近一季南方品质优选灵活配置混合A|南方品质混合基金净值查询
查询指定日期范围南方品质优选灵活配置混合A002851净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3392 |
-0.82% |
| 2026-09-15 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3584 |
-0.42% |
| 2026-09-14 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3683 |
0.40% |
| 2026-09-11 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3589 |
-0.70% |
| 2026-09-10 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3756 |
-0.07% |
| 2026-09-09 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3773 |
0.42% |
| 2026-09-08 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3673 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3667 |
-0.91% |
| 2026-09-04 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3884 |
0.32% |
| 2026-09-03 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3808 |
0.23% |
| 2026-09-02 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3753 |
-1.20% |
| 2026-09-01 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.4041 |
0.52% |
| 2026-08-31 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3916 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3901 |
0.04% |
| 2026-08-27 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3892 |
-0.14% |
| 2026-08-26 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3926 |
0.26% |
| 2026-08-25 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3863 |
-0.24% |
| 2026-08-24 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3920 |
0.55% |
| 2026-08-21 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3789 |
-0.31% |
| 2026-08-20 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3862 |
0.19% |
| 2026-08-19 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3816 |
-0.19% |
| 2026-08-18 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3862 |
0.49% |
| 2026-08-17 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3746 |
1.07% |
| 2026-08-14 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3495 |
-0.08% |
| 2026-08-13 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3514 |
-0.74% |
| 2026-08-12 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3690 |
-0.08% |
| 2026-08-11 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3710 |
-0.68% |
| 2026-08-10 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3873 |
0.80% |
| 2026-08-07 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3683 |
-0.44% |
| 2026-08-06 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3788 |
-0.54% |
| 2026-08-05 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3916 |
-0.01% |
| 2026-08-04 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3919 |
-1.23% |
| 2026-08-03 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.4213 |
-0.53% |
| 2026-07-31 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.4343 |
-0.65% |
| 2026-07-30 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.4503 |
0.79% |
| 2026-07-29 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.4310 |
1.55% |
| 2026-07-28 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3940 |
-1.10% |
| 2026-07-27 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.4207 |
1.65% |
| 2026-07-24 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3814 |
-0.96% |
| 2026-07-23 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.4045 |
0.50% |
| 2026-07-22 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3926 |
-0.87% |
| 2026-07-21 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.4136 |
0.65% |
| 2026-07-20 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3981 |
2.97% |
| 2026-07-17 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3289 |
-1.87% |
| 2026-07-16 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3732 |
-0.51% |
| 2026-07-15 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3854 |
0.56% |
| 2026-07-14 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3721 |
2.08% |
| 2026-07-13 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3237 |
0.75% |
| 2026-07-10 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3065 |
-1.83% |
| 2026-07-09 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3494 |
0.90% |
| 2026-07-08 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3284 |
-0.30% |
| 2026-07-07 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3355 |
-0.52% |
| 2026-07-06 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3476 |
0.38% |
| 2026-07-03 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3387 |
0.93% |
| 2026-07-02 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3171 |
-2.07% |
| 2026-07-01 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3660 |
-0.32% |
| 2026-06-30 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3736 |
1.07% |
| 2026-06-29 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3485 |
0.66% |
| 2026-06-26 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3332 |
-1.49% |
| 2026-06-25 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3686 |
1.32% |
| 2026-06-24 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3378 |
-0.05% |
| 2026-06-23 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3390 |
-1.42% |
| 2026-06-22 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3727 |
1.62% |
| 2026-06-18 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3349 |
0.01% |
| 2026-06-17 |
南方品质优选灵活配置混合A |
2.3347 |
0.35% |
