| 2025-12-03 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3256 |
0.36% |
| 2025-12-02 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3172 |
0.32% |
| 2025-12-01 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3097 |
0.98% |
| 2025-11-28 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.2872 |
0.22% |
| 2025-11-27 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.2821 |
0.18% |
| 2025-11-26 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.2779 |
0.40% |
| 2025-11-25 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.2689 |
0.28% |
| 2025-11-24 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.2625 |
0.10% |
| 2025-11-21 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.2603 |
-1.28% |
| 2025-11-20 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.2896 |
-0.04% |
| 2025-11-19 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.2905 |
0.91% |
| 2025-11-18 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.2698 |
-1.04% |
| 2025-11-17 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.2937 |
-1.52% |
| 2025-11-14 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3290 |
-0.81% |
| 2025-11-13 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3480 |
1.02% |
| 2025-11-12 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3242 |
0.65% |
| 2025-11-11 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3091 |
-0.40% |
| 2025-11-10 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3183 |
-0.03% |
| 2025-11-07 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3189 |
-0.16% |
| 2025-11-06 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3227 |
1.52% |
| 2025-11-05 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.2880 |
-0.01% |
| 2025-11-04 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.2882 |
-0.84% |
| 2025-11-03 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3075 |
0.61% |
| 2025-10-31 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.2934 |
-0.47% |
| 2025-10-30 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3043 |
-0.16% |
| 2025-10-29 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3079 |
0.60% |
| 2025-10-28 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.2941 |
-0.59% |
| 2025-10-27 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3077 |
1.57% |
| 2025-10-24 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.2720 |
1.20% |
| 2025-10-23 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.2450 |
0.37% |
| 2025-10-22 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.2367 |
-0.26% |
| 2025-10-21 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.2425 |
1.74% |
| 2025-10-20 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.2041 |
0.73% |
| 2025-10-17 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.1882 |
-1.96% |
| 2025-10-16 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.2319 |
0.46% |
| 2025-10-15 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.2216 |
1.35% |
| 2025-10-14 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.1921 |
-1.05% |
| 2025-10-13 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.2153 |
-0.73% |
| 2025-10-10 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.2316 |
-0.69% |
| 2025-10-09 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.2470 |
1.08% |
| 2025-09-30 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.2230 |
0.08% |
| 2025-09-29 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.2212 |
0.90% |
| 2025-09-26 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.2013 |
0.18% |
| 2025-09-25 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.1973 |
-0.41% |
| 2025-09-24 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.2063 |
1.03% |
| 2025-09-23 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.1839 |
0.28% |
| 2025-09-22 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.1779 |
-0.49% |
| 2025-09-19 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.1887 |
0.37% |
| 2025-09-18 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.1807 |
-1.49% |
| 2025-09-17 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.2136 |
0.95% |
