近一季南方品质优选灵活配置混合A|南方品质混合基金净值查询
查询指定日期范围南方品质优选灵活配置混合A002851净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3376 |
0.01% |
| 2025-12-12 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3374 |
0.65% |
| 2025-12-11 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3223 |
-0.50% |
| 2025-12-10 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3339 |
0.36% |
| 2025-12-09 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3255 |
-0.81% |
| 2025-12-08 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3444 |
-0.20% |
| 2025-12-05 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3490 |
0.93% |
| 2025-12-04 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3274 |
0.08% |
| 2025-12-03 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3256 |
0.36% |
| 2025-12-02 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3172 |
0.32% |
| 2025-12-01 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3097 |
0.98% |
| 2025-11-28 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.2872 |
0.22% |
| 2025-11-27 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.2821 |
0.18% |
| 2025-11-26 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.2779 |
0.40% |
| 2025-11-25 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.2689 |
0.28% |
| 2025-11-24 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.2625 |
0.10% |
| 2025-11-21 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.2603 |
-1.28% |
| 2025-11-20 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.2896 |
-0.04% |
| 2025-11-19 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.2905 |
0.91% |
| 2025-11-18 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.2698 |
-1.04% |
| 2025-11-17 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.2937 |
-1.52% |
| 2025-11-14 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3290 |
-0.81% |
| 2025-11-13 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3480 |
1.02% |
| 2025-11-12 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3242 |
0.65% |
| 2025-11-11 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3091 |
-0.40% |
| 2025-11-10 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3183 |
-0.03% |
| 2025-11-07 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3189 |
-0.16% |
| 2025-11-06 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3227 |
1.52% |
| 2025-11-05 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.2880 |
-0.01% |
| 2025-11-04 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.2882 |
-0.84% |
| 2025-11-03 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3075 |
0.61% |
| 2025-10-31 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.2934 |
-0.47% |
| 2025-10-30 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3043 |
-0.16% |
| 2025-10-29 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3079 |
0.60% |
| 2025-10-28 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.2941 |
-0.59% |
| 2025-10-27 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3077 |
1.57% |
| 2025-10-24 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.2720 |
1.20% |
| 2025-10-23 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.2450 |
0.37% |
| 2025-10-22 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.2367 |
-0.26% |
| 2025-10-21 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.2425 |
1.74% |
| 2025-10-20 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.2041 |
0.73% |
| 2025-10-17 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.1882 |
-1.96% |
| 2025-10-16 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.2319 |
0.46% |
| 2025-10-15 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.2216 |
1.35% |
| 2025-10-14 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.1921 |
-1.05% |
| 2025-10-13 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.2153 |
-0.73% |
| 2025-10-10 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.2316 |
-0.69% |
| 2025-10-09 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.2470 |
1.08% |
| 2025-09-30 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.2230 |
0.08% |
| 2025-09-29 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.2212 |
0.90% |
| 2025-09-26 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.2013 |
0.18% |
| 2025-09-25 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.1973 |
-0.41% |
| 2025-09-24 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.2063 |
1.03% |
| 2025-09-23 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.1839 |
0.28% |
| 2025-09-22 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.1779 |
-0.49% |
| 2025-09-19 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.1887 |
0.37% |
| 2025-09-18 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.1807 |
-1.49% |
| 2025-09-17 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.2136 |
0.95% |
| 2025-09-16 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.1927 |
-0.37% |
