今年以来南方品质混合基金净值查询
查询指定日期范围南方品质混合002851净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
南方品质混合 |
2.0675 |
0.24% |
| 2024-05-09 |
南方品质混合 |
2.0626 |
1.27% |
| 2024-05-08 |
南方品质混合 |
2.0368 |
-0.89% |
| 2024-05-07 |
南方品质混合 |
2.0550 |
-0.27% |
| 2024-05-06 |
南方品质混合 |
2.0606 |
2.35% |
| 2024-04-30 |
南方品质混合 |
2.0133 |
1.62% |
| 2024-04-29 |
南方品质混合 |
1.9812 |
0.05% |
| 2024-04-26 |
南方品质混合 |
1.9803 |
0.74% |
| 2024-04-25 |
南方品质混合 |
1.9657 |
0.76% |
| 2024-04-24 |
南方品质混合 |
1.9509 |
-0.57% |
| 2024-04-23 |
南方品质混合 |
1.9620 |
-1.28% |
| 2024-04-22 |
南方品质混合 |
1.9875 |
-0.34% |
| 2024-04-19 |
南方品质混合 |
1.9943 |
0.22% |
| 2024-04-18 |
南方品质混合 |
1.9900 |
1.13% |
| 2024-04-17 |
南方品质混合 |
1.9678 |
1.23% |
| 2024-04-16 |
南方品质混合 |
1.9438 |
-0.32% |
| 2024-04-15 |
南方品质混合 |
1.9500 |
2.88% |
| 2024-04-12 |
南方品质混合 |
1.8955 |
0.56% |
| 2024-04-11 |
南方品质混合 |
1.8850 |
1.07% |
| 2024-04-10 |
南方品质混合 |
1.8650 |
0.16% |
| 2024-04-09 |
南方品质混合 |
1.8620 |
-0.59% |
| 2024-04-08 |
南方品质混合 |
1.8730 |
-1.11% |
| 2024-04-03 |
南方品质混合 |
1.8940 |
0.85% |
| 2024-04-02 |
南方品质混合 |
1.8780 |
0.37% |
| 2024-04-01 |
南方品质混合 |
1.8710 |
1.85% |
| 2024-03-29 |
南方品质混合 |
1.8370 |
0.93% |
| 2024-03-28 |
南方品质混合 |
1.8200 |
0.83% |
| 2024-03-27 |
南方品质混合 |
1.8050 |
-0.33% |
| 2024-03-26 |
南方品质混合 |
1.8110 |
-0.22% |
| 2024-03-25 |
南方品质混合 |
1.8150 |
0.00% |
| 2024-03-22 |
南方品质混合 |
1.8150 |
0.33% |
| 2024-03-21 |
南方品质混合 |
1.8090 |
-0.28% |
| 2024-03-20 |
南方品质混合 |
1.8140 |
0.28% |
| 2024-03-19 |
南方品质混合 |
1.8090 |
-0.82% |
| 2024-03-15 |
南方品质混合 |
1.8350 |
-0.43% |
| 2024-03-14 |
南方品质混合 |
1.8430 |
0.16% |
| 2024-03-13 |
南方品质混合 |
1.8400 |
-0.65% |
| 2024-03-12 |
南方品质混合 |
1.8520 |
-1.75% |
| 2024-03-11 |
南方品质混合 |
1.8850 |
-0.89% |
| 2024-03-08 |
南方品质混合 |
1.9020 |
0.21% |
| 2024-03-07 |
南方品质混合 |
1.8980 |
0.05% |
| 2024-03-06 |
南方品质混合 |
1.8970 |
0.37% |
| 2024-03-05 |
南方品质混合 |
1.8900 |
0.64% |
| 2024-03-04 |
南方品质混合 |
1.8780 |
1.57% |
| 2024-03-01 |
南方品质混合 |
1.8490 |
0.93% |
| 2024-02-29 |
南方品质混合 |
1.8320 |
1.33% |
| 2024-02-28 |
南方品质混合 |
1.8080 |
-1.20% |
| 2024-02-27 |
南方品质混合 |
1.8300 |
1.33% |
| 2024-02-26 |
南方品质混合 |
1.8060 |
0.22% |
| 2024-02-23 |
南方品质混合 |
1.8020 |
-0.77% |
| 2024-02-22 |
南方品质混合 |
1.8160 |
1.28% |
| 2024-02-21 |
南方品质混合 |
1.7930 |
-0.50% |
| 2024-02-20 |
南方品质混合 |
1.8020 |
1.07% |
| 2024-02-19 |
南方品质混合 |
1.7830 |
2.35% |
| 2024-02-08 |
南方品质混合 |
1.7420 |
0.00% |
| 2024-02-07 |
南方品质混合 |
1.7420 |
2.41% |
| 2024-02-06 |
南方品质混合 |
1.7010 |
2.41% |
| 2024-02-05 |
南方品质混合 |
1.6610 |
0.24% |
| 2024-02-02 |
南方品质混合 |
1.6570 |
-0.48% |
| 2024-02-01 |
南方品质混合 |
1.6650 |
-0.66% |
| 2024-01-31 |
南方品质混合 |
1.6760 |
0.18% |
| 2024-01-30 |
南方品质混合 |
1.6730 |
-1.30% |
| 2024-01-29 |
南方品质混合 |
1.6950 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
南方品质混合 |
1.6950 |
0.12% |
| 2024-01-25 |
南方品质混合 |
1.6930 |
1.56% |
| 2024-01-24 |
南方品质混合 |
1.6670 |
2.02% |
| 2024-01-23 |
南方品质混合 |
1.6340 |
0.74% |
| 2024-01-22 |
南方品质混合 |
1.6220 |
-3.45% |
| 2024-01-19 |
南方品质混合 |
1.6800 |
-0.65% |
| 2024-01-18 |
南方品质混合 |
1.6910 |
-0.59% |
| 2024-01-17 |
南方品质混合 |
1.7010 |
-0.87% |
| 2024-01-16 |
南方品质混合 |
1.7160 |
0.53% |
| 2024-01-15 |
南方品质混合 |
1.7070 |
0.71% |
| 2024-01-12 |
南方品质混合 |
1.6950 |
0.53% |
| 2024-01-11 |
南方品质混合 |
1.6860 |
-0.18% |
| 2024-01-10 |
南方品质混合 |
1.6890 |
-0.18% |
| 2024-01-09 |
南方品质混合 |
1.6920 |
1.50% |
| 2024-01-08 |
南方品质混合 |
1.6670 |
-1.36% |
| 2024-01-05 |
南方品质混合 |
1.6900 |
-0.18% |
| 2024-01-04 |
南方品质混合 |
1.6930 |
0.65% |
| 2024-01-03 |
南方品质混合 |
1.6820 |
-0.24% |
| 2024-01-02 |
南方品质混合 |
1.6860 |
0.42% |
